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| 金固股份(002488) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,992.49 | 138,436.73 | 171,555.90 | 181,340.27 | |
| 交易性金融资产 | 5,011.47 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 42,613.17 | 45,665.95 | 49,385.05 | 47,510.05 | |
| 应收票据 | 993.80 | 5,003.68 | 7,493.99 | 9,324.13 | |
| 应收账款 | 41,619.37 | 40,662.27 | 41,891.06 | 38,185.92 | |
| 应收款项融资 | 2,148.25 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 27,439.21 | 22,391.30 | 16,296.73 | 11,964.36 | |
| 其他应收款(合计) | 9,881.37 | 24,127.84 | 9,413.50 | 9,474.02 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,881.37 | -- | 9,413.50 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 84,747.95 | 83,930.28 | 79,368.33 | 79,968.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,724.56 | 9,117.15 | 8,882.97 | 9,914.27 | |
| 流动资产合计 | 254,558.46 | 323,669.25 | 334,902.47 | 340,171.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 53,210.37 | 61,816.20 | 66,640.41 | 71,357.37 | |
| 长期股权投资 | 83,214.01 | 98,587.38 | 89,139.33 | 87,866.39 | |
| 投资性房地产 | 47,807.94 | 25,900.07 | 26,091.13 | 7,600.87 | |
| 在建工程(合计) | 48,528.45 | 46,012.60 | 41,699.36 | 35,096.17 | |
| 在建工程 | 48,528.45 | -- | 41,699.36 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 100,855.27 | 98,655.02 | 101,273.45 | 120,897.38 | |
| 固定资产净额 | 100,855.27 | -- | 101,273.45 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27,401.16 | 25,661.07 | 25,964.51 | 26,272.79 | |
| 开发支出 | -- | 1,568.97 | 1,200.09 | 808.76 | |
| 商誉 | 5,150.14 | 5,466.99 | 5,466.99 | 4,693.55 | |
| 长期待摊费用 | 1,494.67 | 1,492.00 | 1,092.87 | 1,278.02 | |
| 递延所得税资产 | 8,397.06 | 6,682.53 | 8,779.12 | 7,283.02 | |
| 其他非流动资产 | 5,773.17 | 7,433.20 | 8,086.50 | 6,767.55 | |
| 非流动资产合计 | 416,124.40 | 411,860.03 | 408,017.78 | 388,505.89 | |
| 资产总计 | 670,682.86 | 735,529.29 | 742,920.25 | 728,677.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 168,579.22 | 235,930.64 | 214,692.95 | 206,156.74 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 28.95 | |
| 应付票据及应付账款 | 56,992.48 | 42,093.71 | 64,803.72 | 64,892.79 | |
| 应付票据 | 41,360.58 | 24,067.25 | 47,658.31 | -- | |
| 应付账款 | 15,631.91 | 18,026.45 | 17,145.40 | -- | |
| 预收款项 | 4,301.71 | 10,155.12 | 2,648.97 | 5,129.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,462.91 | 1,301.29 | 971.13 | 997.70 | |
| 应交税费 | 1,112.56 | 806.87 | 1,053.14 | 807.63 | |
| 其他应付款(合计) | 5,338.47 | 5,743.63 | 15,152.74 | 2,672.28 | |
| 应付利息 | -- | -- | 410.77 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,338.47 | -- | 14,741.97 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,677.05 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 246,464.41 | 296,031.25 | 299,322.65 | 280,685.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,489.51 | 25,815.63 | 31,070.55 | 36,126.80 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5,565.88 | 6,041.60 | 6,506.88 | 7,602.51 | |
| 长期应付款 | 5,565.88 | -- | 6,506.88 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 103.80 | 105.21 | 105.32 | 108.46 | |
| 长期递延收益 | 3,300.56 | 2,750.84 | 2,956.30 | 2,996.06 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 24,000.30 | 35,401.74 | 41,503.85 | 47,884.15 | |
| 负债合计 | 270,464.72 | 331,432.99 | 340,826.51 | 328,570.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 101,120.37 | 101,120.37 | 101,120.37 | 101,038.32 | |
| 资本公积 | 307,022.91 | 303,078.58 | 303,078.58 | 302,952.91 | |
| 减：库存股 | 28,046.71 | 28,038.51 | 27,874.66 | 27,526.11 | |
| 其他综合收益 | 111.11 | 284.21 | 197.80 | 269.40 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,751.57 | 8,921.91 | 8,921.91 | 8,921.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,752.25 | 15,572.58 | 13,368.95 | 11,142.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 399,711.50 | 400,939.14 | 398,812.94 | 396,799.24 | |
| 少数股东权益 | 506.65 | 3,157.16 | 3,280.80 | 3,307.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 400,218.15 | 404,096.30 | 402,093.75 | 400,107.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 670,682.86 | 735,529.29 | 742,920.25 | 728,677.24 | |
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