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| 高德红外(002414) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 259,999.82 | 154,073.13 | 103,542.92 | 60,100.78 | |
| 收到的税费返还 | 2,450.39 | 2,052.14 | 302.98 | 1,127.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,392.41 | 6,046.59 | 4,359.66 | 318.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 270,842.63 | 162,171.86 | 108,205.56 | 61,546.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,274.37 | 100,075.53 | 50,608.56 | 19,034.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,546.23 | 41,494.94 | 25,788.21 | 14,988.47 | |
| 支付的各项税费 | 21,913.59 | 21,599.26 | 12,349.83 | 1,464.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,844.06 | 15,353.87 | 6,660.90 | 2,288.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 273,578.26 | 178,523.59 | 95,407.50 | 37,775.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,735.63 | -16,351.73 | 12,798.06 | 23,770.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 154,455.98 | 9,000.00 | 9,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 929.20 | 81.41 | 81.41 | 8.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.93 | 11.62 | 11.46 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 719.83 | 545.19 | 181.73 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 156,117.93 | 9,638.22 | 9,274.61 | 2,008.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,647.15 | 19,688.10 | 9,439.59 | 3,805.36 | |
| 投资所支付的现金 | 152,956.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 178,603.15 | 20,188.10 | 9,439.59 | 3,805.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,485.21 | -10,549.88 | -164.98 | -1,796.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 86,000.00 | 81,000.00 | 58,000.00 | 40,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,000.00 | 81,000.00 | 58,000.00 | 40,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,927.51 | 19,368.97 | 11,846.69 | 86.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,927.51 | 34,368.97 | 26,846.69 | 86.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,072.49 | 46,631.03 | 31,153.31 | 39,913.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -112.37 | -248.41 | -115.34 | -148.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,739.28 | 19,481.01 | 43,671.04 | 61,738.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,678.37 | 59,678.37 | 59,678.37 | 59,678.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,417.65 | 79,159.38 | 103,349.42 | 121,417.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 100,081.77 | -- | 51,817.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,921.12 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,110.15 | -- | 3,852.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,266.61 | -- | 1,604.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 473.13 | -- | 226.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.92 | -- | 0.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 85.70 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,303.13 | -- | 326.23 | -- | |
| 投资损失 | -924.10 | -- | 5.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,289.24 | -- | -707.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -71.12 | -- | -38.33 | -- | |
| 存货的减少 | -78,293.85 | -- | -40,782.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -176,379.45 | -- | -49,889.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 123,616.28 | -- | 38,625.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 500.07 | -- | 362.84 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,735.63 | -- | 12,798.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 95,417.65 | -- | 103,349.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,678.37 | -- | 59,678.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,739.28 | -- | 43,671.04 | -- | |
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