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| 高德红外(002414) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 375,021.93 | 174,527.28 | 129,550.62 | 96,820.83 | |
| 收到的税费返还 | 2,230.85 | 1,334.58 | 1,070.33 | 84.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,392.00 | 4,286.88 | 2,511.77 | 1,414.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 384,644.78 | 180,148.73 | 133,132.72 | 98,320.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,051.20 | 123,017.31 | 85,959.46 | 40,857.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,575.65 | 47,079.53 | 30,989.82 | 16,386.13 | |
| 支付的各项税费 | 16,453.74 | 12,358.79 | 8,580.97 | 2,463.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,905.96 | 15,761.50 | 10,272.19 | 11,294.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 263,986.54 | 198,217.12 | 135,802.44 | 71,001.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120,658.24 | -18,068.39 | -2,669.72 | 27,318.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 228,000.00 | 166,000.00 | 94,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,126.57 | 891.48 | 257.56 | 136.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,311.34 | 33.30 | 9.20 | 9.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 726.92 | 545.19 | 363.46 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 231,164.82 | 167,469.97 | 94,630.22 | 1,145.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,319.04 | 40,358.10 | 23,605.75 | 4,823.86 | |
| 投资所支付的现金 | 268,000.00 | 221,000.00 | 162,000.00 | 17,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 319,319.04 | 261,358.10 | 185,605.75 | 21,823.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,154.21 | -93,888.13 | -90,975.53 | -20,678.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 252,650.00 | 252,650.00 | 252,650.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,000.00 | 26,300.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 277,650.00 | 278,950.00 | 277,650.00 | 25,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 113,000.00 | 111,000.00 | 111,000.00 | 40,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,786.95 | 42,774.21 | 42,761.33 | 397.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 944.09 | 716.78 | 448.40 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 156,731.03 | 154,490.99 | 154,209.73 | 40,397.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 120,918.97 | 124,459.01 | 123,440.27 | -15,397.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -703.97 | -373.73 | -246.47 | -138.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 152,719.03 | 12,128.76 | 29,548.55 | -8,895.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,417.65 | 95,417.65 | 95,417.65 | 95,417.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 248,136.68 | 107,546.41 | 124,966.21 | 86,522.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 111,177.15 | -- | 69,460.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,077.91 | -- | -34.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,170.72 | -- | 4,379.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,737.37 | -- | 1,869.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 493.57 | -- | 226.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -314.52 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 136.88 | -- | 32.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,302.84 | -- | 979.92 | -- | |
| 投资损失 | -1,126.57 | -- | -257.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,259.15 | -- | -1,288.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -61.08 | -- | -39.23 | -- | |
| 存货的减少 | -26,511.66 | -- | -17,582.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -36,537.91 | -- | -74,602.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 43,590.63 | -- | 7,885.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 350.55 | -- | 265.97 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 120,658.24 | -- | -2,669.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 248,136.68 | -- | 124,966.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 95,417.65 | -- | 95,417.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 152,719.03 | -- | 29,548.55 | -- | |
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