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| 科伦药业(002422) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 467,547.64 | 614,121.55 | 444,598.83 | 593,984.38 | |
| 交易性金融资产 | 169,108.56 | 80,172.12 | 148,429.73 | 62,199.93 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 468,276.22 | 496,631.36 | 552,909.33 | 575,465.56 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 468,276.22 | 496,631.36 | 552,909.33 | 575,465.56 | |
| 应收款项融资 | 143,739.82 | 121,073.79 | 124,905.58 | 165,940.47 | |
| 预付款项 | 38,635.52 | 71,442.04 | 45,980.28 | 57,256.65 | |
| 其他应收款(合计) | 16,249.20 | 21,235.91 | 20,558.97 | 26,778.18 | |
| 应收利息 | 444.44 | 1,660.11 | 682.99 | 527.46 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,804.76 | -- | 19,875.98 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 383,979.83 | 308,031.00 | 313,121.43 | 314,655.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 141,465.87 | 54,638.66 | 41,453.52 | 42,227.13 | |
| 流动资产合计 | 1,829,002.65 | 1,767,346.42 | 1,691,957.68 | 1,838,508.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 397,637.45 | 401,191.88 | 397,678.58 | 383,833.15 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 204,462.76 | 188,167.45 | 147,941.52 | 122,597.40 | |
| 在建工程 | 204,462.76 | -- | 147,941.52 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 975,013.25 | 951,170.30 | 968,500.91 | 991,517.23 | |
| 固定资产净额 | 975,013.25 | -- | 968,500.91 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 29,074.05 | 27,246.05 | 27,177.26 | 26,581.25 | |
| 无形资产 | 127,710.49 | 122,638.89 | 123,161.39 | 122,490.16 | |
| 开发支出 | 1,977.28 | 9,085.59 | 11,865.02 | 14,518.48 | |
| 商誉 | 9,866.00 | 9,866.00 | 9,866.00 | 9,866.00 | |
| 长期待摊费用 | 5,595.05 | 6,264.33 | 6,127.03 | 6,461.11 | |
| 递延所得税资产 | 34,257.09 | 69,083.40 | 68,644.93 | 62,589.71 | |
| 其他非流动资产 | 29,317.17 | 42,430.31 | 35,882.38 | 30,086.49 | |
| 非流动资产合计 | 1,816,487.46 | 1,828,645.61 | 1,798,346.43 | 1,772,042.39 | |
| 资产总计 | 3,645,490.11 | 3,595,992.03 | 3,490,304.11 | 3,610,550.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 345,826.82 | 321,013.71 | 331,163.56 | 376,284.96 | |
| 交易性金融负债 | 3.15 | 66.59 | 424.24 | 108.42 | |
| 应付票据及应付账款 | 253,886.94 | 224,652.89 | 223,318.10 | 205,207.67 | |
| 应付票据 | 37,475.33 | 16,357.30 | 20,521.99 | 13,930.96 | |
| 应付账款 | 216,411.62 | 208,295.59 | 202,796.11 | 191,276.71 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 30,807.84 | 22,762.78 | 20,188.22 | 16,728.88 | |
| 应交税费 | 27,694.28 | 23,252.79 | 21,871.55 | 24,551.81 | |
| 其他应付款(合计) | 188,464.11 | 184,230.14 | 383,557.64 | 385,529.35 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 141.62 | 141.62 | 147.08 | -- | |
| 其他应付款 | 188,322.49 | -- | 383,410.56 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 78,738.94 | 91,770.06 | 100,686.36 | 108,948.82 | |
| 其他流动负债 | 2,365.04 | 2,868.32 | 44,776.92 | 83,092.92 | |
| 流动负债合计 | 999,311.02 | 953,732.13 | 1,222,401.20 | 1,301,330.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 108,229.33 | 150,480.33 | 150,480.33 | 184,048.00 | |
| 应付债券 | 156,629.44 | 191,593.68 | 189,905.46 | 193,831.86 | |
| 租赁负债 | 24,522.61 | 23,215.53 | 23,569.17 | 24,938.76 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 7.79 | 532.79 | 341.50 | 251.25 | |
| 递延所得税负债 | 26,409.93 | 31,820.85 | 32,600.84 | 26,386.87 | |
| 长期递延收益 | 28,820.64 | 23,898.14 | 21,761.96 | 20,219.68 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 344,619.74 | 421,541.32 | 418,659.27 | 449,676.43 | |
| 负债合计 | 1,343,930.76 | 1,375,273.45 | 1,641,060.48 | 1,751,007.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 149,910.29 | 147,505.18 | 147,504.72 | 147,126.98 | |
| 资本公积 | 614,365.99 | 570,317.79 | 383,180.17 | 371,324.94 | |
| 减：库存股 | 21,514.12 | 21,538.05 | 21,538.05 | 23,707.56 | |
| 其他综合收益 | 9,882.33 | 22,995.28 | 24,389.16 | 11,098.88 | |
| 专项储备 | 302.45 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 141,978.83 | 123,015.74 | 123,015.74 | 123,015.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,055,290.22 | 1,024,970.49 | 971,081.22 | 1,001,875.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,967,237.80 | 1,888,272.20 | 1,648,639.49 | 1,652,368.51 | |
| 少数股东权益 | 334,321.56 | 332,446.37 | 200,604.15 | 207,174.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,301,559.36 | 2,220,718.58 | 1,849,243.63 | 1,859,543.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,645,490.11 | 3,595,992.03 | 3,490,304.11 | 3,610,550.45 | |
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