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| 榕基软件(002474) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,448.25 | 25,259.79 | 33,771.42 | 21,176.48 | |
| 交易性金融资产 | 32,082.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,707.29 | 18,116.25 | 20,130.77 | 19,366.55 | |
| 应收票据 | 1,036.72 | 518.99 | 375.07 | 368.57 | |
| 应收账款 | 17,670.57 | 17,597.26 | 19,755.70 | 18,997.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,372.87 | 2,602.18 | 2,107.04 | 3,033.29 | |
| 其他应收款(合计) | 4,801.32 | 7,599.21 | 6,236.89 | 7,638.57 | |
| 应收利息 | -- | 7.45 | 6.57 | 5.69 | |
| 应收股利 | 960.50 | 960.50 | 960.50 | 960.50 | |
| 其他应收款 | 3,840.82 | -- | 5,269.82 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 91,736.38 | 84,792.69 | 76,624.89 | 75,962.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 18,275.22 | 18,278.96 | 17,620.30 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,040.22 | 46,226.54 | 43,019.37 | 53,605.03 | |
| 流动资产合计 | 191,188.32 | 202,871.88 | 200,169.35 | 198,402.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 4,790.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,752.78 | 12,272.07 | 12,297.70 | 12,014.31 | |
| 投资性房地产 | 7,581.50 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 32,671.33 | 30,383.44 | 28,236.32 | 27,837.87 | |
| 在建工程 | 32,671.33 | -- | 28,236.32 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,166.68 | 1,752.50 | 1,794.27 | 1,888.93 | |
| 固定资产净额 | 2,166.68 | -- | 1,794.27 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,993.64 | 12,500.00 | 13,258.79 | 13,639.63 | |
| 开发支出 | 1,279.82 | 5,398.35 | 4,369.68 | 3,967.25 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 344.96 | 376.18 | 407.25 | 420.21 | |
| 递延所得税资产 | 2,275.77 | 1,949.70 | 1,944.03 | 1,942.68 | |
| 其他非流动资产 | 22.76 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 84,679.87 | 69,530.25 | 67,206.04 | 66,500.88 | |
| 资产总计 | 275,868.19 | 272,402.12 | 267,375.39 | 264,903.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,155.73 | 47,540.00 | 50,040.00 | 48,540.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,454.62 | 31,875.87 | 31,478.56 | 31,547.65 | |
| 应付票据 | 5,549.06 | 9,485.61 | 9,741.78 | -- | |
| 应付账款 | 21,905.56 | 22,390.26 | 21,736.78 | -- | |
| 预收款项 | 16,419.61 | 17,619.59 | 12,143.71 | 11,791.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,279.77 | 806.85 | 792.02 | 702.49 | |
| 应交税费 | 1,419.33 | 562.64 | 673.33 | 1,264.24 | |
| 其他应付款(合计) | 13,589.37 | 12,407.33 | 12,261.14 | 10,928.81 | |
| 应付利息 | -- | 39.78 | 42.94 | 46.51 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 13,589.37 | -- | 12,218.20 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,629.15 | 1,813.34 | 1,649.63 | 1,919.58 | |
| 流动负债合计 | 112,947.59 | 118,619.53 | 114,266.61 | 112,266.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 405.06 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 7,704.28 | 5,041.11 | 5,074.61 | 5,108.11 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,109.34 | 5,041.11 | 5,074.61 | 5,108.11 | |
| 负债合计 | 121,056.93 | 123,660.64 | 119,341.22 | 117,374.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 62,220.00 | 62,220.00 | 62,220.00 | 62,220.00 | |
| 资本公积 | 36,935.86 | 36,935.86 | 36,935.86 | 36,935.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4,595.22 | 1,016.20 | 782.12 | 546.82 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,146.34 | 6,757.17 | 6,757.17 | 6,757.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,857.29 | 40,812.09 | 40,377.67 | 40,502.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 153,754.71 | 147,741.32 | 147,072.83 | 146,962.01 | |
| 少数股东权益 | 1,056.55 | 1,000.17 | 961.35 | 567.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 154,811.27 | 148,741.49 | 148,034.17 | 147,529.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 275,868.19 | 272,402.12 | 267,375.39 | 264,903.63 | |
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