宝莫股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
宝莫股份(002476) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,388.6167,374.5850,190.5229,155.4810,315.17
收到的税费返还--434.04432.82342.36139.60
收到的其他与经营活动有关的现金6,540.663,881.195,910.76559.83254.61
经营活动现金流入小计19,929.2771,689.8056,534.0930,057.6810,709.37
购买商品、接受劳务支付的现金14,946.2258,316.7043,526.1427,294.2911,060.09
支付给职工以及为职工支付的现金2,181.896,672.094,520.042,966.771,508.93
支付的各项税费475.261,134.72835.62323.18195.72
支付的其他与经营活动有关的现金18,571.799,047.279,471.251,044.17387.89
经营活动现金流出小计36,175.1675,170.7758,353.0531,628.4113,152.63
经营活动产生的现金流量净额-16,245.89-3,480.97-1,818.97-1,570.73-2,443.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--2,262.482,214.93----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--33.3619.803.153.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--11,749.0910,507.58----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--14,044.9212,742.313.153.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金435.521,923.161,079.01620.12409.91
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金424.65174.74------
投资活动现金流出小计860.172,097.901,079.01620.12409.91
投资活动产生的现金流量净额-860.1711,947.0211,663.30-616.96-406.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,000.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,000.00--------
偿还债务支付的现金--3,034.003,034.003,034.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8.10566.92566.92416.30213.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金32.301,202.851,036.79685.74340.18
筹资活动现金流出小计40.404,803.764,637.704,136.04553.35
筹资活动产生的现金流量净额959.60-4,803.76-4,637.70-4,136.04-553.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-16,146.463,662.295,206.63-6,323.73-3,403.41
加:期初现金及现金等价物余额39,815.0036,152.7136,152.7136,152.7136,152.71
六、期末现金及现金等价物余额23,668.5439,815.0041,359.3429,828.9832,749.30
附注
净利润--1,794.81--823.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--235.31--113.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,290.13--1,701.14--
无形资产摊销--60.84--30.55--
长期待摊费用摊销--36.23--26.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--13.78---0.04--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--32.75------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--474.99--348.39--
投资损失--226.35--14.79--
递延所得税资产减少---24.94---18.89--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,594.59---8,982.84--
经营性应收项目的减少---20,651.87---1,131.08--
经营性应付项目的增加--12,092.34--5,148.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,480.97---1,570.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--39,815.00--29,828.98--
现金的期初余额--36,152.71--36,152.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,662.29---6,323.73--
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