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| 潮宏基(002345) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,903.36 | 41,836.73 | 39,214.32 | 38,883.95 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,223.65 | 20,024.50 | 20,849.00 | 20,689.71 | |
| 应收票据 | 80.79 | 99.44 | 189.69 | 234.89 | |
| 应收账款 | 20,142.86 | 19,925.06 | 20,659.31 | 20,454.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,163.06 | 2,795.23 | 2,853.65 | 2,111.82 | |
| 其他应收款(合计) | 5,535.17 | 5,906.25 | 5,306.50 | 5,953.01 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,535.17 | 5,906.25 | 5,306.50 | 5,953.01 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 188,128.72 | 191,859.87 | 187,473.48 | 183,494.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 61,388.23 | 58,896.16 | 60,428.59 | 65,909.15 | |
| 流动资产合计 | 327,342.20 | 321,318.74 | 316,125.53 | 317,042.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,970.06 | 9,970.06 | 9,970.06 | 9,970.06 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 59,979.16 | 59,129.96 | 58,103.17 | 56,590.39 | |
| 投资性房地产 | 867.28 | 876.47 | 885.66 | 894.86 | |
| 在建工程(合计) | 1,020.32 | 74.37 | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,020.32 | 74.37 | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,183.91 | 23,209.10 | 23,322.29 | 23,423.49 | |
| 固定资产净额 | 23,183.91 | 23,209.10 | 23,322.29 | 23,423.49 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,037.28 | 14,589.21 | 14,069.66 | 2,439.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 95,754.82 | 116,678.02 | 116,660.82 | 116,660.82 | |
| 长期待摊费用 | 10,914.31 | 10,817.45 | 9,421.07 | 8,816.80 | |
| 递延所得税资产 | 3,295.63 | 2,131.02 | 2,204.93 | 2,265.09 | |
| 其他非流动资产 | 76.03 | 715.70 | 454.09 | 11,487.47 | |
| 非流动资产合计 | 219,098.80 | 238,191.34 | 235,091.75 | 232,548.93 | |
| 资产总计 | 546,441.00 | 559,510.08 | 551,217.28 | 549,591.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,000.00 | 20,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 33,529.70 | 32,753.36 | 31,539.04 | 33,488.68 | |
| 应付票据及应付账款 | 15,637.34 | 17,342.91 | 15,075.94 | 14,123.75 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 15,637.34 | -- | 15,075.94 | 14,123.75 | |
| 预收款项 | 3,758.39 | 10,359.82 | 8,217.03 | 6,205.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,651.14 | 1,389.79 | 1,304.22 | 1,368.79 | |
| 应交税费 | 4,733.55 | 4,429.12 | 4,933.73 | 5,012.98 | |
| 其他应付款(合计) | 11,201.70 | 10,263.42 | 11,336.38 | 9,339.54 | |
| 应付利息 | 1,678.33 | -- | 3,383.13 | 2,827.17 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,523.37 | 10,263.42 | 7,953.24 | 6,512.36 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 5,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 122,511.81 | 116,538.42 | 107,406.34 | 84,539.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 20,000.00 | |
| 应付债券 | 89,884.87 | 89,834.19 | 89,783.64 | 89,733.93 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 89,884.87 | 89,834.19 | 89,783.64 | 109,733.93 | |
| 负债合计 | 212,396.68 | 206,372.61 | 197,189.98 | 194,273.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 90,541.27 | 90,541.27 | 90,541.27 | 90,541.27 | |
| 资本公积 | 142,390.46 | 142,804.92 | 142,804.92 | 142,804.92 | |
| 减：库存股 | 10,055.36 | 7,181.85 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,349.08 | -2,347.10 | -2,543.10 | -2,793.77 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,643.09 | 15,274.57 | 15,274.57 | 15,274.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 93,357.81 | 110,395.60 | 104,333.25 | 106,004.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 330,528.20 | 349,487.42 | 350,410.91 | 351,831.00 | |
| 少数股东权益 | 3,516.11 | 3,650.06 | 3,616.39 | 3,487.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 334,044.31 | 353,137.48 | 354,027.31 | 355,318.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 546,441.00 | 559,510.08 | 551,217.28 | 549,591.19 | |
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