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潮宏基(002345) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 47,539.00 | 62,127.36 | 72,760.39 | 83,030.03 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 43.10 | 90.34 | 55.32 | 72.03 | |
应收账款 | 4,933.44 | 3,610.44 | 3,781.73 | 4,440.49 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,055.16 | 923.56 | 1,585.86 | 1,649.20 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 849.11 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 628.43 | 1,642.63 | 781.74 | 488.83 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 73,075.05 | 65,787.80 | 52,594.74 | 44,727.82 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 128,123.29 | 134,182.13 | 131,559.78 | 134,408.41 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 9,331.45 | 3,398.79 | 1,434.08 | 275.25 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 2,551.13 | 2,512.08 | 2,366.68 | 2,395.68 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,169.95 | 1,228.92 | 927.05 | 967.53 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 23.18 | 23.18 | 23.18 | 23.18 | |
长期待摊费用 | 3,728.11 | 3,045.05 | 2,341.66 | 2,357.51 | |
递延所得税资产 | 99.62 | 62.71 | 62.71 | 53.93 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 16,903.45 | 10,270.72 | 7,155.35 | 6,073.09 | |
资产总计 | 145,026.74 | 144,452.86 | 138,715.13 | 140,481.49 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 9,721.99 | 9,722.47 | 6,597.62 | 5,090.12 | |
预收款项 | 867.90 | 2,453.68 | 1,553.32 | 1,537.43 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 340.28 | 271.26 | 281.31 | 200.20 | |
应交税费 | -3,043.25 | -1,713.70 | -212.68 | 145.78 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,420.59 | 1,996.51 | 1,463.68 | 993.11 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 10,307.51 | 12,730.22 | 9,683.25 | 7,966.63 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
负债合计 | 10,307.51 | 12,730.22 | 9,683.25 | 7,966.63 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 12,000.00 | |
资本公积 | 94,061.94 | 93,315.75 | 93,315.75 | 96,915.75 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,997.63 | 2,006.57 | 2,006.57 | 2,006.57 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 17,792.19 | 16,601.19 | 14,066.09 | 20,069.75 | |
归属于母公司股东权益合计 | 132,851.76 | 129,923.50 | 127,388.40 | 130,992.07 | |
少数股东权益 | 1,867.46 | 1,799.13 | 1,643.48 | 1,522.79 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 134,719.23 | 131,722.63 | 129,031.88 | 132,514.86 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 145,026.74 | 144,452.86 | 138,715.13 | 140,481.49 |
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