宝莫股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
宝莫股份(002476) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,081.0347,001.4333,443.0224,821.6711,060.60
收到的税费返还--405.52378.91222.38175.21
收到的其他与经营活动有关的现金329.792,534.411,929.461,978.501,094.22
经营活动现金流入小计18,410.8249,941.3735,751.3927,022.5512,330.03
购买商品、接受劳务支付的现金12,253.8034,305.3626,280.0416,595.318,457.52
支付给职工以及为职工支付的现金2,732.358,402.886,243.454,069.812,162.62
支付的各项税费848.551,911.631,479.161,063.31178.75
支付的其他与经营活动有关的现金506.872,267.581,272.911,630.16350.66
经营活动现金流出小计16,341.5846,887.4635,275.5623,358.5911,149.55
经营活动产生的现金流量净额2,069.243,053.91475.833,663.961,180.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,674.3113,498.009,998.009,298.0010.00
取得投资收益所收到的现金325.69--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--186.1314.0913.560.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,000.0013,684.1310,012.099,311.5610.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金109.32595.14545.47395.16221.70
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3.13--------
投资活动现金流出小计112.45595.14545.47395.16221.70
投资活动产生的现金流量净额2,887.5513,088.999,466.628,916.39-211.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金500.003,940.00820.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计500.003,940.00820.00----
偿还债务支付的现金--2,188.00683.00683.00495.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40.65702.48669.37652.6423.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金38.18165.82127.6489.4651.28
筹资活动现金流出小计78.843,056.301,480.011,425.10569.43
筹资活动产生的现金流量净额421.16883.70-660.01-1,425.10-569.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额5,377.9617,026.619,282.4511,155.26399.37
加:期初现金及现金等价物余额43,409.7026,383.0926,383.0926,383.0926,383.09
六、期末现金及现金等价物余额48,787.6643,409.7035,665.5437,538.3526,782.46
附注
净利润--5,639.38--691.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,483.68---76.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,954.91--1,036.58--
无形资产摊销--61.09--30.55--
长期待摊费用摊销--0.40------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---72.88---9.41--
固定资产报废损失--0.20--0.20--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--93.24--42.65--
投资损失---4,454.74---187.94--
递延所得税资产减少---151.30---9.07--
递延所得税负债增加------23.15--
存货的减少--1,111.48---4,442.45--
经营性应收项目的减少---4,535.36--6,113.12--
经营性应付项目的增加--1,796.25--359.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---33.97------
经营活动产生现金流量净额--3,053.91--3,663.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--43,409.70--37,538.35--
现金的期初余额--26,383.09--26,383.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--17,026.61--11,155.26--
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