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榕基软件(002474) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 31,209.29 | 39,773.26 | 41,599.55 | 37,025.27 | |
交易性金融资产 | 2,774.50 | 5,783.50 | 1,593.00 | 7,262.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 16,244.97 | 17,670.43 | 20,151.37 | 19,166.97 | |
应收票据 | 960.22 | 722.91 | 1,446.67 | 1,742.73 | |
应收账款 | 15,284.75 | 16,947.53 | 18,704.70 | 17,424.24 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 629.40 | 2,076.80 | 2,692.48 | 6,208.16 | |
其他应收款(合计) | 3,598.45 | 4,239.96 | 4,131.35 | 4,621.31 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 960.50 | 960.50 | 960.50 | 960.50 | |
其他应收款 | 2,637.95 | -- | 3,170.85 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 115,425.44 | 116,550.90 | 108,365.15 | 107,406.34 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 8,056.92 | 8,317.59 | 7,292.97 | 6,562.99 | |
流动资产合计 | 179,418.30 | 195,366.09 | 186,716.58 | 189,100.34 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | 10,376.90 | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 13,020.52 | 13,166.89 | 12,821.92 | 12,514.72 | |
投资性房地产 | 9,397.19 | 7,093.15 | 7,194.01 | 7,295.60 | |
在建工程(合计) | 42,839.87 | 43,249.73 | 43,104.59 | 42,743.94 | |
在建工程 | 42,839.87 | -- | 43,104.59 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,720.61 | 1,625.54 | 1,749.24 | 1,846.50 | |
固定资产净额 | 1,720.61 | -- | 1,749.24 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 1,134.88 | -- | -- | -- | |
无形资产 | 15,568.24 | 16,287.63 | 16,864.63 | 13,348.80 | |
开发支出 | 3,268.40 | 1,832.31 | 788.01 | 4,450.26 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 95.17 | 126.39 | 157.62 | 188.84 | |
递延所得税资产 | 2,092.58 | 2,487.82 | 2,364.76 | 2,153.15 | |
其他非流动资产 | 1,475.25 | 5,696.63 | 5,666.06 | 919.52 | |
非流动资产合计 | 112,065.74 | 101,395.07 | 100,539.81 | 95,290.30 | |
资产总计 | 291,484.05 | 296,761.17 | 287,256.39 | 284,390.64 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 56,951.06 | 72,008.17 | 64,057.50 | 59,052.94 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 35,704.76 | 32,008.38 | 34,303.16 | 33,302.48 | |
应付票据 | 1,961.95 | 869.85 | 1,523.66 | 1,775.76 | |
应付账款 | 33,742.81 | 31,138.53 | 32,779.50 | 31,526.72 | |
预收款项 | 100.27 | 70.36 | 71.30 | 135.12 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,258.72 | 684.10 | 671.07 | 1,034.89 | |
应交税费 | 1,011.80 | 723.18 | 524.82 | 436.37 | |
其他应付款(合计) | 2,829.23 | 2,422.40 | 2,651.68 | 3,173.45 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,829.23 | -- | 2,651.68 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 504.44 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 3,174.08 | 2,165.44 | 2,002.79 | 1,871.76 | |
流动负债合计 | 117,790.05 | 124,812.30 | 116,648.10 | 112,856.32 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 665.09 | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 830.42 | 643.35 | 643.35 | 643.35 | |
长期递延收益 | 10,248.14 | 10,410.46 | 10,221.45 | 10,463.47 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 11,743.65 | 11,053.80 | 10,864.80 | 11,106.82 | |
负债合计 | 129,533.70 | 135,866.11 | 127,512.90 | 123,963.14 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 62,220.00 | 62,220.00 | 62,220.00 | 62,220.00 | |
资本公积 | 36,935.86 | 36,935.86 | 36,935.86 | 36,935.86 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 4,816.20 | 3,922.51 | 3,908.34 | 4,044.08 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 7,631.82 | 7,421.16 | 7,421.16 | 7,421.16 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 49,392.19 | 49,550.22 | 48,454.21 | 48,942.85 | |
归属于母公司股东权益合计 | 160,996.08 | 160,049.75 | 158,939.57 | 159,563.95 | |
少数股东权益 | 954.27 | 845.30 | 803.92 | 863.55 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 161,950.35 | 160,895.06 | 159,743.49 | 160,427.50 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 291,484.05 | 296,761.17 | 287,256.39 | 284,390.64 |
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