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| 榕基软件(002474) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,508.38 | 22,398.48 | 16,792.92 | 19,596.85 | 19,589.26 |
| 交易性金融资产 | 66.30 | 82.80 | 94.00 | 104.00 | 2,679.10 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 20,665.73 | 23,318.37 | 32,334.33 | 34,643.46 | 22,710.82 |
| 应收票据 | 8,081.75 | 8,315.40 | 10,535.90 | 2,114.97 | 1,859.67 |
| 应收账款 | 12,583.98 | 15,002.98 | 21,798.43 | 32,528.49 | 20,851.16 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,000.16 | 1,170.50 | 2,833.87 | 1,702.96 | 4,296.74 |
| 其他应收款(合计) | 3,461.62 | 3,533.15 | 3,268.91 | 3,294.60 | 4,446.41 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 1,781.01 | 1,781.01 | 1,472.60 | 1,472.60 | 1,879.19 |
| 其他应收款 | -- | 1,752.14 | -- | 1,822.00 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 84,598.14 | 81,973.36 | 78,812.17 | 76,485.23 | 85,435.14 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 11,174.40 | -- | 10,973.39 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,760.01 | 2,254.76 | 4,223.26 | 5,084.19 | 4,532.50 |
| 流动资产合计 | 136,775.44 | 146,671.91 | 139,119.02 | 152,658.51 | 144,504.84 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | 11,073.89 | -- | 10,873.97 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 12,495.23 | 12,266.28 | 14,341.60 | 13,898.15 | 13,215.91 |
| 投资性房地产 | 50,466.80 | 50,920.61 | 48,553.20 | 49,199.26 | 49,604.56 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 16,480.83 | 16,753.10 | 16,816.37 | 16,984.25 | 17,002.35 |
| 固定资产净额 | -- | 16,753.10 | -- | 16,984.25 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 639.16 | 764.69 | 736.86 | 793.67 | 616.72 |
| 无形资产 | 14,775.84 | 16,274.71 | 17,390.25 | 18,688.42 | 16,972.72 |
| 开发支出 | 5,339.09 | 4,050.83 | 2,039.19 | 900.32 | 3,128.29 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,914.16 | 2,969.70 | 2,038.77 | 1,805.33 | 1,662.33 |
| 递延所得税资产 | 4,721.03 | 4,558.71 | 4,489.24 | 4,143.36 | 2,572.68 |
| 其他非流动资产 | 369.99 | 442.29 | 560.06 | 913.60 | 1,271.39 |
| 非流动资产合计 | 120,377.62 | 121,176.43 | 129,916.77 | 119,203.69 | 128,798.27 |
| 资产总计 | 257,153.07 | 267,848.33 | 269,035.79 | 271,862.20 | 273,303.11 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 55,339.58 | 62,352.78 | 60,440.24 | 61,642.41 | 60,023.46 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 23,832.07 | 26,338.09 | 25,601.14 | 25,193.82 | 25,976.44 |
| 应付票据 | 2,613.16 | 339.13 | -- | -- | 113.07 |
| 应付账款 | 21,218.90 | 25,998.96 | 25,601.14 | 25,193.82 | 25,863.37 |
| 预收款项 | 194.18 | 516.13 | 360.13 | 469.65 | 750.31 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 780.32 | 1,570.25 | 739.98 | 799.97 | 599.20 |
| 应交税费 | 666.53 | 431.92 | 883.91 | 942.13 | 656.93 |
| 其他应付款(合计) | 2,106.85 | 2,318.34 | 2,656.38 | 2,606.97 | 2,815.62 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,318.34 | -- | 2,606.97 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 258.65 | 352.42 | 426.84 | 443.27 | 338.04 |
| 其他流动负债 | 1,192.09 | 547.75 | 3,340.46 | 4,903.73 | 2,746.02 |
| 流动负债合计 | 101,034.21 | 109,326.31 | 102,768.84 | 103,300.90 | 102,258.79 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 463.64 | 454.99 | 356.18 | 377.60 | 344.52 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,230.36 | 1,232.66 | 1,140.30 | 1,179.99 | 1,031.15 |
| 长期递延收益 | 8,067.97 | 8,266.83 | 7,914.55 | 7,981.52 | 9,554.57 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9,761.97 | 9,954.48 | 9,411.02 | 9,539.11 | 10,930.24 |
| 负债合计 | 110,796.18 | 119,280.79 | 112,179.86 | 112,840.02 | 113,189.02 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 62,220.00 | 62,220.00 | 62,220.00 | 62,220.00 | 62,220.00 |
| 资本公积 | 36,150.99 | 36,150.99 | 36,150.99 | 36,150.99 | 36,150.99 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 7,093.39 | 7,089.63 | 6,952.67 | 7,007.24 | 6,502.83 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,886.78 | 7,886.78 | 7,802.50 | 7,802.50 | 7,802.50 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 33,133.99 | 35,288.06 | 43,705.80 | 45,744.02 | 47,249.76 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 146,485.15 | 148,635.45 | 156,831.95 | 158,924.74 | 159,926.08 |
| 少数股东权益 | -128.27 | -67.91 | 23.97 | 97.45 | 188.01 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 146,356.88 | 148,567.54 | 156,855.93 | 159,022.19 | 160,114.09 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 257,153.07 | 267,848.33 | 269,035.79 | 271,862.20 | 273,303.11 |
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