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| 榕基软件(002474) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,807.30 | 37,986.46 | 18,602.93 | 23,702.76 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,373.78 | 1,186.23 | 327.96 | 1,134.21 | |
| 应收账款 | 8,262.69 | 11,690.44 | 11,518.87 | 8,992.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,850.50 | 3,951.06 | 5,001.19 | 5,272.92 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 224.99 | 227.65 | 163.73 | 121.05 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,743.81 | 3,380.42 | 3,102.44 | 2,598.96 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 48,675.64 | 29,362.32 | 27,224.79 | 22,683.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 34,345.53 | 29,505.10 | 48,011.62 | 47,266.77 | |
| 流动资产合计 | 145,284.24 | 117,289.68 | 113,953.53 | 111,772.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,340.00 | 4,340.00 | 4,340.00 | 4,340.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,719.83 | 7,285.35 | 7,133.68 | 7,245.31 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 376.67 | 82.30 | 66.96 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 3,794.70 | 3,802.35 | 3,918.54 | 4,190.82 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,759.00 | 21,372.76 | 21,839.59 | 23,060.74 | |
| 开发支出 | 2,750.65 | 1,496.96 | 877.44 | 473.74 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | 1.80 | 10.10 | |
| 递延所得税资产 | 1,853.75 | 1,690.13 | 1,604.02 | 1,469.95 | |
| 其他非流动资产 | 10,768.28 | 13,547.17 | 13,547.17 | 13,547.17 | |
| 非流动资产合计 | 45,362.88 | 53,617.01 | 53,329.21 | 54,337.82 | |
| 资产总计 | 190,647.12 | 170,906.69 | 167,282.73 | 166,109.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,300.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 718.85 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 13,783.59 | 8,081.81 | 7,939.74 | 6,597.07 | |
| 预收款项 | 18,378.87 | 10,180.64 | 7,729.15 | 8,958.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,501.63 | 688.14 | 633.04 | 548.00 | |
| 应交税费 | 656.00 | 978.81 | 887.68 | 957.74 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 320.14 | 4.67 | -- | 5.13 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 984.10 | 934.45 | 799.63 | 910.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 244.80 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 5,000.00 | 5,212.04 | 5,118.85 | 5,028.29 | |
| 流动负债合计 | 48,887.96 | 30,080.55 | 27,108.10 | 26,005.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,563.34 | 3,476.15 | 3,542.20 | 3,637.82 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,563.34 | 3,476.15 | 3,542.20 | 3,637.82 | |
| 负债合计 | 52,451.30 | 33,556.70 | 30,650.30 | 29,643.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 62,220.00 | 62,220.00 | 62,220.00 | 62,220.00 | |
| 资本公积 | 36,364.28 | 36,364.28 | 36,364.28 | 36,364.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 346.30 | 173.46 | -151.81 | -117.12 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,473.03 | 5,337.80 | 5,337.80 | 5,337.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,325.97 | 33,254.96 | 32,846.97 | 32,624.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 136,729.57 | 137,350.49 | 136,617.23 | 136,429.02 | |
| 少数股东权益 | 1,466.24 | -0.50 | 15.20 | 37.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 138,195.82 | 137,350.00 | 136,632.43 | 136,466.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 190,647.12 | 170,906.69 | 167,282.73 | 166,109.87 | |
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