报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,482.01 | 34,017.92 | 18,205.46 | 9,347.23 |
收到的税费返还 | 1,008.02 | 591.42 | 394.58 | 166.05 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,709.13 | 1,376.83 | 986.21 | 267.34 |
经营活动现金流入小计 | 84,199.16 | 35,986.17 | 19,586.25 | 9,780.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,635.46 | 27,228.41 | 28,455.58 | 12,285.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,377.73 | 19,670.50 | 12,467.89 | 6,956.80 |
支付的各项税费 | 4,176.12 | 3,117.94 | 1,146.04 | 637.45 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,342.17 | 6,179.93 | 3,698.84 | 1,939.14 |
经营活动现金流出小计 | 96,531.48 | 56,196.78 | 45,768.34 | 21,818.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,332.32 | -20,210.60 | -26,182.09 | -12,038.23 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 22.44 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.68 | 0.05 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 700.96 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,726.08 | 0.05 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,922.42 | 7,136.33 | 3,822.60 | 2,058.62 |
投资所支付的现金 | 10,000.00 | 30,050.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,000.00 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 56,922.42 | 37,186.33 | 3,822.60 | 2,058.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,196.34 | -37,186.28 | -3,822.60 | -2,058.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 60,264.53 | 60,595.44 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 42,442.95 | 32,442.95 | 9,942.95 | 5,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,153.77 | 12,337.32 | 3,012.20 | 17.76 |
筹资活动现金流入小计 | 108,861.25 | 105,375.71 | 12,955.15 | 5,017.76 |
偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,802.32 | 1,586.19 | 1,064.17 | 932.02 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 88.33 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,895.09 | 2.23 | 1.23 |
筹资活动现金流出小计 | 16,802.32 | 13,481.28 | 2,066.39 | 933.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 92,058.92 | 91,894.43 | 10,888.76 | 4,084.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 115.37 | -13.25 | -19.30 | 62.56 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 33,645.63 | 34,484.29 | -19,135.23 | -9,949.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 41,564.64 | 42,048.04 | 41,564.64 | 42,048.04 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 75,210.27 | 76,532.34 | 22,429.41 | 32,098.27 |
附注 |
净利润 | 7,085.75 | -- | 3,841.09 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3,337.40 | -- | 259.35 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,446.67 | -- | 3,080.63 | -- |
无形资产摊销 | 1,706.54 | -- | 818.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | 221.76 | -- | 93.33 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.84 | -- | 3.36 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 925.49 | -- | 255.69 | -- |
投资损失 | -22.44 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -202.40 | -- | 96.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -83.25 | -- | -38.03 | -- |
存货的减少 | -6,621.94 | -- | -6,731.76 | -- |
经营性应收项目的减少 | -22,565.53 | -- | -31,836.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -2,789.19 | -- | 3,977.05 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 200.98 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -12,332.32 | -- | -26,182.09 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 75,210.27 | -- | 22,429.41 | -- |
现金的期初余额 | 41,564.64 | -- | 41,564.64 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 33,645.63 | -- | -19,135.23 | -- |