金固股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
金固股份(002488) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,056.42132,135.21124,360.2679,335.1141,643.63
收到的税费返还1,715.188,852.456,531.845,560.233,819.71
收到的其他与经营活动有关的现金7,675.6631,467.6448,897.5033,788.586,679.39
经营活动现金流入小计80,450.16172,802.73180,115.73119,008.0252,451.00
购买商品、接受劳务支付的现金63,477.77123,515.57145,340.4791,007.5758,965.01
支付给职工以及为职工支付的现金6,286.0421,800.0516,448.9712,004.036,775.36
支付的各项税费1,053.734,273.073,828.633,124.351,861.33
支付的其他与经营活动有关的现金9,694.5448,611.6749,957.8225,851.899,498.84
经营活动现金流出小计80,512.08198,200.36215,575.90131,987.8477,100.54
经营活动产生的现金流量净额-61.92-25,397.63-35,460.16-12,979.82-24,649.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1.5622,551.516,400.00----
取得投资收益所收到的现金--3.95------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.70178.04118.54117.3615.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------2,342.33
投资活动现金流入小计5.2622,733.506,518.54117.362,357.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,486.0821,105.4410,874.407,149.634,931.65
投资所支付的现金--31,289.5642,542.6918,054.941,712.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--44,340.4821,283.8421,283.8422,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金--------4,800.00
投资活动现金流出小计4,486.0896,735.4774,700.9346,488.4233,444.40
投资活动产生的现金流量净额-4,480.81-74,001.98-68,182.39-46,371.06-31,086.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金89,750.00334,774.33292,567.33222,263.3850,203.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--4,800.00300.00300.00--
筹资活动现金流入小计89,750.00339,574.33292,867.33222,563.3850,203.24
偿还债务支付的现金82,263.10352,665.86240,559.14185,822.3920,629.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,407.9911,325.6710,269.756,920.093,509.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,837.6819,880.9711,539.5010,831.98543.68
筹资活动现金流出小计91,508.77383,872.51262,368.40203,574.4724,682.39
筹资活动产生的现金流量净额-1,758.77-44,298.1730,498.9318,988.9125,520.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-38.90726.67220.89116.99-77.73
五、现金及现金等价物净增加额-6,340.40-142,971.11-72,922.73-40,244.97-30,293.32
加:期初现金及现金等价物余额52,016.16194,987.26194,987.26194,987.26194,987.26
六、期末现金及现金等价物余额45,675.7552,016.16122,064.54154,742.29164,693.94
附注
净利润--2,009.59--4,977.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,769.39--630.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,009.93--8,108.12--
无形资产摊销--1,305.77--623.45--
长期待摊费用摊销--1,112.31--418.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--26.45---64.36--
固定资产报废损失--30.37--5.97--
公允价值变动损失--751.38--28.95--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,208.71--5,483.61--
投资损失---4,456.54--2,450.82--
递延所得税资产减少---1,161.32---1,543.38--
递延所得税负债增加---4.78---3.25--
存货的减少---18,430.62---12,067.05--
经营性应收项目的减少---6,532.75--3,066.71--
经营性应付项目的增加---27,158.85---25,306.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---876.67--211.01--
经营活动产生现金流量净额---25,397.63---12,979.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--52,016.16--154,742.29--
现金的期初余额--194,987.26--194,987.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---142,971.11---40,244.97--
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