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| 宝莫股份(002476) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,520.93 | 31,370.40 | 29,204.79 | 30,947.39 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,235.40 | 383.07 | 530.98 | 5,800.90 | |
| 应收账款 | 14,117.83 | 26,359.18 | 26,633.30 | 18,442.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,579.64 | 9,549.64 | 4,190.23 | 3,885.33 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 59.20 | 6.15 | 83.45 | 8.53 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 135.86 | 408.33 | 383.65 | 228.63 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,827.16 | 6,032.29 | 10,686.12 | 11,571.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,350.00 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 63,826.02 | 74,109.04 | 71,712.53 | 70,884.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,257.90 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,477.36 | 4,172.72 | 3,403.75 | 13,023.21 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 29,776.91 | 27,258.71 | 27,914.56 | 15,221.33 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,806.37 | 1,849.19 | 1,892.02 | 1,934.85 | |
| 开发支出 | -- | 40.00 | 40.00 | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 8.00 | 103.95 | 55.59 | 17.00 | |
| 递延所得税资产 | 145.14 | 243.96 | 243.96 | 157.36 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 41,471.68 | 33,668.53 | 33,549.89 | 30,353.74 | |
| 资产总计 | 105,297.69 | 107,777.58 | 105,262.42 | 101,238.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,110.61 | 7,221.33 | 8,319.72 | 4,466.26 | |
| 预收款项 | 927.31 | 245.69 | 77.81 | 220.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 214.36 | 97.71 | 307.56 | 232.69 | |
| 应交税费 | 418.34 | 2,077.64 | 693.24 | 1,543.88 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 60.27 | 76.59 | 62.60 | 48.14 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 7,730.89 | 9,718.96 | 9,460.93 | 6,511.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 180.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 180.00 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 7,910.89 | 9,718.96 | 9,460.93 | 6,511.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 18,000.00 | |
| 资本公积 | 38,521.77 | 38,521.77 | 38,521.77 | 56,521.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,978.95 | 2,452.89 | 2,452.89 | 2,452.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,294.15 | 18,953.95 | 17,716.83 | 17,242.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 96,794.86 | 95,928.62 | 94,691.49 | 94,216.68 | |
| 少数股东权益 | 591.94 | 2,130.00 | 1,110.00 | 510.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 97,386.80 | 98,058.62 | 95,801.49 | 94,726.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 105,297.69 | 107,777.58 | 105,262.42 | 101,238.33 | |
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