金固股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
金固股份(002488) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金190,195.49150,699.1471,056.42132,135.21124,360.26
收到的税费返还5,787.084,153.801,715.188,852.456,531.84
收到的其他与经营活动有关的现金49,274.6020,944.557,675.6631,467.6448,897.50
经营活动现金流入小计245,338.51175,840.3980,450.16172,802.73180,115.73
购买商品、接受劳务支付的现金170,506.13143,109.5263,477.77123,515.57145,340.47
支付给职工以及为职工支付的现金15,192.1610,864.626,286.0421,800.0516,448.97
支付的各项税费2,078.341,474.301,053.734,273.073,828.63
支付的其他与经营活动有关的现金45,950.1124,421.619,694.5448,611.6749,957.82
经营活动现金流出小计233,726.74179,870.0480,512.08198,200.36215,575.90
经营活动产生的现金流量净额11,611.77-4,029.65-61.92-25,397.63-35,460.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1.561.5622,551.516,400.00
取得投资收益所收到的现金164.25150.09--3.95--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.226.223.70178.04118.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计170.47157.875.2622,733.506,518.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,334.667,568.194,486.0821,105.4410,874.40
投资所支付的现金1,153.701,153.70--31,289.5642,542.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------44,340.4821,283.84
支付的其他与投资活动有关的现金200.00--------
投资活动现金流出小计11,688.368,721.894,486.0896,735.4774,700.93
投资活动产生的现金流量净额-11,517.89-8,564.01-4,480.81-74,001.98-68,182.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金232,884.50157,584.5089,750.00334,774.33292,567.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------4,800.00300.00
筹资活动现金流入小计232,884.50157,584.5089,750.00339,574.33292,867.33
偿还债务支付的现金236,214.95151,080.9282,263.10352,665.86240,559.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,409.784,782.982,407.9911,325.6710,269.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,889.038,345.356,837.6819,880.9711,539.50
筹资活动现金流出小计252,513.75164,209.2691,508.77383,872.51262,368.40
筹资活动产生的现金流量净额-19,629.25-6,624.76-1,758.77-44,298.1730,498.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-212.025.76-38.90726.67220.89
五、现金及现金等价物净增加额-19,747.40-19,212.66-6,340.40-142,971.11-72,922.73
加:期初现金及现金等价物余额52,016.1652,016.1652,016.16194,987.26194,987.26
六、期末现金及现金等价物余额32,268.7632,803.4945,675.7552,016.16122,064.54
附注
净利润---4,136.13--2,009.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--244.30--3,769.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,637.88--14,009.93--
无形资产摊销--1,469.80--1,305.77--
长期待摊费用摊销--802.64--1,112.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---29.06--26.45--
固定资产报废损失--4.13--30.37--
公允价值变动损失--11.47--751.38--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,328.90--10,208.71--
投资损失--2,844.71---4,456.54--
递延所得税资产减少---514.40---1,161.32--
递延所得税负债增加---4.97---4.78--
存货的减少---12,137.53---18,430.62--
经营性应收项目的减少---1,894.15---6,532.75--
经营性应付项目的增加---1,657.23---27,158.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------876.67--
经营活动产生现金流量净额---4,029.65---25,397.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,803.49--52,016.16--
现金的期初余额--52,016.16--194,987.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---19,212.66---142,971.11--
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