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| 金固股份(002488) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,517.88 | 298,791.83 | 280,331.88 | 183,690.46 | 74,417.63 |
| 收到的税费返还 | 1,348.18 | 8,444.97 | 7,734.74 | 3,541.35 | 2,166.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,889.13 | 14,810.74 | 22,556.37 | 8,273.12 | 29,768.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 110,755.18 | 322,047.55 | 310,622.99 | 195,504.93 | 106,352.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,654.72 | 280,930.76 | 280,907.75 | 184,574.97 | 86,925.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,290.94 | 22,052.19 | 17,267.59 | 11,558.59 | 6,526.74 |
| 支付的各项税费 | 1,329.14 | 2,163.39 | 3,471.56 | 3,211.57 | 1,064.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,648.40 | 26,461.16 | 27,107.82 | 13,041.47 | 25,127.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 121,923.19 | 331,607.50 | 328,754.73 | 212,386.60 | 119,644.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,168.01 | -9,559.95 | -18,131.74 | -16,881.66 | -13,291.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,581.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 599.56 | 588.29 | 559.39 | 0.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.63 | 3,887.37 | 3,872.02 | 35.37 | 19.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 35.35 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 80.33 | -- | 6.42 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 83.96 | 6,103.29 | 5,466.73 | 594.76 | 19.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,135.45 | 45,273.99 | 25,719.40 | 17,955.04 | 15,415.12 |
| 投资所支付的现金 | 44.39 | 32.00 | 32.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,179.84 | 45,305.99 | 25,751.40 | 17,955.04 | 15,415.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,095.88 | -39,202.71 | -20,284.67 | -17,360.28 | -15,395.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,063.00 | 3,063.00 | 3,061.00 | 3,061.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 3,063.00 | 3,063.00 | 3,061.00 | 3,061.00 |
| 取得借款收到的现金 | 14,000.00 | 281,466.83 | 230,429.69 | 199,109.69 | 121,609.69 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13,486.75 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,000.00 | 298,016.59 | 233,492.69 | 202,170.69 | 124,670.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,288.46 | 229,075.63 | 209,521.29 | 168,325.89 | 47,816.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,914.01 | 9,692.42 | 7,206.94 | 4,993.85 | 2,195.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 445.22 | 18,527.30 | 1,751.97 | 1,108.70 | 141.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,647.70 | 257,295.34 | 218,480.19 | 174,428.44 | 50,153.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,352.30 | 40,721.25 | 15,012.50 | 27,742.25 | 74,517.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 198.03 | 1,438.18 | 267.42 | 673.46 | -126.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,713.55 | -6,603.23 | -23,136.50 | -5,826.24 | 45,704.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,090.21 | 46,693.44 | 46,693.44 | 46,693.44 | 46,693.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,376.66 | 40,090.21 | 23,556.95 | 40,867.20 | 92,397.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,183.76 | -- | -1,138.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -3,295.42 | -- | 609.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,341.06 | -- | 7,378.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,186.12 | -- | 571.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 297.12 | -- | 195.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,430.19 | -- | -124.54 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | 0.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 113.25 | -- | 0.43 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,315.27 | -- | 2,511.47 | -- |
| 投资损失 | -- | -645.31 | -- | 246.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 5,025.25 | -- | 1,366.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5,150.43 | -- | -1,654.17 | -- |
| 存货的减少 | -- | -17,240.84 | -- | -8,540.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,922.12 | -- | -17,464.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,133.43 | -- | -1,237.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,069.63 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -9,559.95 | -- | -16,881.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 40,090.21 | -- | 40,867.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 46,693.44 | -- | 46,693.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,603.23 | -- | -5,826.24 | -- |
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