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| 高德红外(002414) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,171.78 | 66,582.85 | 43,574.96 | 19,378.85 | |
| 收到的税费返还 | 3,482.37 | 455.55 | 399.27 | 275.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,960.86 | 3,943.33 | 3,129.16 | 673.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 135,615.01 | 70,981.72 | 47,103.39 | 20,327.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,870.65 | 34,109.56 | 21,261.99 | 10,988.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,291.14 | 25,229.90 | 17,260.24 | 10,485.79 | |
| 支付的各项税费 | 5,917.74 | 5,505.06 | 4,463.35 | 3,824.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,462.59 | 11,550.22 | 9,674.74 | 4,376.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 106,542.12 | 76,394.74 | 52,660.32 | 29,675.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,072.89 | -5,413.02 | -5,556.93 | -9,347.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60,000.00 | 36,000.00 | 14,000.00 | 8,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 800.52 | 363.11 | 165.77 | 94.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 696.02 | 661.92 | 14.62 | 11.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 726.92 | 363.46 | 181.73 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,223.46 | 37,388.49 | 14,362.11 | 8,105.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,288.67 | 5,577.29 | 3,558.31 | 2,287.85 | |
| 投资所支付的现金 | 54,600.00 | 49,000.00 | 17,000.00 | 11,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,888.67 | 54,577.29 | 20,558.31 | 13,287.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,665.21 | -17,188.80 | -6,196.20 | -5,182.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 71,000.00 | 71,000.00 | 52,000.00 | 16,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,826.41 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,826.41 | 71,000.00 | 52,000.00 | 16,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 56,000.00 | 35,000.00 | 21,000.00 | 15,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,363.50 | 2,151.01 | 1,446.73 | 404.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 67.16 | 12.90 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,363.50 | 37,218.17 | 22,459.63 | 15,404.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,462.92 | 33,781.83 | 29,540.37 | 595.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.93 | 65.19 | -20.54 | -55.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,872.52 | 11,245.21 | 17,766.70 | -13,989.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,354.00 | 46,354.00 | 46,354.00 | 46,354.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,226.53 | 57,599.21 | 64,120.70 | 32,364.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,207.14 | -- | 10,273.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -3,153.00 | -- | -3,767.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,165.96 | -- | 3,630.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,798.39 | -- | 969.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 504.03 | -- | 174.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -482.65 | -- | -31.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,374.74 | -- | 681.17 | -- | |
| 投资损失 | -800.52 | -- | -165.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -269.23 | -- | 881.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -201.02 | -- | -35.12 | -- | |
| 存货的减少 | -1,576.47 | -- | -17,522.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,444.92 | -- | 3,758.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,604.67 | -- | -4,617.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 436.93 | -- | 215.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,072.89 | -- | -5,556.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 89,226.53 | -- | 64,120.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,354.00 | -- | 46,354.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,872.52 | -- | 17,766.70 | -- | |
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