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| 宝莫股份(002476) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,084.21 | 37,806.60 | 27,009.61 | 26,708.40 | 31,401.97 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 17,124.75 | 7,644.50 | 15,504.78 | 10,778.94 | 14,817.44 |
| 应收票据 | 1,615.35 | 766.35 | 169.20 | 1,243.81 | 1,304.89 |
| 应收账款 | 15,509.40 | 6,878.15 | 15,335.58 | 9,535.14 | 13,512.54 |
| 应收款项融资 | -- | 818.81 | 218.79 | 35.00 | 512.50 |
| 预付款项 | 872.93 | 568.16 | 978.08 | 1,209.25 | 1,732.33 |
| 其他应收款(合计) | 4,049.54 | 4,137.93 | 4,092.60 | 4,848.60 | 588.72 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,137.93 | -- | 4,848.60 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 15,277.21 | 18,438.54 | 13,848.87 | 13,996.09 | 10,482.37 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 105.33 | 469.36 | 113.20 | 280.60 | 94.36 |
| 流动资产合计 | 75,735.01 | 71,179.19 | 62,319.37 | 61,689.34 | 61,280.05 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | 7,787.72 | 7,813.08 | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 291.69 | 242.71 | 137.09 | 109.78 | 4,146.60 |
| 在建工程 | -- | 242.71 | -- | 109.78 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 14,220.46 | 14,631.64 | 14,986.33 | 15,534.40 | 16,747.94 |
| 固定资产净额 | -- | 14,631.64 | -- | 15,534.40 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 34.47 | 92.58 | 138.87 | -- | 45.73 |
| 无形资产 | 852.58 | 867.86 | 883.13 | 898.40 | 41,157.91 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 5.94 | -- | -- | -- | 4,091.28 |
| 递延所得税资产 | 247.89 | 253.03 | 267.68 | 243.96 | 455.33 |
| 其他非流动资产 | 8,015.90 | 8,715.90 | 10,031.53 | 10,126.15 | 2,349.87 |
| 非流动资产合计 | 23,668.94 | 24,803.72 | 34,232.33 | 34,725.76 | 68,994.66 |
| 资产总计 | 99,403.95 | 95,982.91 | 96,551.70 | 96,415.10 | 130,274.72 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,325.00 | 1,505.00 | 1,693.00 | 2,188.00 | 1,683.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,079.26 | 4,188.14 | 3,619.21 | 4,500.66 | 4,530.68 |
| 应付票据 | 614.50 | -- | 142.76 | 363.26 | 515.97 |
| 应付账款 | 4,464.76 | 4,188.14 | 3,476.45 | 4,137.40 | 4,014.71 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 125.14 | 383.75 | 391.44 | 417.81 | 168.34 |
| 应交税费 | 373.07 | 64.24 | 842.91 | 334.34 | 845.59 |
| 其他应付款(合计) | 1,176.87 | 1,188.09 | 1,130.28 | 1,065.76 | 10,529.40 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,188.09 | -- | 1,065.76 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 58.06 | 92.08 | -- | -- |
| 其他流动负债 | 353.54 | 459.02 | 233.63 | 18.01 | 148.83 |
| 流动负债合计 | 9,879.55 | 8,051.74 | 8,097.65 | 8,584.47 | 18,000.46 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 8.62 | 23.15 | 34.72 | -- | 11.43 |
| 长期递延收益 | 104.83 | 111.53 | 118.22 | 124.92 | 110.62 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 113.45 | 134.67 | 152.94 | 124.92 | 122.05 |
| 负债合计 | 9,992.99 | 8,186.41 | 8,250.59 | 8,709.39 | 18,122.51 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,200.00 | 61,200.00 | 61,200.00 | 61,200.00 | 61,200.00 |
| 资本公积 | 17,498.12 | 17,498.12 | 17,499.13 | 17,499.13 | 17,499.13 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 202.99 | 233.95 | 164.26 | 221.47 | 187.24 |
| 盈余公积 | 5,441.58 | 5,441.58 | 5,441.58 | 5,441.58 | 5,351.62 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 5,068.26 | 3,422.85 | 3,996.14 | 3,343.53 | 2,886.64 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 89,410.96 | 87,796.50 | 88,301.12 | 87,705.71 | 87,124.64 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | 25,027.57 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 89,410.96 | 87,796.50 | 88,301.12 | 87,705.71 | 112,152.21 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 99,403.95 | 95,982.91 | 96,551.70 | 96,415.10 | 130,274.72 |
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