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| 皖通科技(002331) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 88,585.74 | 48,169.18 | 48,980.98 | 51,780.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 47,281.71 | 41,460.49 | 40,037.43 | 35,071.09 | |
| 应收票据 | 3,302.62 | 1,253.49 | 1,679.71 | 2,727.81 | |
| 应收账款 | 43,979.08 | 40,207.00 | 38,357.73 | 32,343.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,727.80 | 12,134.89 | 7,489.34 | 7,758.30 | |
| 其他应收款(合计) | 8,770.71 | 11,180.28 | 11,402.33 | 11,205.82 | |
| 应收利息 | 88.09 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,682.62 | 11,180.28 | 11,402.33 | 11,205.82 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 43,484.67 | 37,761.79 | 35,055.31 | 33,285.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 732.74 | 818.17 | 1,562.81 | 2,542.98 | |
| 流动资产合计 | 192,583.36 | 151,524.81 | 144,528.22 | 141,644.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 486.21 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 310.04 | 322.80 | 384.75 | 499.63 | |
| 长期股权投资 | 354.18 | 227.92 | 174.87 | 190.11 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 13,796.03 | 13,100.57 | 11,858.79 | |
| 在建工程 | -- | 13,796.03 | 13,100.57 | 11,858.79 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 36,441.35 | 18,371.79 | 17,618.64 | 17,526.41 | |
| 固定资产净额 | 36,441.35 | 18,371.79 | 17,618.64 | 17,526.41 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,461.53 | 16,380.43 | 15,532.94 | 15,780.57 | |
| 开发支出 | 3,596.33 | 4,657.40 | 4,988.93 | 4,309.97 | |
| 商誉 | 31,389.93 | 34,621.74 | 34,621.74 | 34,410.70 | |
| 长期待摊费用 | 43.30 | 51.09 | 62.98 | 37.15 | |
| 递延所得税资产 | 1,298.02 | 1,193.08 | 1,192.48 | 1,080.99 | |
| 其他非流动资产 | 1,738.14 | 1,594.40 | 1,594.40 | 341.84 | |
| 非流动资产合计 | 91,119.02 | 91,716.70 | 89,772.30 | 86,536.16 | |
| 资产总计 | 283,702.38 | 243,241.51 | 234,300.52 | 228,180.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,700.00 | 1,600.00 | 1,000.00 | 1,633.78 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 49,065.59 | 37,219.16 | 36,865.79 | 36,600.08 | |
| 应付票据 | 2,200.41 | -- | 861.93 | 1,507.57 | |
| 应付账款 | 46,865.18 | -- | 36,003.86 | 35,092.50 | |
| 预收款项 | 12,464.94 | 10,111.41 | 5,890.29 | 6,650.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,567.89 | 793.18 | 697.45 | 657.84 | |
| 应交税费 | 2,031.80 | 1,202.58 | 964.33 | 496.80 | |
| 其他应付款(合计) | 4,839.44 | 2,436.04 | 2,282.28 | 1,461.14 | |
| 应付利息 | 2.45 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,836.99 | 2,436.04 | 2,282.28 | 1,461.14 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 73,669.66 | 53,362.36 | 47,700.14 | 47,499.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 320.91 | 331.02 | 345.33 | 359.64 | |
| 长期递延收益 | 69.52 | 219.81 | 235.93 | 342.05 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 390.43 | 550.84 | 581.27 | 701.70 | |
| 负债合计 | 74,060.09 | 53,913.20 | 48,281.41 | 48,201.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,213.55 | 38,812.23 | 38,812.23 | 38,220.25 | |
| 资本公积 | 103,433.96 | 88,224.76 | 87,989.81 | 85,477.09 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,013.45 | 4,434.81 | 4,434.81 | 4,434.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 51,874.39 | 48,740.92 | 45,419.46 | 43,146.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 201,535.35 | 180,212.72 | 176,656.32 | 171,278.50 | |
| 少数股东权益 | 8,106.95 | 9,115.59 | 9,362.79 | 8,700.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 209,642.29 | 189,328.31 | 186,019.11 | 179,978.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 283,702.38 | 243,241.51 | 234,300.52 | 228,180.28 | |
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