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| 潮宏基(002345) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 80,665.20 | 76,149.55 | 49,803.91 | 43,839.71 | |
| 交易性金融资产 | 20,043.42 | 11,166.02 | 28,234.17 | 31,120.09 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,427.93 | 16,978.79 | 16,357.08 | 18,349.50 | |
| 应收票据 | -- | 98.92 | 276.28 | 544.20 | |
| 应收账款 | 15,427.93 | 16,879.88 | 16,080.80 | 17,805.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,010.76 | 7,918.56 | 2,061.27 | 2,189.27 | |
| 其他应收款(合计) | 3,830.28 | 4,583.17 | 4,342.93 | 5,281.73 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 3.00 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,830.28 | -- | 4,342.93 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 219,767.93 | 196,375.53 | 201,548.97 | 209,917.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,277.98 | 7,156.59 | 7,752.53 | 9,067.00 | |
| 流动资产合计 | 357,023.51 | 320,328.20 | 310,100.87 | 319,764.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 17,286.65 | 62,550.70 | 62,453.02 | 61,488.32 | |
| 投资性房地产 | 793.73 | 802.92 | 812.11 | 821.31 | |
| 在建工程(合计) | 11,419.88 | 16,137.52 | 13,830.88 | 12,753.42 | |
| 在建工程 | 11,419.88 | -- | 13,830.88 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 25,114.98 | 21,409.39 | 21,583.78 | 21,919.45 | |
| 固定资产净额 | 25,114.98 | -- | 21,583.78 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,268.09 | 13,494.75 | 13,715.53 | 13,950.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 80,573.01 | 80,573.01 | 80,573.01 | 80,573.01 | |
| 长期待摊费用 | 6,628.42 | 7,002.56 | 7,367.82 | 8,134.68 | |
| 递延所得税资产 | 3,769.18 | 3,775.36 | 3,553.13 | 3,519.39 | |
| 其他非流动资产 | 89.30 | 393.64 | 227.22 | 158.77 | |
| 非流动资产合计 | 162,913.29 | 216,109.92 | 214,086.57 | 213,289.15 | |
| 资产总计 | 519,936.80 | 536,438.12 | 524,187.43 | 533,054.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 70,438.02 | 97,978.49 | 91,756.47 | 83,372.35 | |
| 交易性金融负债 | 34,615.22 | 36,408.83 | 46,055.39 | 49,483.60 | |
| 应付票据及应付账款 | 20,657.41 | 15,612.50 | 11,087.08 | 10,538.06 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 20,657.41 | 15,612.50 | 11,087.08 | 10,538.06 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,097.40 | 2,605.60 | 1,845.21 | 1,581.25 | |
| 应交税费 | 5,232.42 | 5,255.60 | 3,985.05 | 2,461.07 | |
| 其他应付款(合计) | 14,464.11 | 10,229.02 | 9,696.04 | 20,507.96 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 14,464.11 | -- | 9,696.04 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15.35 | 6,006.90 | 7,008.05 | 8,000.00 | |
| 其他流动负债 | 5,076.93 | 1,511.75 | 1,975.95 | 2,402.20 | |
| 流动负债合计 | 161,120.61 | 183,921.65 | 180,784.77 | 184,792.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,511.00 | 10,412.64 | 7,689.87 | 7,680.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | 675.60 | 514.28 | 542.68 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,511.00 | 11,088.24 | 8,204.15 | 8,222.68 | |
| 负债合计 | 172,631.61 | 195,009.89 | 188,988.92 | 193,015.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 90,541.27 | 90,541.27 | 90,541.27 | 90,541.27 | |
| 资本公积 | 142,742.69 | 142,366.37 | 142,466.97 | 142,251.41 | |
| 减：库存股 | 10,055.36 | 10,055.36 | 10,055.36 | 10,055.36 | |
| 其他综合收益 | -2,650.46 | -2,166.89 | -1,796.30 | -1,913.61 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,345.73 | 17,794.85 | 17,794.85 | 17,794.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 103,720.71 | 99,376.43 | 92,644.64 | 97,911.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 343,644.58 | 337,856.68 | 331,596.07 | 336,530.20 | |
| 少数股东权益 | 3,660.61 | 3,571.56 | 3,602.45 | 3,508.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 347,305.19 | 341,428.24 | 335,198.52 | 340,039.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 519,936.80 | 536,438.12 | 524,187.43 | 533,054.07 | |
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