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| 潮宏基(002345) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 62,575.29 | 79,533.88 | 71,608.57 | 73,975.28 | |
| 交易性金融资产 | 5,521.09 | 3,514.47 | 3,516.16 | 8,541.51 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,983.44 | 20,285.73 | 20,126.28 | 22,267.45 | |
| 应收票据 | 100.00 | 473.33 | 430.84 | -- | |
| 应收账款 | 21,883.44 | 19,812.40 | 19,695.44 | 22,267.45 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,586.67 | 3,937.44 | 2,514.99 | 2,316.55 | |
| 其他应收款(合计) | 7,004.40 | 6,937.81 | 6,821.60 | 4,116.97 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,004.40 | -- | 6,821.60 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 272,716.43 | 249,361.45 | 245,298.72 | 228,596.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,309.11 | 16,669.72 | 16,453.54 | 16,234.65 | |
| 流动资产合计 | 394,696.44 | 380,240.50 | 366,339.86 | 356,048.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 18,254.25 | 18,036.14 | 17,723.94 | 17,258.29 | |
| 投资性房地产 | 756.95 | 766.14 | 775.34 | 784.53 | |
| 在建工程(合计) | 19,784.66 | 20,414.00 | 14,564.51 | 12,738.68 | |
| 在建工程 | 19,784.66 | -- | 14,564.51 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 24,472.43 | 24,372.11 | 24,610.31 | 24,807.63 | |
| 固定资产净额 | 24,472.43 | -- | 24,610.31 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 9,196.43 | 2,563.00 | 1,380.97 | 1,465.29 | |
| 无形资产 | 6,132.90 | 7,312.56 | 7,199.71 | 7,386.49 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 80,573.01 | 80,573.01 | 80,573.01 | 80,573.01 | |
| 长期待摊费用 | 5,157.77 | 5,197.83 | 5,336.15 | 5,844.52 | |
| 递延所得税资产 | 2,933.06 | 3,396.16 | 3,908.73 | 3,766.64 | |
| 其他非流动资产 | 138.43 | 551.07 | 4,068.40 | 29.21 | |
| 非流动资产合计 | 168,649.13 | 173,152.09 | 170,111.13 | 164,624.36 | |
| 资产总计 | 563,345.57 | 553,392.59 | 536,450.99 | 520,673.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 52,702.48 | 56,487.30 | 60,615.02 | 58,607.13 | |
| 交易性金融负债 | 51,041.54 | 48,791.45 | 49,386.05 | 37,620.38 | |
| 应付票据及应付账款 | 19,674.06 | 22,008.96 | 21,733.93 | 16,745.88 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 19,674.06 | 22,008.96 | 21,733.93 | 16,745.88 | |
| 预收款项 | 10.05 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,271.05 | 3,031.66 | 2,610.76 | 2,112.19 | |
| 应交税费 | 6,135.72 | 8,993.20 | 6,651.34 | 7,372.58 | |
| 其他应付款(合计) | 24,660.90 | 19,476.10 | 16,068.27 | 13,787.91 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 24,660.90 | -- | 16,068.27 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,777.52 | 22.28 | 16.15 | 17.14 | |
| 其他流动负债 | 6,236.10 | 6,409.44 | 6,546.00 | 4,302.75 | |
| 流动负债合计 | 182,103.30 | 173,894.98 | 171,976.68 | 148,333.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,656.80 | 18,564.00 | 13,456.00 | 12,855.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 4,731.18 | 2,678.47 | 1,386.26 | 1,465.29 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3.79 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 25,391.77 | 21,242.47 | 14,842.26 | 14,320.29 | |
| 负债合计 | 207,495.07 | 195,137.45 | 186,818.93 | 162,653.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 90,541.27 | 90,541.27 | 90,541.27 | 90,541.27 | |
| 资本公积 | 142,831.70 | 142,805.10 | 142,784.35 | 142,763.44 | |
| 减：库存股 | 10,055.36 | 10,055.36 | 10,055.36 | 10,055.36 | |
| 其他综合收益 | -11,582.54 | -2,692.50 | -2,714.80 | -2,659.13 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,950.16 | 19,345.73 | 19,345.73 | 19,345.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 118,413.57 | 114,459.61 | 106,145.22 | 114,245.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 352,098.81 | 354,403.84 | 346,046.41 | 354,181.38 | |
| 少数股东权益 | 3,751.69 | 3,851.30 | 3,585.65 | 3,837.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 355,850.50 | 358,255.14 | 349,632.06 | 358,019.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 563,345.57 | 553,392.59 | 536,450.99 | 520,673.28 | |
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