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| 永太科技(002326) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,748.32 | 45,095.41 | 37,133.80 | 43,111.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 46,222.47 | -- | 56,958.09 | -- | |
| 应收票据 | 1,840.43 | 2,521.04 | 3,369.82 | 2,785.64 | |
| 应收账款 | 44,382.04 | 49,201.30 | 53,588.27 | 39,256.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,838.19 | 9,106.95 | 6,102.04 | 7,919.21 | |
| 其他应收款(合计) | 1,774.42 | -- | 2,085.92 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,774.42 | 1,045.56 | 2,085.92 | 2,076.28 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 52,873.65 | 51,835.24 | 49,508.25 | 47,300.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,412.30 | 2,829.24 | 3,497.75 | 2,921.01 | |
| 流动资产合计 | 187,869.35 | 161,634.73 | 155,285.86 | 145,370.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,865.11 | 2,865.11 | 2,865.11 | 2,865.11 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 22,208.27 | 25,919.58 | 24,516.74 | 21,876.93 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 24,231.36 | -- | 23,961.48 | -- | |
| 在建工程 | 24,231.36 | 28,359.89 | 23,961.48 | 19,235.75 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 127,777.83 | -- | 102,482.36 | -- | |
| 固定资产净额 | 127,777.83 | 103,315.22 | 102,482.36 | 91,999.81 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27,730.57 | 27,731.49 | 27,839.15 | 24,343.46 | |
| 开发支出 | 8,393.53 | 7,694.08 | 7,070.83 | 5,994.39 | |
| 商誉 | 19,547.55 | 19,794.25 | 18,914.08 | 17,762.73 | |
| 长期待摊费用 | 159.43 | 49.44 | 77.78 | 60.22 | |
| 递延所得税资产 | 2,456.63 | 2,031.45 | 2,265.11 | 2,216.73 | |
| 其他非流动资产 | 23,269.88 | 20,061.08 | 21,400.37 | 23,838.16 | |
| 非流动资产合计 | 258,640.15 | 237,821.60 | 231,393.01 | 210,193.29 | |
| 资产总计 | 446,509.51 | 399,456.33 | 386,678.87 | 355,563.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 119,327.26 | 100,400.00 | 97,347.08 | 80,687.99 | |
| 交易性金融负债 | -- | 45.54 | 316.69 | 347.27 | |
| 应付票据及应付账款 | 58,202.65 | -- | 49,853.02 | -- | |
| 应付票据 | 28,618.42 | 32,087.40 | 23,535.32 | 24,986.38 | |
| 应付账款 | 29,584.23 | 22,792.75 | 26,317.70 | 24,754.95 | |
| 预收款项 | 1,498.09 | 2,607.54 | 1,337.54 | 1,235.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,163.43 | 849.73 | 997.77 | 811.31 | |
| 应交税费 | 7,071.95 | 1,601.24 | 1,656.02 | 2,451.71 | |
| 其他应付款(合计) | 14,344.71 | -- | 16,900.04 | -- | |
| 应付利息 | 210.28 | 248.73 | 210.05 | 227.96 | |
| 应付股利 | 22.26 | 25.28 | 25.28 | -- | |
| 其他应付款 | 14,112.17 | 10,904.33 | 16,664.71 | 9,999.21 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,518.19 | 5,842.81 | 6,214.78 | 4,302.52 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 208,126.27 | 177,405.35 | 174,622.94 | 149,804.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,344.00 | 6,200.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,760.56 | -- | 6,503.69 | -- | |
| 长期应付款 | 3,760.56 | 5,759.74 | 6,503.69 | 2,633.35 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 954.73 | 175.86 | 181.61 | 187.36 | |
| 长期递延收益 | 7,589.21 | 7,283.21 | 4,517.51 | 4,692.13 | |
| 其他非流动负债 | -- | 83.36 | 83.36 | 885.85 | |
| 非流动负债合计 | 23,648.49 | 19,502.17 | 13,186.18 | 10,298.68 | |
| 负债合计 | 231,774.75 | 196,907.52 | 187,809.11 | 160,103.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,850.13 | 79,861.05 | 79,861.05 | 79,861.05 | |
| 资本公积 | 59,419.62 | 61,415.32 | 61,588.75 | 61,579.63 | |
| 减：库存股 | 839.88 | 946.29 | 946.29 | 1,771.69 | |
| 其他综合收益 | 431.57 | 215.76 | 179.46 | 59.52 | |
| 专项储备 | 29.35 | 38.04 | 18.18 | 10.72 | |
| 盈余公积 | 8,731.31 | 6,133.75 | 6,133.75 | 6,133.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 61,671.56 | 48,843.34 | 47,655.34 | 45,173.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 209,293.67 | 195,560.96 | 194,490.23 | 191,046.53 | |
| 少数股东权益 | 5,441.09 | 6,987.85 | 4,379.53 | 4,413.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 214,734.75 | 202,548.81 | 198,869.76 | 195,459.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 446,509.51 | 399,456.33 | 386,678.87 | 355,563.53 | |
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