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| 潮宏基(002345) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,222.11 | 24,622.59 | 35,562.75 | 47,579.78 | |
| 交易性金融资产 | 1,922.62 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 105.52 | |
| 应收账款 | 5,832.99 | 4,835.85 | 5,333.43 | 3,901.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 588.55 | 1,055.60 | 953.47 | 1,073.14 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 96.56 | 62.83 | 204.90 | 140.04 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 967.59 | 868.86 | 719.96 | 466.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 128,846.16 | 112,954.56 | 92,486.59 | 80,077.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 152,476.59 | 144,400.30 | 135,261.10 | 133,344.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,127.20 | 5,570.34 | 10,238.66 | 10,639.35 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 16,231.96 | 15,483.56 | 8,729.57 | 2,711.63 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,128.49 | 1,091.06 | 1,143.57 | 1,158.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 393.49 | 393.49 | 393.49 | 23.18 | |
| 长期待摊费用 | 4,527.05 | 3,981.04 | 3,694.98 | 3,528.10 | |
| 递延所得税资产 | 391.29 | 99.62 | 99.62 | 98.65 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 27,799.48 | 26,619.10 | 24,299.89 | 18,159.33 | |
| 资产总计 | 180,276.07 | 171,019.41 | 159,560.99 | 151,504.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 12,879.83 | 6,871.05 | 3,825.60 | 2,664.90 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,543.63 | 15,348.77 | 10,563.46 | 6,571.24 | |
| 预收款项 | 1,779.23 | 2,251.23 | 1,728.70 | 144.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 768.29 | 679.15 | 684.87 | 326.31 | |
| 应交税费 | -6,832.13 | -4,499.94 | -2,807.57 | -2,202.41 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 33.87 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,518.42 | 5,127.44 | 2,397.41 | 1,892.64 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 38,691.13 | 32,777.70 | 23,392.46 | 12,397.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 113.52 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 113.52 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 38,804.66 | 32,777.70 | 23,392.46 | 12,397.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 资本公积 | 91,889.97 | 91,628.59 | 94,061.94 | 94,061.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,450.94 | 2,997.63 | 2,997.63 | 2,997.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,120.87 | 23,615.95 | 18,858.19 | 21,978.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 139,459.49 | 136,240.19 | 133,916.52 | 137,037.93 | |
| 少数股东权益 | 2,011.93 | 2,001.52 | 2,252.01 | 2,068.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 141,471.41 | 138,241.71 | 136,168.52 | 139,106.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 180,276.07 | 171,019.41 | 159,560.99 | 151,504.08 | |
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