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| 高德红外(002414) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,640.41 | 26,674.26 | 43,937.16 | 38,016.43 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 99,016.51 | -- | 93,234.74 | 83,654.91 | |
| 应收票据 | 12,101.40 | 7,327.80 | 10,822.34 | 8,639.80 | |
| 应收账款 | 86,915.11 | 81,578.54 | 82,412.40 | 75,015.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,492.53 | 9,188.21 | 10,342.76 | 11,675.47 | |
| 其他应收款(合计) | 1,058.78 | -- | 2,535.61 | 2,705.30 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,058.78 | 2,784.77 | 2,535.61 | 2,705.30 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 73,781.73 | 91,321.92 | 85,312.90 | 83,215.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,769.45 | 5,453.40 | 2,723.28 | 3,519.49 | |
| 流动资产合计 | 228,759.41 | 224,328.91 | 238,086.45 | 222,787.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 9,000.00 | 13,000.00 | 15,000.00 | 16,000.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 1,000.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,513.15 | 2,541.60 | 2,570.06 | 2,598.52 | |
| 在建工程(合计) | 2,786.54 | -- | 5,066.84 | 3,564.69 | |
| 在建工程 | 2,786.54 | 12,299.91 | 5,066.84 | 3,564.69 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 75,485.37 | -- | 71,015.14 | 71,513.77 | |
| 固定资产净额 | 75,485.37 | 70,186.79 | 71,015.14 | 71,513.77 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,725.03 | 24,180.61 | 24,598.41 | 25,016.22 | |
| 开发支出 | 23,280.98 | 27,391.59 | 25,133.17 | 22,927.88 | |
| 商誉 | 27,812.48 | 27,812.48 | 27,812.48 | 27,812.48 | |
| 长期待摊费用 | 1,297.29 | 1,209.19 | 1,214.24 | 1,264.10 | |
| 递延所得税资产 | 5,924.01 | 4,161.55 | 4,239.96 | 4,123.91 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 183,824.83 | 188,783.73 | 176,650.30 | 174,821.57 | |
| 资产总计 | 412,584.24 | 413,112.64 | 414,736.75 | 397,608.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,000.00 | 41,000.00 | 41,500.00 | 27,737.94 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 23,829.53 | -- | 24,941.02 | 23,788.62 | |
| 应付票据 | 2,454.87 | 2,972.36 | 2,364.91 | 1,402.78 | |
| 应付账款 | 21,374.66 | 21,896.75 | 22,576.11 | 22,385.84 | |
| 预收款项 | 6,642.03 | 8,444.03 | 7,717.28 | 4,363.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,672.43 | 1,013.20 | 1,922.42 | 1,865.24 | |
| 应交税费 | 1,440.34 | 398.33 | 519.41 | 361.05 | |
| 其他应付款(合计) | 452.59 | -- | 279.00 | 170.86 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 452.59 | 12.82 | 279.00 | 170.86 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 74,036.92 | 75,737.49 | 76,879.13 | 58,287.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 2,087.74 | 6,649.81 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 4,480.00 | |
| 专项应付款 | -- | 2,087.74 | 2,087.74 | 2,169.81 | |
| 预计非流动负债 | 84.78 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,503.02 | 1,500.03 | 1,530.32 | 1,545.88 | |
| 长期递延收益 | 6,988.69 | 5,207.29 | 5,388.94 | 5,570.59 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,576.49 | 8,795.06 | 9,007.00 | 13,766.28 | |
| 负债合计 | 82,613.41 | 84,532.55 | 85,886.13 | 72,053.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 62,425.60 | 62,425.60 | 62,425.60 | 62,425.60 | |
| 资本公积 | 206,710.52 | 206,710.52 | 206,710.52 | 206,710.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 72.38 | 70.80 | 66.70 | 127.87 | |
| 专项储备 | 112.37 | 57.16 | 152.15 | 335.09 | |
| 盈余公积 | 6,250.30 | 5,633.21 | 5,633.21 | 5,633.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 44,599.65 | 43,882.80 | 44,062.46 | 40,522.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 329,970.83 | 328,580.09 | 328,850.63 | 325,554.94 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 329,970.83 | 328,580.09 | 328,850.63 | 325,554.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 412,584.24 | 413,112.64 | 414,736.75 | 397,608.67 | |
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