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| 宝莫股份(002476) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,228.63 | 39,887.27 | 40,865.65 | 41,696.12 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,479.91 | 6,249.01 | 5,937.66 | 6,045.77 | |
| 应收票据 | 536.93 | 1,141.58 | 134.10 | 395.28 | |
| 应收账款 | 5,942.98 | 5,107.43 | 5,803.56 | 5,650.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 701.89 | 2,513.54 | 3,132.14 | 3,624.85 | |
| 其他应收款(合计) | 304.13 | 707.96 | 764.26 | 541.62 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 304.13 | 707.96 | 764.26 | 541.62 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,155.86 | 9,636.98 | 10,048.36 | 10,447.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,554.68 | 1,601.65 | 1,484.83 | 2,902.78 | |
| 流动资产合计 | 62,425.10 | 60,596.43 | 62,232.89 | 65,258.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,687.66 | 1,659.93 | 1,971.75 | 2,260.76 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,171.71 | 2,195.76 | 2,195.76 | 2,126.00 | |
| 在建工程 | 1,171.71 | 2,195.76 | 2,195.76 | 2,126.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 33,556.67 | 43,075.20 | 44,235.25 | 44,583.50 | |
| 固定资产净额 | 33,556.67 | 43,075.20 | 44,235.25 | 44,583.50 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,723.20 | 3,843.94 | 3,869.45 | 3,921.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 108.69 | 117.88 | 127.34 | 136.79 | |
| 递延所得税资产 | 1,197.60 | 315.09 | 315.09 | 265.54 | |
| 其他非流动资产 | 1,405.23 | 3,600.69 | 3,546.52 | 4,457.86 | |
| 非流动资产合计 | 42,850.76 | 54,808.49 | 56,261.16 | 57,752.19 | |
| 资产总计 | 105,275.86 | 115,404.91 | 118,494.05 | 123,010.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 950.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,884.50 | 6,882.18 | 9,438.19 | 10,036.32 | |
| 应付票据 | 408.78 | -- | 1,957.86 | 2,307.94 | |
| 应付账款 | 9,475.72 | -- | 7,480.32 | 7,728.38 | |
| 预收款项 | 219.33 | 145.62 | 28.72 | 183.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9.53 | -- | 0.46 | 74.92 | |
| 应交税费 | 276.83 | 64.30 | 76.53 | 197.30 | |
| 其他应付款(合计) | 2,766.16 | 2,904.54 | 2,883.00 | 3,740.23 | |
| 应付利息 | 10.77 | -- | 13.14 | 13.93 | |
| 应付股利 | -- | -- | 137.83 | -- | |
| 其他应付款 | 2,755.40 | 2,904.54 | 2,732.03 | 3,726.29 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,000.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 2,400.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 16,156.35 | 11,896.64 | 14,326.89 | 17,582.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,800.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 12,065.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,439.86 | 1,443.84 | 1,450.11 | 1,455.98 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,304.86 | 7,843.84 | 7,850.11 | 7,855.98 | |
| 负债合计 | 33,461.21 | 19,740.47 | 22,177.00 | 25,438.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,200.00 | 61,200.00 | 61,200.00 | 61,200.00 | |
| 资本公积 | 17,498.12 | 17,498.12 | 17,498.12 | 17,498.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,165.20 | 5,165.20 | 5,165.20 | 5,165.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -12,048.68 | 11,801.12 | 12,453.73 | 13,708.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 71,814.65 | 95,664.44 | 96,317.06 | 97,572.26 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 71,814.65 | 95,664.44 | 96,317.06 | 97,572.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 105,275.86 | 115,404.91 | 118,494.05 | 123,010.74 | |
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