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| 潮宏基(002345) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,657.77 | 71,578.07 | 21,193.26 | 32,458.70 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 310.00 | |
| 应收账款 | 8,271.26 | 10,259.32 | 15,011.32 | 13,913.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,424.28 | 1,286.08 | 978.55 | 1,457.21 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 491.67 | 350.25 | 194.89 | 82.62 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,574.86 | 1,433.43 | 1,445.45 | 1,251.70 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 147,728.72 | 145,074.03 | 136,258.07 | 133,212.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 43,219.91 | 4,368.23 | 3,328.45 | 2,294.78 | |
| 流动资产合计 | 232,368.48 | 234,349.41 | 178,409.98 | 184,981.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 72,994.36 | 61,466.84 | 60,426.65 | 59,147.31 | |
| 投资性房地产 | 1,051.15 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,270.62 | 8,299.77 | 8,247.71 | 8,106.14 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 21,326.07 | 17,449.68 | 17,650.78 | 17,801.20 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,032.45 | 1,037.07 | 934.96 | 986.93 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 393.49 | 393.49 | 393.49 | 393.49 | |
| 长期待摊费用 | 8,567.35 | 8,388.62 | 7,504.00 | 7,796.73 | |
| 递延所得税资产 | 571.76 | 540.16 | 742.03 | 441.37 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 109,207.25 | 97,575.63 | 95,899.61 | 94,673.16 | |
| 资产总计 | 341,575.73 | 331,925.05 | 274,309.59 | 279,654.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,142.37 | 3,000.00 | 27,000.00 | 26,810.00 | |
| 交易性金融负债 | 31,031.60 | 28,221.38 | 17,267.25 | 19,167.63 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 12,091.51 | 10,849.84 | 10,476.92 | 6,474.65 | |
| 预收款项 | 2,828.62 | 2,488.11 | 2,221.21 | 1,611.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 514.08 | 558.05 | 411.95 | 402.41 | |
| 应交税费 | 2,081.98 | 2,048.66 | 1,397.87 | 1,600.71 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 39.35 | 3.33 | 43.22 | 57.64 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,436.45 | 3,622.20 | 3,104.47 | 26,928.25 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 78,165.96 | 66,791.57 | 77,922.89 | 83,052.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 19,646.84 | 35,646.84 | 35,646.84 | 35,646.84 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 51.38 | 289.66 | 79.87 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 19,646.84 | 35,698.22 | 35,936.50 | 35,726.71 | |
| 负债合计 | 97,812.80 | 102,489.79 | 113,859.39 | 118,779.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,255.56 | 42,255.56 | 36,000.00 | 18,000.00 | |
| 资本公积 | 132,733.94 | 133,234.94 | 74,289.28 | 92,231.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,071.80 | 5,711.30 | 5,711.30 | 5,711.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 41,399.97 | 39,308.73 | 35,793.19 | 36,622.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 223,277.37 | 220,507.17 | 151,790.44 | 152,562.56 | |
| 少数股东权益 | 20,485.56 | 8,928.09 | 8,659.75 | 8,312.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 243,762.93 | 229,435.26 | 160,450.19 | 160,875.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 341,575.73 | 331,925.05 | 274,309.59 | 279,654.83 | |
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