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宝莫股份(002476) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,121.75 | 46,781.30 | 40,406.45 | 28,845.69 | 13,388.61 |
收到的税费返还 | 270.18 | 1,535.48 | 1,429.86 | 1,151.70 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,192.02 | 2,197.53 | 6,461.15 | 5,116.25 | 6,540.66 |
经营活动现金流入小计 | 20,583.94 | 50,514.32 | 48,297.45 | 35,113.64 | 19,929.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,586.44 | 39,038.84 | 32,199.65 | 21,890.45 | 14,946.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,054.32 | 8,091.79 | 6,125.50 | 3,971.97 | 2,181.89 |
支付的各项税费 | 460.03 | 1,856.20 | 1,491.55 | 950.47 | 475.26 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,398.69 | 9,344.63 | 12,729.08 | 16,481.03 | 18,571.79 |
经营活动现金流出小计 | 17,499.48 | 58,331.46 | 52,545.78 | 43,293.93 | 36,175.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,084.47 | -7,817.14 | -4,248.32 | -8,180.29 | -16,245.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 190.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 550.65 | 550.65 | 0.25 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 261.08 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 1,001.73 | 550.65 | 0.25 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 218.76 | 1,500.74 | 881.64 | 733.28 | 435.52 |
投资所支付的现金 | -- | 8,000.00 | 4,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 171.65 | 83.86 | 83.86 | 424.65 |
投资活动现金流出小计 | 218.76 | 9,672.40 | 4,965.49 | 817.14 | 860.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -218.76 | -8,670.67 | -4,414.84 | -816.89 | -860.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,495.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.58 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,495.00 | 1,001.58 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10.27 | 41.32 | 30.33 | 19.21 | 8.10 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 51.73 | 228.54 | 169.35 | 117.63 | 32.30 |
筹资活动现金流出小计 | 1,062.00 | 269.87 | 199.68 | 136.84 | 40.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 433.00 | 731.71 | 800.32 | 863.16 | 959.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,298.71 | -15,756.10 | -7,862.85 | -8,134.02 | -16,146.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,058.90 | 39,815.00 | 39,815.00 | 39,815.00 | 39,815.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 27,357.62 | 24,058.90 | 31,952.15 | 31,680.99 | 23,668.54 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,963.04 | -- | 1,497.58 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 231.03 | -- | 40.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,247.86 | -- | 1,453.21 | -- |
无形资产摊销 | -- | 60.94 | -- | 30.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -111.25 | -- | -2.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 48.24 | -- | 23.11 | -- |
投资损失 | -- | 951.88 | -- | 65.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 68.77 | -- | -5.40 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -292.34 | -- | 1,393.25 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -16,199.28 | -- | -15,937.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,034.19 | -- | 3,175.49 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,817.14 | -- | -8,180.29 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 24,058.90 | -- | 31,680.99 | -- |
现金的期初余额 | -- | 39,815.00 | -- | 39,815.00 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,756.10 | -- | -8,134.02 | -- |
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