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| 榕基软件(002474) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,773.70 | 43,224.25 | 32,900.71 | 36,726.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,130.05 | -- | 15,241.15 | 13,381.25 | |
| 应收票据 | 194.55 | 256.31 | 515.10 | 190.73 | |
| 应收账款 | 11,935.50 | 15,114.41 | 14,726.05 | 13,190.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,049.88 | 2,385.43 | 2,087.41 | 2,169.41 | |
| 其他应收款(合计) | 6,130.94 | -- | 7,037.09 | 6,673.73 | |
| 应收利息 | 17.30 | 72.81 | 155.72 | 137.43 | |
| 应收股利 | 1,560.50 | 1,560.50 | 1,560.50 | 1,560.50 | |
| 其他应收款 | 4,553.15 | 5,907.38 | 5,320.88 | 4,975.80 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 77,231.65 | 77,008.50 | 72,947.16 | 73,487.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 82,660.40 | 41,943.30 | 48,813.57 | 45,176.02 | |
| 流动资产合计 | 199,976.62 | 187,472.89 | 179,027.10 | 177,613.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,790.00 | 4,340.00 | 4,340.00 | 4,340.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,468.57 | 10,965.39 | 9,806.80 | 9,492.71 | |
| 投资性房地产 | 3,804.86 | 1,969.23 | 1,879.47 | 1,678.39 | |
| 在建工程(合计) | 14,804.08 | -- | 1,487.22 | 1,294.45 | |
| 在建工程 | 14,804.08 | 3,488.87 | 1,487.22 | 1,294.45 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,657.18 | -- | 3,162.02 | 3,311.08 | |
| 固定资产净额 | 3,657.18 | 3,024.06 | 3,162.02 | 3,311.08 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,793.04 | 13,023.61 | 13,857.29 | 14,680.26 | |
| 开发支出 | 4,719.94 | 3,544.63 | 2,298.45 | 1,498.43 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 33.08 | 39.70 | 46.32 | 52.94 | |
| 递延所得税资产 | 2,287.64 | 2,308.00 | 2,337.30 | 2,197.53 | |
| 其他非流动资产 | 960.73 | 947.17 | 947.17 | 1,153.03 | |
| 非流动资产合计 | 59,319.13 | 43,650.66 | 40,162.05 | 39,698.82 | |
| 资产总计 | 259,295.75 | 231,123.55 | 219,189.15 | 217,312.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 49,500.00 | 39,500.00 | 27,400.00 | 21,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,636.08 | -- | 19,677.62 | 21,026.95 | |
| 应付票据 | 2,321.11 | 906.56 | 361.25 | 209.73 | |
| 应付账款 | 27,314.97 | 23,868.57 | 19,316.37 | 20,817.22 | |
| 预收款项 | 22,535.60 | 12,829.87 | 13,837.12 | 17,512.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,921.42 | 781.25 | 686.60 | 574.89 | |
| 应交税费 | 967.11 | 484.08 | 529.70 | 124.80 | |
| 其他应付款(合计) | 2,901.59 | -- | 1,702.76 | 1,623.95 | |
| 应付利息 | 54.10 | 38.18 | 28.42 | 28.71 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,847.49 | 1,574.36 | 1,674.34 | 1,595.24 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 154.18 | 457.93 | 354.58 | |
| 其他流动负债 | 2,043.14 | 1,873.55 | 1,892.25 | 1,618.57 | |
| 流动负债合计 | 109,504.94 | 82,010.61 | 66,183.99 | 64,236.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 4,700.00 | 4,800.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,335.20 | 6,042.56 | 5,991.11 | 6,033.01 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,335.20 | 6,042.56 | 10,691.11 | 10,833.01 | |
| 负债合计 | 115,840.14 | 88,053.18 | 76,875.10 | 75,069.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 62,220.00 | 62,220.00 | 62,220.00 | 62,220.00 | |
| 资本公积 | 36,935.86 | 36,935.86 | 36,935.86 | 36,935.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 322.26 | 464.61 | 649.68 | 851.48 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,254.49 | 5,796.41 | 5,796.41 | 5,796.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 36,683.17 | 36,393.29 | 35,944.44 | 35,572.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 142,415.77 | 141,810.18 | 141,546.39 | 141,376.53 | |
| 少数股东权益 | 1,039.84 | 1,260.20 | 767.66 | 866.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 143,455.61 | 143,070.38 | 142,314.04 | 142,243.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 259,295.75 | 231,123.55 | 219,189.15 | 217,312.50 | |
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