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| 高德红外(002414) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 89,441.16 | 57,871.02 | 64,388.51 | 32,651.07 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 89,673.04 | 89,854.24 | 93,120.47 | 95,482.20 | |
| 应收票据 | 15,928.65 | 13,021.99 | 20,642.18 | 9,776.08 | |
| 应收账款 | 73,744.40 | 76,832.25 | 72,478.29 | 85,706.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,387.32 | 10,626.17 | 9,398.16 | 9,400.11 | |
| 其他应收款(合计) | 1,469.25 | 1,814.22 | 1,786.21 | 1,778.16 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,469.25 | 1,814.22 | 1,786.21 | 1,778.16 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 74,836.97 | 94,935.93 | 91,304.40 | 83,427.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,390.38 | 8,863.83 | 9,185.04 | 4,844.35 | |
| 流动资产合计 | 268,198.12 | 263,965.42 | 269,182.79 | 227,583.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | 22,000.00 | 12,000.00 | 13,000.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,399.35 | 2,427.79 | 2,456.23 | 2,484.69 | |
| 在建工程(合计) | 5,417.55 | 4,314.37 | 3,025.48 | 3,003.79 | |
| 在建工程 | 5,417.55 | 4,314.37 | 3,025.48 | 3,003.79 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 70,888.85 | 70,992.92 | 72,563.51 | 73,847.27 | |
| 固定资产净额 | 70,888.85 | 70,992.92 | 72,563.51 | 73,847.27 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 44,242.29 | 30,454.39 | 30,894.70 | 31,275.99 | |
| 开发支出 | 9,590.19 | 27,878.86 | 26,589.71 | 24,839.49 | |
| 商誉 | 27,812.48 | 27,812.48 | 27,812.48 | 27,812.48 | |
| 长期待摊费用 | 1,213.61 | 1,346.19 | 1,260.89 | 1,314.20 | |
| 递延所得税资产 | 6,193.24 | 5,311.74 | 5,042.99 | 5,681.95 | |
| 其他非流动资产 | 2,354.02 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 172,111.58 | 196,538.74 | 185,645.98 | 186,259.87 | |
| 资产总计 | 440,309.70 | 460,504.15 | 454,828.76 | 413,843.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 56,000.00 | 72,000.00 | 67,000.00 | 37,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 23,289.55 | 28,416.62 | 27,600.34 | 27,672.01 | |
| 应付票据 | 2,132.65 | -- | 1,166.66 | 1,276.29 | |
| 应付账款 | 21,156.90 | -- | 26,433.67 | 26,395.72 | |
| 预收款项 | 5,971.88 | 10,532.67 | 9,422.91 | 7,778.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,316.78 | 2,397.34 | 2,506.79 | 2,543.98 | |
| 应交税费 | 2,794.46 | 174.01 | 418.17 | 192.70 | |
| 其他应付款(合计) | 588.23 | 391.23 | 349.27 | 118.94 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 588.23 | 391.23 | 349.27 | 118.94 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,010.41 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 95,971.31 | 113,911.88 | 107,297.48 | 75,305.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 105.09 | 95.27 | 107.79 | 84.78 | |
| 递延所得税负债 | 1,302.00 | 1,360.52 | 1,467.89 | 1,485.39 | |
| 长期递延收益 | 5,967.86 | 6,230.88 | 6,483.48 | 6,736.09 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,374.95 | 7,686.67 | 8,059.17 | 8,306.26 | |
| 负债合计 | 103,346.26 | 121,598.55 | 115,356.64 | 83,612.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 62,425.60 | 62,425.60 | 62,425.60 | 62,425.60 | |
| 资本公积 | 206,710.52 | 206,710.52 | 206,710.52 | 206,710.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 68.97 | 33.19 | 63.28 | 68.56 | |
| 专项储备 | 549.30 | 430.98 | 344.99 | 241.72 | |
| 盈余公积 | 6,319.76 | 6,250.30 | 6,250.30 | 6,250.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 56,689.27 | 53,255.00 | 53,877.43 | 44,735.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 336,963.43 | 338,905.61 | 339,472.12 | 330,231.73 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 336,963.43 | 338,905.61 | 339,472.12 | 330,231.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 440,309.70 | 460,504.15 | 454,828.76 | 413,843.74 | |
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