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| 柘中股份(002346) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,956.52 | 3,359.06 | 3,453.02 | 22,019.27 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 400.00 | -- | 240.00 | 559.27 | |
| 应收账款 | 10,391.69 | 17,853.62 | 20,291.37 | 15,078.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 167.73 | 342.06 | 463.45 | 1,328.07 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 478.39 | 295.51 | 385.85 | 79.63 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 253.57 | 486.38 | 580.36 | 708.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,444.78 | 8,085.29 | 8,308.49 | 7,739.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 57,460.00 | 38,960.00 | 40,019.00 | 22,000.00 | |
| 流动资产合计 | 77,552.68 | 69,381.92 | 73,741.54 | 69,512.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 625.16 | 4,770.54 | 4,688.40 | 4,686.18 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 16,321.85 | 19,512.70 | 20,208.05 | 20,717.44 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,992.90 | 11,802.52 | 11,865.98 | 11,929.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 809.29 | 4,096.70 | 4,221.18 | 4,345.67 | |
| 递延所得税资产 | 60.70 | 125.49 | 125.49 | 121.03 | |
| 其他非流动资产 | 543.44 | 202.61 | 222.41 | 222.41 | |
| 非流动资产合计 | 23,353.33 | 40,510.55 | 41,331.50 | 42,022.16 | |
| 资产总计 | 100,906.02 | 109,892.47 | 115,073.05 | 111,534.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 8,600.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 1,533.27 | 1,745.19 | |
| 应付账款 | 4,204.52 | 3,705.18 | 6,182.70 | 3,387.00 | |
| 预收款项 | 268.61 | 618.63 | 483.06 | 427.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 282.04 | -- | 217.87 | 131.27 | |
| 应交税费 | 824.51 | -121.00 | 119.45 | -293.97 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 28.38 | 28.38 | 23.63 | |
| 应付股利 | -- | 1,000.00 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 238.02 | 1,536.00 | 1,526.86 | 1,535.39 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 5,817.69 | 15,367.19 | 18,691.59 | 15,555.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 5,817.69 | 15,367.19 | 18,691.59 | 15,555.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | |
| 资本公积 | 62,114.41 | 62,114.41 | 62,114.41 | 62,114.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 628.34 | 628.34 | 628.34 | |
| 盈余公积 | 3,141.40 | 2,774.98 | 2,774.98 | 2,774.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,332.51 | 15,507.55 | 17,363.73 | 16,961.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 95,088.32 | 94,525.29 | 96,381.46 | 95,979.19 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 95,088.32 | 94,525.29 | 96,381.46 | 95,979.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 100,906.02 | 109,892.47 | 115,073.05 | 111,534.87 | |
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