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| 高德红外(002414) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,698.99 | 43,417.55 | 23,900.60 | 8,380.95 | |
| 收到的税费返还 | 1,020.41 | 601.34 | 429.09 | 281.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,464.79 | 1,843.41 | 1,057.76 | 476.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 98,184.19 | 45,862.29 | 25,387.44 | 9,139.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,479.46 | 26,320.87 | 15,389.07 | 7,416.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,682.05 | 24,455.63 | 15,896.90 | 9,086.84 | |
| 支付的各项税费 | 8,006.22 | 6,553.36 | 3,856.38 | 2,345.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,832.90 | 6,107.33 | 4,363.11 | 2,182.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 95,000.63 | 63,437.19 | 39,505.46 | 21,031.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,183.56 | -17,574.90 | -14,118.01 | -11,892.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 64,000.00 | 49,000.00 | 34,000.00 | 18,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 534.57 | 327.41 | 173.92 | 60.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.49 | 0.02 | 0.02 | 4.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 872.14 | 2,980.00 | 2,980.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 65,407.19 | 52,307.44 | 37,153.94 | 18,064.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,159.25 | 13,821.29 | 5,659.98 | 1,413.36 | |
| 投资所支付的现金 | 76,990.00 | 67,000.00 | 49,000.00 | 34,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,480.00 | 5,480.00 | 4,480.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 101,629.25 | 86,301.29 | 59,139.98 | 35,413.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,222.06 | -33,993.86 | -21,986.04 | -17,348.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 37,000.00 | 36,000.00 | 26,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,884.73 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,884.73 | 36,000.00 | 26,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,207.95 | 30,502.94 | 19,237.94 | 7,986.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,543.58 | 2,051.37 | 1,551.46 | 276.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 765.00 | 765.00 | 0.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,751.53 | 33,319.31 | 21,554.40 | 8,263.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,133.20 | 2,680.69 | 4,445.60 | -8,263.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 49.04 | 79.78 | 76.94 | 2.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,856.26 | -48,808.29 | -31,581.51 | -37,502.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,210.27 | 75,210.27 | 75,210.27 | 75,210.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,354.00 | 26,401.97 | 43,628.76 | 37,708.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,844.48 | -- | 4,630.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,254.83 | -- | 971.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,692.66 | -- | 3,400.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,676.37 | -- | 835.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 313.99 | -- | 180.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.58 | -- | 23.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,613.37 | -- | 381.45 | -- | |
| 投资损失 | -534.57 | -- | -173.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,778.41 | -- | -94.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -72.77 | -- | -45.47 | -- | |
| 存货的减少 | -5,451.70 | -- | -11,971.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,855.76 | -- | 44,551.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,559.15 | -- | -56,868.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -97.66 | -- | 57.89 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,183.56 | -- | -14,118.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,354.00 | -- | 43,628.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,210.27 | -- | 75,210.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,856.26 | -- | -31,581.51 | -- | |
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