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高德红外(002414) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,800.18 | 15,802.82 | 8,598.28 | 4,171.75 | |
收到的税费返还 | 1,912.31 | 1,173.79 | 801.11 | 623.86 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,851.39 | 1,318.62 | 642.58 | 324.06 | |
经营活动现金流入小计 | 44,563.88 | 18,295.23 | 10,041.97 | 5,119.67 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,868.21 | 24,231.68 | 18,464.69 | 11,459.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,670.54 | 12,938.16 | 8,096.19 | 4,339.81 | |
支付的各项税费 | 3,712.24 | 3,010.91 | 1,883.14 | 1,159.01 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,160.97 | 4,598.11 | 3,132.46 | 1,838.02 | |
经营活动现金流出小计 | 50,411.96 | 44,778.87 | 31,576.48 | 18,795.90 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,848.08 | -26,483.64 | -21,534.51 | -13,676.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 92,880.00 | 74,980.00 | 42,180.00 | 10,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,106.18 | 869.79 | 558.87 | 122.36 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.09 | 4.81 | 1.75 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 16.19 | 16.19 | 16.19 | |
投资活动现金流入小计 | 94,028.27 | 75,870.79 | 42,756.81 | 10,138.54 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,040.14 | 9,130.22 | 6,974.05 | 4,813.16 | |
投资所支付的现金 | 92,880.00 | 92,880.00 | 56,980.00 | 30,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 108,920.14 | 102,010.22 | 63,954.05 | 34,813.16 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,891.88 | -26,139.43 | -21,197.24 | -24,674.62 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,181.81 | 1,180.09 | 847.19 | 27.92 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 26,181.81 | 26,180.09 | 25,847.19 | 25,027.92 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26,181.81 | -26,180.09 | -25,847.19 | -25,027.92 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.16 | -75.28 | -1.77 | -11.57 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -46,915.60 | -78,878.44 | -68,580.71 | -63,390.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 87,620.97 | 87,620.97 | 87,620.97 | 87,620.97 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 40,705.36 | 8,742.53 | 19,040.26 | 24,230.63 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,795.92 | -- | 4,198.90 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -477.82 | -- | -316.69 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,160.16 | -- | 1,553.99 | -- | |
无形资产摊销 | 205.09 | -- | 51.29 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 74.29 | -- | 23.56 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.74 | -- | -1.32 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.81 | -- | 1.35 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 10.45 | -- | -93.25 | -- | |
投资损失 | -1,106.18 | -- | -587.64 | -- | |
递延所得税资产减少 | -129.19 | -- | 44.79 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -4,072.60 | -- | -8,114.70 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,429.42 | -- | -23,643.92 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -3,878.84 | -- | 5,349.15 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -5,848.08 | -- | -21,534.51 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 40,705.36 | -- | 19,040.26 | -- | |
现金的期初余额 | 87,620.97 | -- | 87,620.97 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -46,915.60 | -- | -68,580.71 | -- |
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