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| 皖通科技(002331) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,431.11 | 28,223.55 | 28,945.21 | 31,818.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,769.64 | 181.00 | 332.06 | 1,812.21 | |
| 应收账款 | 19,319.59 | 15,506.22 | 16,324.79 | 15,413.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,837.22 | 14,345.44 | 12,847.79 | 11,785.93 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 43.18 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,551.35 | 10,126.98 | 9,305.45 | 8,060.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,603.52 | 17,638.13 | 13,955.83 | 12,218.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | 82.10 | |
| 流动资产合计 | 92,555.61 | 86,021.32 | 81,711.12 | 81,190.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,682.63 | 2,550.87 | 2,571.05 | 1,800.00 | |
| 投资性房地产 | 182.98 | 188.26 | 192.47 | 198.36 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 34.61 | 24.36 | 1,490.59 | 1,320.75 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 13,363.25 | 13,494.85 | 12,377.72 | 12,298.01 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,844.01 | 2,590.61 | 2,243.12 | 2,295.96 | |
| 开发支出 | 2,537.67 | 2,622.38 | 3,011.26 | 2,370.26 | |
| 商誉 | 8,831.77 | 8,831.77 | 8,831.77 | 8,831.77 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 572.12 | 351.02 | 351.02 | 391.14 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 805.50 | |
| 非流动资产合计 | 30,049.04 | 30,654.13 | 31,069.01 | 30,311.75 | |
| 资产总计 | 122,604.65 | 116,675.45 | 112,780.13 | 111,502.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,279.14 | 1,935.41 | 2,540.61 | 3,110.41 | |
| 应付账款 | 28,049.86 | 24,316.58 | 21,408.08 | 22,761.09 | |
| 预收款项 | 11,419.46 | 11,941.91 | 11,484.34 | 8,154.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 989.89 | 339.54 | 316.87 | 431.19 | |
| 应交税费 | 1,078.45 | -49.66 | 151.92 | 400.87 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 369.77 | 1,379.27 | 1,705.15 | 1,291.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 43,686.58 | 40,363.06 | 38,106.97 | 36,649.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 132.63 | 133.96 | 137.02 | 140.09 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 155.76 | 15.00 | -- | 130.00 | |
| 非流动负债合计 | 288.39 | 148.96 | 137.02 | 270.09 | |
| 负债合计 | 43,974.97 | 40,512.02 | 38,244.00 | 36,919.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,425.66 | 21,425.66 | 21,425.66 | 13,391.04 | |
| 资本公积 | 31,788.79 | 31,788.79 | 31,788.79 | 39,823.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,451.03 | 1,978.94 | 1,978.94 | 1,978.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,089.27 | 18,236.31 | 16,659.76 | 16,873.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 75,754.75 | 73,429.70 | 71,853.16 | 72,066.78 | |
| 少数股东权益 | 2,874.93 | 2,733.74 | 2,682.98 | 2,516.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 78,629.68 | 76,163.44 | 74,536.13 | 74,583.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 122,604.65 | 116,675.45 | 112,780.13 | 111,502.62 | |
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