金固股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金固股份(002488) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金209,855.59166,299.81107,418.0057,678.03
收到的税费返还4,729.083,025.341,527.42957.95
收到的其他与经营活动有关的现金13,431.0620,391.008,065.942,653.86
经营活动现金流入小计228,015.73189,716.15117,011.3661,289.84
购买商品、接受劳务支付的现金159,107.46145,590.6789,812.1745,060.37
支付给职工以及为职工支付的现金27,540.7618,504.5612,341.867,010.14
支付的各项税费4,892.574,632.803,238.641,729.90
支付的其他与经营活动有关的现金44,322.4230,317.2518,248.236,447.71
经营活动现金流出小计235,863.21199,045.28123,640.9160,248.11
经营活动产生的现金流量净额-7,847.48-9,329.13-6,629.551,041.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,252.72690.06690.06--
取得投资收益所收到的现金5.06------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额842.6943.8615.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金50,838.4020,119.4420,116.69--
投资活动现金流入小计56,938.8820,853.3720,822.55--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,478.023,518.601,994.81900.26
投资所支付的现金48,067.0048,895.4547,867.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--0.840.84--
支付的其他与投资活动有关的现金20,200.00------
投资活动现金流出小计80,745.0252,414.9049,862.65900.26
投资活动产生的现金流量净额-23,806.13-31,561.53-29,040.10-900.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金215,008.38155,780.00102,680.0040,100.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金39,357.2225,882.0814,732.65--
筹资活动现金流入小计254,365.61181,662.08117,412.6540,100.00
偿还债务支付的现金189,418.10125,615.1874,590.0031,590.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,732.217,523.173,285.161,684.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金23,018.1420,419.8516,048.253,472.66
筹资活动现金流出小计223,168.44153,558.2093,923.4136,747.04
筹资活动产生的现金流量净额31,197.1628,103.8723,489.243,352.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响619.97395.30338.7723.82
五、现金及现金等价物净增加额163.52-12,391.49-11,841.643,518.25
加:期初现金及现金等价物余额36,012.2636,012.2636,012.2636,012.26
六、期末现金及现金等价物余额36,175.7923,620.7724,170.6339,530.52
附注
净利润-13,993.02---4,550.64--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,037.05--118.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,252.57--5,268.03--
无形资产摊销619.20--210.39--
长期待摊费用摊销144.06--180.08--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失99.47--19.12--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,151.18--2,685.83--
投资损失-574.53---311.11--
递延所得税资产减少-5,505.58---4.76--
递延所得税负债增加-0.45---0.23--
存货的减少-7,527.89---7,969.60--
经营性应收项目的减少-30,626.28---16,508.93--
经营性应付项目的增加31,076.75--14,233.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-7,847.48---6,629.55--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额36,175.79--24,170.63--
现金的期初余额36,012.26--36,012.26--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额163.52---11,841.64--
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