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| 潮宏基(002345) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,913.03 | 25,025.29 | 35,388.29 | 53,639.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,778.99 | -- | 18,779.81 | 18,812.56 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 15,778.99 | 16,285.20 | 18,779.81 | 18,812.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,355.11 | 1,877.21 | 2,089.74 | 3,036.35 | |
| 其他应收款(合计) | 3,876.03 | -- | 4,442.05 | 5,440.98 | |
| 应收利息 | -- | 368.45 | 240.62 | 1,107.77 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,876.03 | 4,488.26 | 4,201.43 | 4,333.21 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 169,315.97 | 167,691.33 | 165,736.20 | 161,994.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 56,081.72 | 89,231.12 | 22,682.83 | 44,320.69 | |
| 流动资产合计 | 294,320.85 | 304,966.87 | 249,118.91 | 287,244.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,482.28 | 6,878.24 | 6,722.81 | 6,623.42 | |
| 投资性房地产 | 940.83 | 950.02 | 959.21 | 968.41 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 24,009.27 | -- | 24,344.47 | 24,720.62 | |
| 固定资产净额 | 24,009.27 | 24,154.95 | 24,344.47 | 24,720.62 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,217.18 | 3,219.02 | 3,322.52 | 3,309.62 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 116,660.82 | 116,660.82 | 116,660.82 | 116,660.82 | |
| 长期待摊费用 | 7,375.51 | 7,444.71 | 7,472.71 | 7,625.25 | |
| 递延所得税资产 | 2,330.36 | 2,036.61 | 1,900.88 | 1,859.18 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 163,016.25 | 161,344.36 | 161,383.42 | 161,767.32 | |
| 资产总计 | 457,337.11 | 466,311.23 | 410,502.33 | 449,011.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 894.51 | 5,860.97 | 35,854.67 | 58,076.13 | |
| 交易性金融负债 | 22,991.49 | 30,678.35 | 39,290.18 | 36,122.76 | |
| 应付票据及应付账款 | 13,213.48 | -- | 15,637.41 | 18,438.10 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 13,213.48 | 13,457.37 | 15,637.41 | 18,438.10 | |
| 预收款项 | 3,966.54 | 6,764.92 | 5,149.54 | 4,983.20 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,387.77 | 1,231.45 | 1,165.82 | 1,258.20 | |
| 应交税费 | 4,520.07 | 3,214.91 | 3,722.03 | 5,307.42 | |
| 其他应付款(合计) | 8,478.43 | -- | 7,403.74 | 8,884.48 | |
| 应付利息 | 1,613.27 | 797.68 | 173.01 | 202.81 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,865.16 | 7,276.20 | 7,230.73 | 8,681.67 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 50,607.44 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 65,452.29 | 79,281.86 | 118,223.38 | 183,677.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 应付债券 | 89,489.93 | 89,441.68 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 119,489.93 | 119,441.68 | 30,000.00 | -- | |
| 负债合计 | 184,942.22 | 198,723.54 | 148,223.38 | 183,677.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,511.12 | 84,511.12 | 84,511.12 | 84,511.12 | |
| 资本公积 | 90,509.91 | 90,478.38 | 90,478.38 | 90,478.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,228.31 | -2,404.92 | -2,433.10 | -1,703.86 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,003.30 | 10,941.04 | 10,941.04 | 10,941.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 83,195.26 | 81,358.73 | 76,032.49 | 78,399.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 268,991.28 | 264,884.35 | 259,529.93 | 262,626.12 | |
| 少数股东权益 | 3,403.60 | 2,703.34 | 2,749.02 | 2,707.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 272,394.88 | 267,587.69 | 262,278.95 | 265,333.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 457,337.11 | 466,311.23 | 410,502.33 | 449,011.41 | |
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