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| 皖通科技(002331) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 56,900.02 | 48,960.05 | 20,120.67 | 30,330.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 626.92 | 859.26 | 511.93 | 1,887.43 | |
| 应收账款 | 26,825.93 | 26,479.47 | 21,083.80 | 16,132.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,407.97 | 10,664.22 | 9,866.88 | 10,701.55 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,953.09 | 9,041.65 | 8,260.66 | 9,437.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,259.23 | 16,769.80 | 20,641.28 | 20,056.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,600.00 | 8,700.00 | 7,910.00 | -- | |
| 流动资产合计 | 125,573.16 | 121,474.46 | 88,395.22 | 88,545.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 650.35 | 1,605.91 | 1,635.80 | 1,655.41 | |
| 投资性房地产 | 155.40 | 171.23 | 174.03 | 180.19 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 102.67 | 77.10 | 58.56 | 37.15 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 13,061.69 | 12,998.86 | 13,127.76 | 13,280.95 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,739.81 | 3,638.62 | 3,299.03 | 2,778.09 | |
| 开发支出 | 3,020.55 | 3,201.16 | 2,818.87 | 3,510.07 | |
| 商誉 | 8,831.77 | 8,831.77 | 8,831.77 | 8,831.77 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 701.85 | 616.02 | 624.22 | 572.12 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 31,264.10 | 31,140.69 | 30,570.04 | 30,845.75 | |
| 资产总计 | 156,837.27 | 152,615.15 | 118,965.27 | 119,390.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,544.06 | 1,687.00 | 2,028.53 | 677.82 | |
| 应付账款 | 23,794.45 | 22,525.50 | 24,766.43 | 25,336.84 | |
| 预收款项 | 5,970.70 | 6,418.47 | 8,288.49 | 11,042.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,375.15 | 441.28 | 406.92 | 391.11 | |
| 应交税费 | 1,560.66 | 733.54 | 448.73 | 644.91 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 428.51 | |
| 其他应付款 | 756.61 | 315.38 | 718.08 | 501.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 47.88 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 36,049.50 | 33,121.17 | 37,657.19 | 39,523.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 122.72 | 124.73 | 127.37 | 130.00 | |
| 长期递延收益 | 267.10 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 638.94 | 677.88 | 716.82 | |
| 非流动负债合计 | 389.82 | 763.67 | 805.25 | 846.82 | |
| 负债合计 | 36,439.32 | 33,884.85 | 38,462.43 | 40,370.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,328.27 | 24,328.27 | 21,425.66 | 21,425.66 | |
| 资本公积 | 65,081.18 | 65,081.18 | 31,788.79 | 31,788.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,896.24 | 2,451.03 | 2,451.03 | 2,451.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,928.79 | 23,858.83 | 21,845.71 | 20,470.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 117,234.49 | 115,719.31 | 77,511.19 | 76,136.47 | |
| 少数股东权益 | 3,163.46 | 3,011.00 | 2,991.65 | 2,884.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 120,397.95 | 118,730.31 | 80,502.84 | 79,020.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 156,837.27 | 152,615.15 | 118,965.27 | 119,390.94 | |
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