金固股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金固股份(002488) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金79,335.1141,643.63256,354.89287,777.92129,481.14
收到的税费返还5,560.233,819.717,193.205,039.963,319.40
收到的其他与经营活动有关的现金33,788.586,679.39143,693.2569,660.0155,513.73
经营活动现金流入小计119,008.0252,451.00410,528.71362,477.88188,314.27
购买商品、接受劳务支付的现金91,007.5758,965.01251,281.95298,919.00145,732.45
支付给职工以及为职工支付的现金12,004.036,775.3628,344.7620,148.3515,158.63
支付的各项税费3,124.351,861.337,117.846,309.623,980.64
支付的其他与经营活动有关的现金25,851.899,498.84167,667.9981,011.7576,048.31
经营活动现金流出小计131,987.8477,100.54454,412.55406,388.72240,920.03
经营活动产生的现金流量净额-12,979.82-24,649.54-43,883.84-43,910.84-52,605.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----222.9048.249.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额117.3615.173,542.0519,701.28405.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----249.92----
收到的其他与投资活动有关的现金--2,342.3325,309.8725,170.3225,169.94
投资活动现金流入小计117.362,357.5029,324.7444,919.8325,585.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,149.634,931.6525,346.4113,263.087,080.40
投资所支付的现金18,054.941,712.7615,300.6324,602.63150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21,283.8422,000.00------
支付的其他与投资活动有关的现金--4,800.00------
投资活动现金流出小计46,488.4233,444.4040,647.0437,865.717,230.40
投资活动产生的现金流量净额-46,371.06-31,086.90-11,322.307,054.1318,355.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----585.49200.0097.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----585.49----
取得借款收到的现金222,263.3850,203.24399,879.12255,097.06176,024.09
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金300.00--39,915.4321,685.6220,639.44
筹资活动现金流入小计222,563.3850,203.24440,380.03276,982.68196,760.74
偿还债务支付的现金185,822.3920,629.09366,824.80244,475.47162,398.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,920.093,509.6320,170.376,494.864,611.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,831.98543.6862,864.9133,691.1729,074.00
筹资活动现金流出小计203,574.4724,682.39449,860.08284,661.49196,083.69
筹资活动产生的现金流量净额18,988.9125,520.86-9,480.04-7,678.80677.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响116.99-77.73275.881,131.79849.10
五、现金及现金等价物净增加额-40,244.97-30,293.32-64,410.30-43,403.72-32,724.46
加:期初现金及现金等价物余额194,987.26194,987.26259,397.57259,397.57259,397.57
六、期末现金及现金等价物余额154,742.29164,693.94194,987.26215,993.85226,673.11
附注
净利润4,977.23--16,222.61--8,332.35
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备630.07--6,149.56--2,121.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,108.12--13,779.34--6,738.83
无形资产摊销623.45--1,854.63--919.27
长期待摊费用摊销418.53--547.05--125.45
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-64.36---301.66---86.51
固定资产报废损失5.97--8.02--0.12
公允价值变动损失28.95---422.34---123.60
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,483.61--6,193.55--3,134.76
投资损失2,450.82---37,461.89---684.05
递延所得税资产减少-1,543.38--6,712.59---1,630.75
递延所得税负债增加-3.25--90.26--93.51
存货的减少-12,067.05--3,869.93---9,900.70
经营性应收项目的减少3,066.71---56,084.15---59,918.15
经营性应付项目的增加-25,306.24---6,456.43---2,531.27
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他211.01--1,415.10--803.84
经营活动产生现金流量净额-12,979.82---43,883.84---52,605.76
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额154,742.29--194,987.26--226,673.11
现金的期初余额194,987.26--259,397.57--259,397.57
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-40,244.97---64,410.30---32,724.46
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