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| 榕基软件(002474) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,297.54 | 43,307.26 | 38,201.97 | 28,197.33 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,807.08 | -- | 10,386.17 | 9,889.75 | |
| 应收票据 | 201.79 | 772.95 | 632.82 | 1,075.32 | |
| 应收账款 | 11,605.29 | 11,317.14 | 9,753.35 | 8,814.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,172.52 | 4,810.56 | 5,111.63 | 4,198.38 | |
| 其他应收款(合计) | 6,274.38 | -- | 4,007.96 | 4,926.18 | |
| 应收利息 | 118.57 | 204.47 | 174.15 | 256.24 | |
| 应收股利 | 1,778.74 | 218.24 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,377.07 | 4,468.60 | 3,833.81 | 4,669.94 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 75,780.94 | 59,858.45 | 59,029.09 | 54,006.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,967.16 | 23,076.97 | 31,008.86 | 39,457.24 | |
| 流动资产合计 | 174,299.62 | 148,034.64 | 147,745.68 | 140,675.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,340.00 | 4,340.00 | 4,340.00 | 4,340.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,465.87 | 9,729.32 | 9,072.98 | 8,752.53 | |
| 投资性房地产 | 1,562.44 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,103.80 | -- | 595.17 | 496.66 | |
| 在建工程 | 1,103.80 | 687.65 | 595.17 | 496.66 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,533.68 | -- | 3,642.99 | 3,694.46 | |
| 固定资产净额 | 3,533.68 | 3,495.97 | 3,642.99 | 3,694.46 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,551.88 | 12,199.23 | 12,318.22 | 12,049.06 | |
| 开发支出 | 3,545.78 | 3,319.81 | 3,317.46 | 3,489.36 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 59.55 | 66.32 | 91.93 | 64.28 | |
| 递延所得税资产 | 2,023.95 | 2,111.77 | 2,128.04 | 2,116.30 | |
| 其他非流动资产 | 1,033.03 | 19,216.17 | 19,216.17 | 19,216.17 | |
| 非流动资产合计 | 39,219.99 | 55,166.24 | 54,722.96 | 54,218.82 | |
| 资产总计 | 213,519.61 | 203,200.88 | 202,468.64 | 194,894.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,400.00 | 20,300.00 | 17,300.00 | 14,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 22,674.68 | -- | 17,248.15 | 15,588.63 | |
| 应付票据 | 1,068.31 | 1,464.61 | 438.91 | 1,276.39 | |
| 应付账款 | 21,606.37 | 14,973.51 | 16,809.24 | 14,312.24 | |
| 预收款项 | 21,503.53 | 17,097.00 | 18,706.67 | 17,161.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,734.72 | 762.29 | 819.06 | 518.67 | |
| 应交税费 | 404.46 | 664.71 | 669.77 | 670.06 | |
| 其他应付款(合计) | 1,537.85 | -- | 1,529.84 | 1,387.17 | |
| 应付利息 | 20.43 | 22.08 | 18.84 | 18.84 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,517.41 | 1,363.11 | 1,511.00 | 1,368.33 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 369.47 | 67.48 | 145.02 | 177.20 | |
| 其他流动负债 | 1,831.04 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 61,455.74 | 56,714.78 | 56,418.50 | 49,803.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,800.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,968.21 | 6,267.28 | 6,229.48 | 6,335.37 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,768.21 | 6,267.28 | 6,229.48 | 6,335.37 | |
| 负债合计 | 72,223.95 | 62,982.07 | 62,647.99 | 56,139.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 62,220.00 | 62,220.00 | 62,220.00 | 62,220.00 | |
| 资本公积 | 36,935.86 | 36,364.28 | 36,364.28 | 36,364.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 925.17 | 584.23 | 519.61 | 301.60 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,796.41 | 5,473.03 | 5,473.03 | 5,473.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,487.12 | 34,362.59 | 33,945.07 | 32,986.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 140,364.56 | 139,004.13 | 138,521.99 | 137,345.80 | |
| 少数股东权益 | 931.10 | 1,214.68 | 1,298.67 | 1,409.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 141,295.67 | 140,218.81 | 139,820.66 | 138,755.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 213,519.61 | 203,200.88 | 202,468.64 | 194,894.39 | |
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