高德红外

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
高德红外(002414) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金86,046.1157,256.5351,533.34128,171.7866,582.85
收到的税费返还1,074.54523.67140.283,482.37455.55
收到的其他与经营活动有关的现金7,377.635,118.033,883.123,960.863,943.33
经营活动现金流入小计94,498.2862,898.2355,556.74135,615.0170,981.72
购买商品、接受劳务支付的现金40,988.7923,224.5515,385.9152,870.6534,109.56
支付给职工以及为职工支付的现金33,089.6421,393.939,769.0335,291.1425,229.90
支付的各项税费5,276.894,718.852,775.855,917.745,505.06
支付的其他与经营活动有关的现金10,637.656,953.196,402.9812,462.5911,550.22
经营活动现金流出小计89,992.9856,290.5234,333.76106,542.1276,394.74
经营活动产生的现金流量净额4,505.316,607.7121,222.9829,072.89-5,413.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金57,000.0049,000.0020,000.0060,000.0036,000.00
取得投资收益所收到的现金387.35322.7155.17800.52363.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,074.085,069.0339.40696.02661.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金363.46181.73--726.92363.46
投资活动现金流入小计62,824.8954,573.4720,094.5662,223.4637,388.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,816.415,700.082,011.6510,288.675,577.29
投资所支付的现金57,000.0049,000.0044,000.0054,600.0049,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计69,816.4154,700.0846,011.6564,888.6754,577.29
投资活动产生的现金流量净额-6,991.52-126.61-25,917.09-2,665.21-17,188.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------71,000.0071,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,660.949,660.94--4,826.41--
筹资活动现金流入小计9,660.949,660.94--75,826.4171,000.00
偿还债务支付的现金51,000.0051,000.0030,000.0056,000.0035,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,572.172,581.97524.083,363.502,151.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--------67.16
筹资活动现金流出小计53,572.1753,581.9730,524.0859,363.5037,218.17
筹资活动产生的现金流量净额-43,911.23-43,921.03-30,524.0816,462.9233,781.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响430.53398.0535.751.9365.19
五、现金及现金等价物净增加额-45,966.91-37,041.88-35,182.4442,872.5211,245.21
加:期初现金及现金等价物余额89,226.5389,226.5389,226.5346,354.0046,354.00
六、期末现金及现金等价物余额43,259.6252,184.6454,044.0889,226.5357,599.21
附注
净利润--14,945.82--13,207.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--381.68---3,153.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,562.50--7,165.96--
无形资产摊销--1,609.78--1,798.39--
长期待摊费用摊销--326.65--504.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---252.18---482.65--
固定资产报废损失------19.00--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--599.05--2,374.74--
投资损失---322.71---800.52--
递延所得税资产减少---344.37---269.23--
递延所得税负债增加---19.62---201.02--
存货的减少---11,102.57---1,576.47--
经营性应收项目的减少--5,319.19--1,444.92--
经营性应付项目的增加---8,060.76--8,604.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---34.73--436.93--
经营活动产生现金流量净额--6,607.71--29,072.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--52,184.64--89,226.53--
现金的期初余额--89,226.53--46,354.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---37,041.88--42,872.52--
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