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| 宝莫股份(002476) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,009.61 | 26,708.40 | 31,401.97 | 36,217.67 | 27,733.34 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 15,504.78 | 10,778.94 | 14,817.44 | 12,167.77 | 8,167.52 |
| 应收票据 | 169.20 | 1,243.81 | 1,304.89 | 1,676.56 | 1,152.35 |
| 应收账款 | 15,335.58 | 9,535.14 | 13,512.54 | 10,491.21 | 7,015.17 |
| 应收款项融资 | 218.79 | 35.00 | 512.50 | 1,241.50 | 15,994.00 |
| 预付款项 | 978.08 | 1,209.25 | 1,732.33 | 1,398.24 | 2,231.41 |
| 其他应收款(合计) | 4,092.60 | 4,848.60 | 588.72 | 483.30 | 525.64 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,848.60 | -- | 483.30 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 13,848.87 | 13,996.09 | 10,482.37 | 12,780.86 | 10,941.81 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 113.20 | 280.60 | 94.36 | 226.51 | 577.34 |
| 流动资产合计 | 62,319.37 | 61,689.34 | 61,280.05 | 66,195.34 | 67,565.37 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 7,787.72 | 7,813.08 | -- | 7,882.63 | 7,919.82 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 137.09 | 109.78 | 4,146.60 | 324.21 | 271.71 |
| 在建工程 | -- | 109.78 | -- | 324.21 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 14,986.33 | 15,534.40 | 16,747.94 | 17,124.16 | 17,405.71 |
| 固定资产净额 | -- | 15,534.40 | -- | 17,124.16 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 138.87 | -- | 45.73 | 91.47 | 137.34 |
| 无形资产 | 883.13 | 898.40 | 41,157.91 | 1,009.38 | 1,002.56 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | 4,091.28 | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 267.68 | 243.96 | 455.33 | 502.63 | 526.71 |
| 其他非流动资产 | 10,031.53 | 10,126.15 | 2,349.87 | 3.90 | 29.64 |
| 非流动资产合计 | 34,232.33 | 34,725.76 | 68,994.66 | 26,938.37 | 27,293.49 |
| 资产总计 | 96,551.70 | 96,415.10 | 130,274.72 | 93,133.71 | 94,858.87 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,693.00 | 2,188.00 | 1,683.00 | 1,683.00 | 1,495.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 3,619.21 | 4,500.66 | 4,530.68 | 3,197.68 | 5,102.67 |
| 应付票据 | 142.76 | 363.26 | 515.97 | 295.47 | 1,396.83 |
| 应付账款 | 3,476.45 | 4,137.40 | 4,014.71 | 2,902.21 | 3,705.84 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | 1.61 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 391.44 | 417.81 | 168.34 | 172.29 | 236.89 |
| 应交税费 | 842.91 | 334.34 | 845.59 | 124.63 | 134.12 |
| 其他应付款(合计) | 1,130.28 | 1,065.76 | 10,529.40 | 754.82 | 724.79 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,065.76 | -- | 754.82 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 92.08 | -- | -- | -- | 91.56 |
| 其他流动负债 | 233.63 | 18.01 | 148.83 | 271.42 | 152.38 |
| 流动负债合计 | 8,097.65 | 8,584.47 | 18,000.46 | 6,269.80 | 8,060.89 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 34.72 | -- | 11.43 | 22.87 | -- |
| 长期递延收益 | 118.22 | 124.92 | 110.62 | 116.31 | 122.01 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 152.94 | 124.92 | 122.05 | 139.18 | 122.01 |
| 负债合计 | 8,250.59 | 8,709.39 | 18,122.51 | 6,408.98 | 8,182.90 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,200.00 | 61,200.00 | 61,200.00 | 61,200.00 | 61,200.00 |
| 资本公积 | 17,499.13 | 17,499.13 | 17,499.13 | 17,499.13 | 17,499.13 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 164.26 | 221.47 | 187.24 | 159.99 | 107.80 |
| 盈余公积 | 5,441.58 | 5,441.58 | 5,351.62 | 5,351.62 | 5,351.62 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 3,996.14 | 3,343.53 | 2,886.64 | 2,513.99 | 2,517.41 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 88,301.12 | 87,705.71 | 87,124.64 | 86,724.73 | 86,675.96 |
| 少数股东权益 | -- | -- | 25,027.57 | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 88,301.12 | 87,705.71 | 112,152.21 | 86,724.73 | 86,675.96 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 96,551.70 | 96,415.10 | 130,274.72 | 93,133.71 | 94,858.87 |
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