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| 宝莫股份(002476) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,205.44 | 40,097.03 | 41,389.34 | 29,858.98 | 32,779.30 |
| 交易性金融资产 | 4.16 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 12,203.70 | 7,341.22 | 7,513.60 | 5,574.90 | 7,601.94 |
| 应收票据 | 3,537.10 | 1,030.35 | 361.99 | 558.43 | 966.42 |
| 应收账款 | 8,666.60 | 6,310.87 | 7,151.61 | 5,016.47 | 6,635.52 |
| 应收款项融资 | 6,321.96 | 800.00 | 773.63 | 327.63 | -- |
| 预付款项 | 4,865.87 | 3,963.35 | 7,121.48 | 1,530.56 | 512.33 |
| 其他应收款(合计) | 354.30 | 8,678.18 | 1,717.71 | 505.39 | 319.25 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 8,678.18 | -- | 505.39 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 10,003.32 | 8,195.16 | 7,551.77 | 15,556.40 | 9,060.11 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 21,415.44 | 2,413.18 | 1,800.15 | 1,387.93 | 1,307.83 |
| 流动资产合计 | 88,688.19 | 75,512.58 | 67,867.68 | 61,157.74 | 57,546.94 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | 712.51 | 712.51 |
| 长期股权投资 | 839.09 | 845.74 | 1,268.01 | 1,275.48 | 1,282.70 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 655.57 | 464.90 | 405.36 | 111.35 | 69.75 |
| 在建工程 | -- | 464.90 | -- | 111.35 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 18,728.61 | 19,432.60 | 19,709.01 | 26,403.94 | 27,075.68 |
| 固定资产净额 | -- | 19,432.60 | -- | 26,403.94 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 151.41 | 187.03 | 222.62 | 12,027.23 | 10,877.36 |
| 无形资产 | 1,051.67 | 1,066.76 | 1,081.84 | 1,103.20 | 1,118.47 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | 20.98 | 41.96 | 1,122.28 |
| 递延所得税资产 | 650.43 | 647.00 | 642.27 | 728.79 | 709.91 |
| 其他非流动资产 | 982.62 | 1,081.10 | 102.39 | 102.39 | 121.86 |
| 非流动资产合计 | 23,059.39 | 23,725.13 | 23,452.48 | 42,506.84 | 43,090.51 |
| 资产总计 | 111,747.58 | 99,237.71 | 91,320.16 | 103,664.58 | 100,637.45 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.00 | -- | -- | -- | 3,034.00 |
| 交易性金融负债 | -- | 32.75 | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 13,689.94 | 6,314.52 | 4,350.15 | 9,741.39 | 4,981.31 |
| 应付票据 | 8,223.41 | 0.10 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 5,466.53 | 6,314.42 | 4,350.15 | 9,741.39 | 4,981.31 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 153.66 | 187.25 | 9.20 | 25.20 | 64.86 |
| 应交税费 | 84.59 | 390.70 | 249.25 | 144.85 | 116.95 |
| 其他应付款(合计) | 8,914.91 | 6,086.97 | 407.18 | 237.89 | 229.75 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 6,086.97 | -- | 237.89 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 117.09 | 144.53 | 105.99 | 1,435.36 | 962.67 |
| 其他流动负债 | 901.10 | 1,201.18 | 232.08 | 202.08 | -- |
| 流动负债合计 | 26,502.19 | 15,074.14 | 7,139.06 | 13,123.87 | 10,383.80 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1.39 | 14.94 | 82.12 | 7,200.68 | 7,785.31 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 144.80 | 150.49 | 156.19 | 161.89 | 167.59 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 146.19 | 165.43 | 238.32 | 7,362.57 | 7,952.89 |
| 负债合计 | 26,648.38 | 15,239.57 | 7,377.38 | 20,486.44 | 18,336.69 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,200.00 | 61,200.00 | 61,200.00 | 61,200.00 | 61,200.00 |
| 资本公积 | 17,498.12 | 17,498.12 | 17,498.12 | 17,498.12 | 17,498.12 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 115.23 | 1.62 | 175.96 | 153.36 | 78.71 |
| 盈余公积 | 5,351.62 | 5,351.62 | 5,351.62 | 5,351.62 | 5,351.62 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 934.23 | -53.23 | -282.92 | -1,024.97 | -1,827.69 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 85,099.20 | 83,998.14 | 83,942.78 | 83,178.14 | 82,300.76 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 85,099.20 | 83,998.14 | 83,942.78 | 83,178.14 | 82,300.76 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 111,747.58 | 99,237.71 | 91,320.16 | 103,664.58 | 100,637.45 |
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