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| 皖通科技(002331) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 74,579.02 | 69,784.52 | 68,368.14 | 68,216.45 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 23,570.07 | -- | 21,033.61 | -- | |
| 应收票据 | 1,476.49 | 1,334.92 | 792.95 | 1,709.42 | |
| 应收账款 | 22,093.58 | 24,190.92 | 20,240.67 | 18,110.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,965.07 | 7,263.18 | 7,735.51 | 11,665.01 | |
| 其他应收款(合计) | 7,134.30 | -- | 8,029.88 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,134.30 | 8,346.58 | 8,029.88 | 8,661.88 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,721.59 | 28,277.92 | 29,590.59 | 30,001.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 283.94 | -- | 3,279.96 | 5,790.92 | |
| 流动资产合计 | 140,253.98 | 139,198.04 | 138,037.69 | 144,155.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 500.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 748.98 | 896.48 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 597.62 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,561.48 | -- | 535.40 | -- | |
| 在建工程 | 5,561.48 | 3,520.43 | 535.40 | 209.86 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,569.99 | -- | 12,318.50 | -- | |
| 固定资产净额 | 12,569.99 | 12,345.70 | 12,318.50 | 12,156.13 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,519.48 | 12,925.82 | 12,973.35 | 6,753.91 | |
| 开发支出 | 2,123.80 | 4,021.04 | 3,661.52 | 5,016.99 | |
| 商誉 | 8,831.77 | 8,831.77 | 8,831.77 | 8,831.77 | |
| 长期待摊费用 | 55.02 | 73.20 | 77.51 | 81.81 | |
| 递延所得税资产 | 802.11 | 703.77 | 706.18 | 706.58 | |
| 其他非流动资产 | 1,052.33 | -- | -- | 4,532.00 | |
| 非流动资产合计 | 47,764.96 | 43,618.20 | 39,404.24 | 39,186.67 | |
| 资产总计 | 188,018.94 | 182,816.24 | 177,441.93 | 183,342.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 38,581.11 | -- | 36,488.96 | -- | |
| 应付票据 | 1,351.12 | 1,188.97 | 1,133.16 | 892.14 | |
| 应付账款 | 37,229.99 | 39,498.95 | 35,355.80 | 33,353.82 | |
| 预收款项 | 11,180.84 | 4,307.11 | 8,217.73 | 18,557.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,610.34 | 547.67 | 530.57 | 497.25 | |
| 应交税费 | 757.08 | 515.44 | 418.10 | 254.69 | |
| 其他应付款(合计) | 1,109.66 | -- | 2,049.90 | -- | |
| 应付利息 | 1.51 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 159.98 | 159.98 | -- | |
| 其他应付款 | 1,108.15 | 4,110.11 | 1,889.92 | 840.77 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 54,239.03 | 50,828.24 | 48,205.27 | 54,896.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 29.20 | 28.78 | 29.04 | 29.30 | |
| 长期递延收益 | 346.83 | 770.14 | 866.26 | 412.38 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 376.02 | 798.93 | 895.30 | 441.68 | |
| 负债合计 | 54,615.05 | 51,627.17 | 49,100.57 | 55,338.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,032.71 | 35,032.71 | 35,032.71 | 29,193.92 | |
| 资本公积 | 54,376.75 | 54,376.75 | 54,376.75 | 60,215.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,858.54 | 3,368.82 | 3,368.82 | 3,368.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,927.09 | 34,332.23 | 31,620.83 | 31,251.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 129,195.09 | 127,110.51 | 124,399.11 | 124,029.90 | |
| 少数股东权益 | 4,208.80 | 4,078.57 | 3,942.26 | 3,974.33 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 133,403.89 | 131,189.07 | 128,341.36 | 128,004.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 188,018.94 | 182,816.24 | 177,441.93 | 183,342.29 | |
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