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| 金固股份(002488) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,855.59 | 166,299.81 | 107,418.00 | 57,678.03 | |
| 收到的税费返还 | 4,729.08 | 3,025.34 | 1,527.42 | 957.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,431.06 | 20,391.00 | 8,065.94 | 2,653.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 228,015.73 | 189,716.15 | 117,011.36 | 61,289.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,107.46 | 145,590.67 | 89,812.17 | 45,060.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,540.76 | 18,504.56 | 12,341.86 | 7,010.14 | |
| 支付的各项税费 | 4,892.57 | 4,632.80 | 3,238.64 | 1,729.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,322.42 | 30,317.25 | 18,248.23 | 6,447.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 235,863.21 | 199,045.28 | 123,640.91 | 60,248.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,847.48 | -9,329.13 | -6,629.55 | 1,041.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,252.72 | 690.06 | 690.06 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.06 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 842.69 | 43.86 | 15.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,838.40 | 20,119.44 | 20,116.69 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,938.88 | 20,853.37 | 20,822.55 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,478.02 | 3,518.60 | 1,994.81 | 900.26 | |
| 投资所支付的现金 | 48,067.00 | 48,895.45 | 47,867.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.84 | 0.84 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,745.02 | 52,414.90 | 49,862.65 | 900.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,806.13 | -31,561.53 | -29,040.10 | -900.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 215,008.38 | 155,780.00 | 102,680.00 | 40,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,357.22 | 25,882.08 | 14,732.65 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 254,365.61 | 181,662.08 | 117,412.65 | 40,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 189,418.10 | 125,615.18 | 74,590.00 | 31,590.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,732.21 | 7,523.17 | 3,285.16 | 1,684.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,018.14 | 20,419.85 | 16,048.25 | 3,472.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 223,168.44 | 153,558.20 | 93,923.41 | 36,747.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,197.16 | 28,103.87 | 23,489.24 | 3,352.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 619.97 | 395.30 | 338.77 | 23.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 163.52 | -12,391.49 | -11,841.64 | 3,518.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,012.26 | 36,012.26 | 36,012.26 | 36,012.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,175.79 | 23,620.77 | 24,170.63 | 39,530.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -13,993.02 | -- | -4,550.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,037.05 | -- | 118.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,252.57 | -- | 5,268.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 619.20 | -- | 210.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 144.06 | -- | 180.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 99.47 | -- | 19.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,151.18 | -- | 2,685.83 | -- | |
| 投资损失 | -574.53 | -- | -311.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,505.58 | -- | -4.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.45 | -- | -0.23 | -- | |
| 存货的减少 | -7,527.89 | -- | -7,969.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,626.28 | -- | -16,508.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,076.75 | -- | 14,233.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,847.48 | -- | -6,629.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,175.79 | -- | 24,170.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,012.26 | -- | 36,012.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 163.52 | -- | -11,841.64 | -- | |
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