宝莫股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
宝莫股份(002476) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,121.7546,781.3040,406.4528,845.6913,388.61
收到的税费返还270.181,535.481,429.861,151.70--
收到的其他与经营活动有关的现金1,192.022,197.536,461.155,116.256,540.66
经营活动现金流入小计20,583.9450,514.3248,297.4535,113.6419,929.27
购买商品、接受劳务支付的现金12,586.4439,038.8432,199.6521,890.4514,946.22
支付给职工以及为职工支付的现金3,054.328,091.796,125.503,971.972,181.89
支付的各项税费460.031,856.201,491.55950.47475.26
支付的其他与经营活动有关的现金1,398.699,344.6312,729.0816,481.0318,571.79
经营活动现金流出小计17,499.4858,331.4652,545.7843,293.9336,175.16
经营活动产生的现金流量净额3,084.47-7,817.14-4,248.32-8,180.29-16,245.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--190.00------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--550.65550.650.25--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--261.08------
投资活动现金流入小计--1,001.73550.650.25--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金218.761,500.74881.64733.28435.52
投资所支付的现金--8,000.004,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--171.6583.8683.86424.65
投资活动现金流出小计218.769,672.404,965.49817.14860.17
投资活动产生的现金流量净额-218.76-8,670.67-4,414.84-816.89-860.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,495.001,000.001,000.001,000.001,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1.58------
筹资活动现金流入小计1,495.001,001.581,000.001,000.001,000.00
偿还债务支付的现金1,000.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10.2741.3230.3319.218.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金51.73228.54169.35117.6332.30
筹资活动现金流出小计1,062.00269.87199.68136.8440.40
筹资活动产生的现金流量净额433.00731.71800.32863.16959.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额3,298.71-15,756.10-7,862.85-8,134.02-16,146.46
加:期初现金及现金等价物余额24,058.9039,815.0039,815.0039,815.0039,815.00
六、期末现金及现金等价物余额27,357.6224,058.9031,952.1531,680.9923,668.54
附注
净利润--2,963.04--1,497.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--231.03--40.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,247.86--1,453.21--
无形资产摊销--60.94--30.17--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---111.25---2.56--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--48.24--23.11--
投资损失--951.88--65.32--
递延所得税资产减少--68.77---5.40--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---292.34--1,393.25--
经营性应收项目的减少---16,199.28---15,937.88--
经营性应付项目的增加--1,034.19--3,175.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---7,817.14---8,180.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,058.90--31,680.99--
现金的期初余额--39,815.00--39,815.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,756.10---8,134.02--
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