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科伦药业(002422) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 202,977.60 | 205,085.89 | 196,770.12 | 202,423.06 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 97,958.97 | 98,670.85 | 121,502.05 | 124,722.05 | |
应收账款 | 262,313.73 | 262,069.20 | 248,876.24 | 246,141.98 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 26,077.51 | 31,521.09 | 20,882.46 | 22,621.69 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 7,922.22 | 6,769.57 | 5,603.20 | 4,737.37 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 18,308.00 | 18,232.19 | 18,432.16 | 20,987.52 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 207,348.36 | 178,449.96 | 171,746.53 | 169,309.29 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 47,508.57 | 41,793.73 | 41,356.61 | 40,835.02 | |
流动资产合计 | 870,414.97 | 842,592.47 | 825,169.38 | 831,777.97 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 40,805.72 | 44,564.02 | 34,466.58 | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 4,722.96 | 3,412.27 | 3,169.10 | 3,052.31 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 434,132.16 | 403,964.46 | 289,822.72 | 301,530.25 | |
工程物资 | 2,210.95 | 3,098.28 | 2,465.12 | 3,337.61 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 596,067.67 | 564,776.03 | 574,750.99 | 512,974.33 | |
固定资产清理 | -- | 3,777.56 | 3,772.93 | 3,637.64 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 97,966.88 | 107,323.07 | 107,865.03 | 103,448.16 | |
开发支出 | 13,252.79 | 11,740.19 | 10,549.46 | 14,579.67 | |
商誉 | 15,708.03 | 15,708.03 | 15,708.03 | 15,708.03 | |
长期待摊费用 | 1,493.47 | 2,047.87 | 2,209.65 | 2,379.29 | |
递延所得税资产 | 8,755.29 | 8,068.96 | 7,434.55 | 7,084.59 | |
其他非流动资产 | 34,752.63 | 32,956.74 | 36,702.23 | 28,947.71 | |
非流动资产合计 | 1,249,868.56 | 1,201,437.48 | 1,088,916.41 | 996,679.58 | |
资产总计 | 2,120,283.53 | 2,044,029.95 | 1,914,085.79 | 1,828,457.55 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 198,779.37 | 220,581.95 | 213,037.84 | 164,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 440.46 | 4,046.68 | 5,631.54 | 2,273.05 | |
应付账款 | 164,152.47 | 154,385.45 | 130,244.53 | 121,112.40 | |
预收款项 | 2,481.97 | 3,132.61 | 1,478.05 | 1,756.54 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,377.65 | 3,025.03 | 2,668.07 | 2,766.39 | |
应交税费 | 17,295.79 | 18,617.34 | 14,730.49 | 17,451.51 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 11,596.62 | 13,476.75 | 8,707.04 | 11,264.84 | |
应付股利 | -- | -- | 7,149.68 | -- | |
其他应付款 | 14,395.04 | 13,394.52 | 13,418.03 | 12,729.90 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 5,000.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | |
其他流动负债 | 148,868.20 | -- | 47.34 | 40.00 | |
流动负债合计 | 565,387.57 | 430,830.33 | 397,282.62 | 333,564.63 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 85,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
应付债券 | 288,452.13 | 437,417.53 | 437,126.27 | 436,868.19 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 60,000.00 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 6,500.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 8,429.32 | 13,127.79 | 11,987.77 | 11,769.34 | |
长期递延收益 | 9,477.46 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 66,958.09 | 7,086.14 | 7,186.01 | |
非流动负债合计 | 457,858.91 | 531,503.41 | 470,200.18 | 469,823.55 | |
负债合计 | 1,023,246.48 | 962,333.74 | 867,482.80 | 803,388.18 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 72,000.00 | 72,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | |
资本公积 | 441,511.75 | 440,591.53 | 466,892.93 | 464,485.38 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 8,907.80 | 9,297.06 | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 44,147.86 | 36,387.34 | 36,387.34 | 36,387.34 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 507,380.43 | 497,760.30 | 468,873.26 | 449,978.18 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,073,947.83 | 1,056,036.22 | 1,019,870.90 | 998,672.82 | |
少数股东权益 | 23,089.22 | 25,660.00 | 26,732.09 | 26,396.55 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,097,037.05 | 1,081,696.21 | 1,046,602.99 | 1,025,069.37 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,120,283.53 | 2,044,029.95 | 1,914,085.79 | 1,828,457.55 |
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