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| 宝莫股份(002476) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,077.50 | 69,272.55 | 52,513.78 | 27,343.81 | |
| 收到的税费返还 | 295.80 | 432.48 | 422.27 | 4.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,468.49 | 1,656.59 | 2,726.89 | 1,543.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 96,841.79 | 71,361.63 | 55,662.94 | 28,891.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,598.00 | 51,103.26 | 36,415.88 | 22,634.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,631.83 | 5,837.07 | 4,505.02 | 2,398.33 | |
| 支付的各项税费 | 4,287.69 | 2,821.19 | 2,179.92 | 1,004.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,813.62 | 5,171.59 | 5,778.32 | 1,802.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,331.14 | 64,933.10 | 48,879.14 | 27,839.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,510.64 | 6,428.53 | 6,783.80 | 1,051.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 10.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.79 | 1.78 | 1.60 | 1.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,529.21 | 4,529.21 | 4,529.21 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 107,593.81 | 72,688.00 | 50,102.94 | 21,701.76 | |
| 投资活动现金流入小计 | 112,124.80 | 77,218.98 | 54,633.74 | 21,714.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,686.74 | 10,221.11 | 5,423.33 | 2,939.47 | |
| 投资所支付的现金 | 3,889.51 | 3,863.02 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 109,617.00 | 70,077.00 | 53,017.00 | 17,770.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 125,193.25 | 84,161.13 | 58,440.33 | 20,709.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,068.45 | -6,942.15 | -3,806.59 | 1,004.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 16,385.52 | 17,603.72 | 14,524.62 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,718.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,103.52 | 19,603.72 | 16,524.62 | 9,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,870.00 | 11,600.00 | 9,100.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,495.90 | 2,269.52 | 2,163.39 | 182.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,765.90 | 13,869.52 | 11,263.39 | 4,182.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,337.62 | 5,734.19 | 5,261.23 | 4,817.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -276.51 | 46.36 | 29.54 | 46.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,503.30 | 5,266.93 | 8,267.98 | 6,920.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,648.03 | 7,648.03 | 7,648.03 | 7,648.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,151.32 | 12,914.96 | 15,916.01 | 14,568.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -540.68 | -- | 983.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,891.51 | -- | 141.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,217.72 | -- | 4,009.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 199.50 | -- | 93.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 48.82 | -- | 23.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.70 | -- | -1.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 522.12 | -- | 414.29 | -- | |
| 投资损失 | -52.69 | -- | -253.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -222.20 | -- | -16.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -212.06 | -- | -212.06 | -- | |
| 存货的减少 | 3,965.65 | -- | -6,799.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,189.51 | -- | 12,762.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,495.87 | -- | -4,361.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,510.64 | -- | 6,783.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,151.32 | -- | 15,916.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,648.03 | -- | 7,648.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,503.30 | -- | 8,267.98 | -- | |
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