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| 潮宏基(002345) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,726.07 | 35,776.34 | 95,989.51 | 50,213.54 | |
| 交易性金融资产 | 15,038.24 | 2,011.98 | 61,476.92 | 81,296.82 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,291.36 | 20,331.97 | 20,804.73 | 29,346.35 | |
| 应收票据 | 366.58 | 407.60 | 285.25 | 119.54 | |
| 应收账款 | 18,924.78 | 19,924.36 | 20,519.48 | 29,226.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,028.71 | 4,374.10 | 4,270.42 | 3,303.05 | |
| 其他应收款(合计) | 4,662.18 | 4,721.90 | 4,649.92 | 4,840.55 | |
| 应收利息 | -- | -- | 114.43 | 55.70 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,662.18 | -- | 4,535.48 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 217,467.07 | 201,982.99 | 195,389.45 | 184,293.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,017.90 | 28,203.14 | 5,805.67 | 5,734.70 | |
| 流动资产合计 | 315,231.54 | 297,402.42 | 388,386.62 | 359,028.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 61,650.87 | 61,696.42 | 60,372.98 | 60,553.31 | |
| 投资性房地产 | 830.50 | 839.69 | 848.89 | 858.08 | |
| 在建工程(合计) | 11,279.77 | 4,229.49 | 2,538.98 | 1,936.95 | |
| 在建工程 | 11,279.77 | -- | 2,538.98 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,291.59 | 22,530.23 | 22,711.34 | 22,998.71 | |
| 固定资产净额 | 22,291.59 | -- | 22,711.34 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,514.54 | 13,905.03 | 13,884.10 | 14,076.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 80,573.01 | 95,754.82 | 95,754.82 | 95,754.82 | |
| 长期待摊费用 | 9,318.16 | 10,043.49 | 9,826.39 | 10,067.05 | |
| 递延所得税资产 | 2,829.12 | 2,755.09 | 2,573.36 | 2,227.64 | |
| 其他非流动资产 | 462.70 | -- | -- | 18.27 | |
| 非流动资产合计 | 212,720.32 | 221,724.31 | 218,480.92 | 218,461.07 | |
| 资产总计 | 527,951.87 | 519,126.73 | 606,867.54 | 577,489.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 86,051.66 | 74,887.68 | 74,887.68 | 46,387.68 | |
| 交易性金融负债 | 43,388.45 | 38,140.71 | 36,568.48 | 34,381.70 | |
| 应付票据及应付账款 | 16,438.09 | 18,428.94 | 22,894.11 | 16,482.38 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 16,438.09 | 18,428.94 | 22,894.11 | -- | |
| 预收款项 | 5,961.83 | 6,729.18 | 6,419.15 | 4,506.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,015.47 | 1,661.14 | 1,587.65 | 1,671.80 | |
| 应交税费 | 4,597.90 | 3,594.39 | 4,850.55 | 5,656.92 | |
| 其他应付款(合计) | 11,964.82 | 9,669.91 | 11,862.34 | 10,607.05 | |
| 应付利息 | -- | 147.93 | 3,375.66 | 2,497.46 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,964.82 | -- | 8,486.68 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,011.88 | 4,000.00 | 3,000.00 | 15,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 176,430.09 | 157,111.94 | 162,069.96 | 134,694.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,430.00 | 6,000.00 | 7,000.00 | 10,000.00 | |
| 应付债券 | -- | 2,000.00 | 89,984.58 | 89,934.45 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,430.00 | 8,000.00 | 96,984.58 | 99,934.45 | |
| 负债合计 | 185,860.09 | 165,111.94 | 259,054.53 | 234,628.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 90,541.27 | 90,541.27 | 90,541.27 | 90,541.27 | |
| 资本公积 | 142,251.41 | 142,390.46 | 142,390.46 | 142,390.46 | |
| 减：库存股 | 10,055.36 | 10,055.36 | 10,055.36 | 10,055.36 | |
| 其他综合收益 | -2,010.22 | -2,241.81 | -2,383.40 | -2,483.21 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,794.85 | 16,643.09 | 16,643.09 | 16,643.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 100,187.41 | 113,215.85 | 107,112.23 | 102,160.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 338,709.36 | 350,493.51 | 344,248.29 | 339,196.81 | |
| 少数股东权益 | 3,382.42 | 3,521.28 | 3,564.71 | 3,664.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 342,091.78 | 354,014.79 | 347,813.01 | 342,861.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 527,951.87 | 519,126.73 | 606,867.54 | 577,489.99 | |
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