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高德红外(002414) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 75,855.07 | 76,909.49 | 23,568.45 | 33,151.03 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 83,427.89 | -- | 79,862.91 | 69,145.77 | |
应收票据 | 9,531.50 | 3,076.24 | 4,022.50 | 4,580.82 | |
应收账款 | 73,896.39 | 78,081.77 | 75,840.41 | 64,564.95 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 10,167.26 | 12,207.35 | 9,982.91 | 6,971.37 | |
其他应收款(合计) | 1,064.91 | -- | 1,796.37 | 1,667.65 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,064.91 | 1,713.88 | 1,796.37 | 1,667.65 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 73,347.04 | 75,097.23 | 73,631.61 | 71,039.29 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,479.65 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 247,341.82 | 247,085.96 | 188,842.25 | 181,975.11 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 2,626.98 | 2,655.44 | 2,683.89 | 2,712.35 | |
在建工程(合计) | 4,466.79 | -- | 5,165.93 | 5,929.56 | |
在建工程 | 4,466.79 | 5,762.65 | 5,165.93 | 5,929.56 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 72,324.71 | -- | 71,025.38 | 70,965.11 | |
固定资产净额 | 72,324.71 | 70,781.98 | 71,025.38 | 70,965.11 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 25,406.72 | 25,740.08 | 26,148.29 | 26,591.28 | |
开发支出 | 20,944.18 | 18,512.41 | 17,077.88 | 15,572.82 | |
商誉 | 27,812.48 | 27,812.48 | 27,812.48 | 27,812.48 | |
长期待摊费用 | 1,207.09 | 855.18 | 770.27 | 814.64 | |
递延所得税资产 | 4,145.60 | 4,018.63 | 3,847.13 | 4,167.79 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 158,934.55 | 156,138.86 | 154,531.23 | 154,566.04 | |
资产总计 | 406,276.38 | 403,224.82 | 343,373.48 | 336,541.15 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 34,737.94 | 44,737.94 | 12,950.95 | 6,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 21,169.97 | -- | 20,069.27 | 26,882.42 | |
应付票据 | 970.37 | 1,931.30 | 2,193.07 | 7,875.18 | |
应付账款 | 20,199.59 | 18,543.51 | 17,876.20 | 19,007.24 | |
预收款项 | 5,272.97 | 4,626.59 | 5,637.17 | 6,017.26 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,791.59 | 1,107.55 | 2,038.24 | 1,872.26 | |
应交税费 | 1,832.06 | -2,724.39 | -1,939.51 | -3,407.92 | |
其他应付款(合计) | 248.40 | -- | 770.29 | 219.68 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 248.40 | 539.28 | 770.29 | 219.68 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 67,052.93 | 68,761.80 | 39,526.40 | 37,583.70 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 6,649.81 | -- | 34,480.00 | 34,480.00 | |
长期应付款 | 4,480.00 | 4,480.00 | 34,480.00 | 34,480.00 | |
专项应付款 | 2,169.81 | 55.00 | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,575.79 | 1,603.74 | 1,621.02 | 1,645.12 | |
长期递延收益 | 5,752.24 | 5,933.89 | 6,115.54 | 6,297.19 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 13,977.85 | 12,072.64 | 42,216.56 | 42,422.31 | |
负债合计 | 81,030.77 | 80,834.43 | 81,742.96 | 80,006.01 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 62,425.60 | 62,425.60 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
资本公积 | 206,710.52 | 206,656.81 | 148,726.05 | 148,726.05 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 38.35 | 44.78 | 41.10 | 38.36 | |
专项储备 | 210.04 | 268.71 | 187.15 | 87.47 | |
盈余公积 | 5,633.21 | 5,551.22 | 5,551.22 | 5,551.22 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 40,427.89 | 37,643.26 | 37,325.00 | 32,332.04 | |
归属于母公司股东权益合计 | 325,245.60 | 322,390.39 | 261,630.52 | 256,535.14 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 325,245.60 | 322,390.39 | 261,630.52 | 256,535.14 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 406,276.38 | 403,224.82 | 343,373.48 | 336,541.15 |
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