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| 金固股份(002488) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,795.87 | 31,160.29 | 23,884.15 | 33,105.93 | |
| 交易性金融资产 | 115.56 | -- | -- | 57.72 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,041.94 | 2,735.70 | 2,533.74 | 1,594.58 | |
| 应收账款 | 15,849.01 | 15,322.35 | 15,271.26 | 13,369.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,500.33 | 29,469.51 | 28,887.07 | 26,600.63 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 526.59 | 1,425.80 | 1,319.02 | 1,280.41 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,662.60 | 39,703.46 | 37,920.15 | 36,588.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,962.45 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 94,454.34 | 119,817.10 | 109,815.39 | 112,596.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 27,812.65 | 26,935.56 | 25,329.80 | 23,448.63 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 61,321.48 | 33,392.82 | 30,148.13 | 29,744.91 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,751.12 | 7,519.96 | 7,563.20 | 7,606.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 67.97 | 67.97 | 67.97 | 67.97 | |
| 长期待摊费用 | 27.97 | 28.19 | 28.41 | 28.63 | |
| 递延所得税资产 | 463.93 | 240.49 | 279.58 | 291.58 | |
| 其他非流动资产 | 7,088.53 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 104,533.65 | 68,185.00 | 63,417.09 | 61,188.15 | |
| 资产总计 | 198,988.00 | 188,002.11 | 173,232.48 | 173,784.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 46,303.41 | 44,842.12 | 45,443.11 | 52,976.30 | |
| 交易性金融负债 | -- | 69.31 | 91.84 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 31,096.79 | 23,189.79 | 20,493.07 | 15,685.00 | |
| 应付账款 | 9,350.52 | 8,967.52 | 4,958.14 | 7,626.58 | |
| 预收款项 | 945.50 | 664.41 | 960.25 | 534.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,142.38 | 346.44 | 303.02 | 351.63 | |
| 应交税费 | 307.94 | -1,558.20 | -1,988.22 | -1,926.58 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 105.25 | 153.61 | 86.52 | 127.76 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 365.76 | 749.25 | 342.85 | 283.32 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 26.36 | |
| 流动负债合计 | 89,617.53 | 77,424.24 | 70,690.58 | 75,684.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,482.17 | 14,121.65 | 7,400.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 1,106.78 | 1,369.89 | 1,629.22 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 37.90 | 32.13 | 32.24 | 55.36 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,291.03 | 821.32 | 1,099.02 | 846.72 | |
| 非流动负债合计 | 14,811.09 | 16,081.88 | 9,901.15 | 2,531.29 | |
| 负债合计 | 104,428.62 | 93,506.12 | 80,591.73 | 78,216.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 资本公积 | 55,853.35 | 55,853.35 | 55,853.35 | 55,853.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,474.08 | 1,917.52 | 1,917.52 | 1,917.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,958.06 | 14,656.38 | 12,764.10 | 15,655.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 90,407.65 | 90,427.24 | 88,534.96 | 91,425.95 | |
| 少数股东权益 | 4,151.73 | 4,068.75 | 4,105.79 | 4,142.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 94,559.38 | 94,495.98 | 92,640.75 | 95,568.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 198,988.00 | 188,002.11 | 173,232.48 | 173,784.97 | |
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