高德红外

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
高德红外(002414) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,100.78159,484.1186,046.1157,256.5351,533.34
收到的税费返还1,127.221,741.661,074.54523.67140.28
收到的其他与经营活动有关的现金318.618,276.357,377.635,118.033,883.12
经营活动现金流入小计61,546.60169,502.1294,498.2862,898.2355,556.74
购买商品、接受劳务支付的现金19,034.2173,665.7940,988.7923,224.5515,385.91
支付给职工以及为职工支付的现金14,988.4742,085.2533,089.6421,393.939,769.03
支付的各项税费1,464.606,847.895,276.894,718.852,775.85
支付的其他与经营活动有关的现金2,288.5713,902.3110,637.656,953.196,402.98
经营活动现金流出小计37,775.85136,501.2489,992.9856,290.5234,333.76
经营活动产生的现金流量净额23,770.7633,000.894,505.316,607.7121,222.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.0057,000.0057,000.0049,000.0020,000.00
取得投资收益所收到的现金8.54387.35387.35322.7155.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.015,255.395,074.085,069.0339.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--759.05363.46181.73--
投资活动现金流入小计2,008.5463,401.7862,824.8954,573.4720,094.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,805.3616,339.3712,816.415,700.082,011.65
投资所支付的现金--66,000.0057,000.0049,000.0044,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,805.3682,339.3769,816.4154,700.0846,011.65
投资活动产生的现金流量净额-1,796.82-18,937.59-6,991.52-126.61-25,917.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金40,000.0015,000.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----9,660.949,660.94--
筹资活动现金流入小计40,000.0015,000.009,660.949,660.94--
偿还债务支付的现金--51,000.0051,000.0051,000.0030,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金86.822,947.182,572.172,581.97524.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--5,000.00------
筹资活动现金流出小计86.8258,947.1853,572.1753,581.9730,524.08
筹资活动产生的现金流量净额39,913.18-43,947.18-43,911.23-43,921.03-30,524.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-148.46333.61430.53398.0535.75
五、现金及现金等价物净增加额61,738.66-29,550.27-45,966.91-37,041.88-35,182.44
加:期初现金及现金等价物余额59,678.3789,228.6489,226.5389,226.5389,226.53
六、期末现金及现金等价物余额121,417.0359,678.3743,259.6252,184.6454,044.08
附注
净利润--22,064.26--14,945.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,203.41--381.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,060.12--3,562.50--
无形资产摊销--3,055.81--1,609.78--
长期待摊费用摊销--454.90--326.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---192.62---252.18--
固定资产报废损失--37.89------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--722.20--599.05--
投资损失---387.35---322.71--
递延所得税资产减少---2,001.59---344.37--
递延所得税负债增加---62.43---19.62--
存货的减少---4,687.42---11,102.57--
经营性应收项目的减少---5,657.08--5,319.19--
经营性应付项目的增加--8,739.10---8,060.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--238.62---34.73--
经营活动产生现金流量净额--33,000.89--6,607.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--59,678.37--52,184.64--
现金的期初余额--89,228.64--89,226.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---29,550.27---37,041.88--
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