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高德红外(002414) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,401.06 | 288,770.63 | 152,787.96 | 122,096.03 | 73,926.75 |
收到的税费返还 | 51.30 | 5,669.49 | 5,010.03 | 2,080.14 | 141.45 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,635.91 | 18,454.43 | 12,061.53 | 7,454.08 | 4,472.52 |
经营活动现金流入小计 | 60,088.27 | 312,894.54 | 169,859.51 | 131,630.26 | 78,540.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,988.38 | 151,485.46 | 110,371.86 | 60,787.59 | 26,843.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,870.37 | 90,289.26 | 61,311.89 | 41,380.54 | 21,715.82 |
支付的各项税费 | 5,447.20 | 19,758.58 | 14,158.02 | 9,577.90 | 5,041.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,430.75 | 20,466.25 | 27,408.42 | 16,057.96 | 7,899.23 |
经营活动现金流出小计 | 80,736.70 | 281,999.54 | 213,250.20 | 127,803.99 | 61,499.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | -20,648.43 | 30,895.00 | -43,390.68 | 3,826.27 | 17,040.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 336.04 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 10.00 | 10.00 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.12 | 53.20 | 38.57 | 29.02 | 1.24 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 181.73 | 726.92 | 726.92 | 363.46 | 181.73 |
投资活动现金流入小计 | 210.85 | 1,126.16 | 775.49 | 392.48 | 182.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,442.28 | 62,692.59 | 44,119.48 | 29,086.42 | 11,402.34 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 24,442.28 | 62,692.59 | 44,119.48 | 29,086.42 | 11,402.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,231.43 | -61,566.43 | -43,343.99 | -28,693.94 | -11,219.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 24,815.89 | 60,183.84 | 57,419.04 | 25,033.53 | 3,250.41 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 24,815.89 | 60,183.84 | 57,419.04 | 25,033.53 | 3,250.41 |
偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 53,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 236.83 | 43,599.19 | 43,256.99 | 42,972.90 | 214.87 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 368.98 | 8,682.58 | 6,541.29 | 649.35 | 288.47 |
筹资活动现金流出小计 | 10,605.81 | 105,281.77 | 69,798.27 | 63,622.25 | 20,503.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,210.08 | -45,097.93 | -12,379.23 | -38,588.72 | -17,252.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58.05 | 172.82 | -389.23 | -244.32 | 2.87 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -30,611.73 | -75,596.54 | -99,503.13 | -63,700.71 | -11,428.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 148,162.89 | 223,759.43 | 223,759.43 | 223,759.43 | 223,759.43 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 117,551.16 | 148,162.89 | 124,256.30 | 160,058.73 | 212,330.91 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 6,878.33 | -- | 20,577.26 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 14,705.27 | -- | 668.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,513.10 | -- | 6,645.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,848.73 | -- | 1,911.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 937.44 | -- | 426.92 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.22 | -- | 2.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 168.71 | -- | 17.46 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 722.34 | -- | 130.22 | -- |
投资损失 | -- | 34.21 | -- | 44.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,695.35 | -- | -353.64 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 246.72 | -- | -29.39 | -- |
存货的减少 | -- | -24,417.65 | -- | -31,242.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -36,997.38 | -- | 21,208.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 54,949.38 | -- | -11,814.94 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 468.11 | -- | 297.55 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 30,895.00 | -- | 3,826.27 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 148,162.89 | -- | 160,058.73 | -- |
现金的期初余额 | -- | 223,759.43 | -- | 223,759.43 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -75,596.54 | -- | -63,700.71 | -- |
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