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| 高德红外(002414) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,099.48 | 14,470.53 | 25,070.10 | 14,145.72 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 6,873.51 | 1,403.24 | 2,281.23 | 5,965.52 | |
| 应收账款 | 56,842.20 | 65,814.77 | 64,280.74 | 47,951.51 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,412.06 | 9,121.50 | 10,171.47 | 10,952.95 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,371.99 | 2,391.41 | 3,397.92 | 1,834.32 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 66,899.85 | 60,598.47 | 60,498.50 | 63,746.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 180,499.09 | 153,799.91 | 165,699.95 | 144,596.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | 16,000.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,740.81 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,230.59 | 5,122.20 | 4,933.05 | 4,653.20 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 71,231.66 | 59,033.07 | 58,914.49 | 59,351.29 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,966.31 | 19,063.35 | 13,972.26 | 13,917.96 | |
| 开发支出 | 14,588.53 | 12,340.59 | 11,447.63 | 10,295.20 | |
| 商誉 | 27,812.48 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 756.54 | 388.86 | 289.78 | 265.75 | |
| 递延所得税资产 | 3,943.20 | 2,267.61 | 2,409.79 | 2,256.98 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 153,270.13 | 98,215.68 | 91,966.99 | 106,740.37 | |
| 资产总计 | 333,769.22 | 252,015.59 | 257,666.94 | 251,336.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 13,378.51 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 14,880.07 | 7,491.62 | 7,321.39 | 8,217.22 | |
| 预收款项 | 3,404.22 | 993.76 | 2,069.01 | 1,358.28 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,582.67 | 25.32 | 953.50 | 963.50 | |
| 应交税费 | -2,991.92 | -5,443.72 | -1,525.20 | -4,351.85 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 356.25 | -- | |
| 其他应付款 | 10,138.95 | 264.95 | 198.87 | 185.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 42,392.51 | 3,331.93 | 9,373.82 | 6,373.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 34,480.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 145.00 | 45.00 | 45.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,659.05 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,478.84 | 2,187.91 | 2,211.33 | 2,234.76 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 42,617.89 | 2,332.91 | 2,256.33 | 2,279.76 | |
| 负债合计 | 85,010.40 | 5,664.84 | 11,630.15 | 8,652.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 资本公积 | 148,726.05 | 148,726.05 | 148,726.05 | 148,726.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 30.32 | 15.98 | 2.24 | -4.03 | |
| 专项储备 | 9.06 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,551.22 | 5,510.96 | 5,510.96 | 5,510.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,442.19 | 32,097.77 | 31,797.54 | 28,451.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 248,758.82 | 246,350.75 | 246,036.79 | 242,684.04 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 248,758.82 | 246,350.75 | 246,036.79 | 242,684.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 333,769.22 | 252,015.59 | 257,666.94 | 251,336.85 | |
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