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| 金固股份(002488) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 256,354.89 | 287,777.92 | 129,481.14 | 64,275.11 | |
| 收到的税费返还 | 7,193.20 | 5,039.96 | 3,319.40 | 1,226.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 143,693.25 | 69,660.01 | 55,513.73 | 8,432.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 410,528.71 | 362,477.88 | 188,314.27 | 90,911.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 251,281.95 | 298,919.00 | 145,732.45 | 99,228.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,344.76 | 20,148.35 | 15,158.63 | 7,713.15 | |
| 支付的各项税费 | 7,117.84 | 6,309.62 | 3,980.64 | 2,683.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 167,667.99 | 81,011.75 | 76,048.31 | 9,826.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 454,412.55 | 406,388.72 | 240,920.03 | 119,452.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,883.84 | -43,910.84 | -52,605.76 | -28,540.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 222.90 | 48.24 | 9.77 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,542.05 | 19,701.28 | 405.85 | 13.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 249.92 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,309.87 | 25,170.32 | 25,169.94 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,324.74 | 44,919.83 | 25,585.56 | 13.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,346.41 | 13,263.08 | 7,080.40 | 1,822.63 | |
| 投资所支付的现金 | 15,300.63 | 24,602.63 | 150.00 | 252.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,647.04 | 37,865.71 | 7,230.40 | 2,074.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,322.30 | 7,054.13 | 18,355.15 | -2,061.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 585.49 | 200.00 | 97.22 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 585.49 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 399,879.12 | 255,097.06 | 176,024.09 | 101,944.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,915.43 | 21,685.62 | 20,639.44 | 1,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 440,380.03 | 276,982.68 | 196,760.74 | 103,044.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 366,824.80 | 244,475.47 | 162,398.07 | 71,368.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,170.37 | 6,494.86 | 4,611.63 | 1,823.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,864.91 | 33,691.17 | 29,074.00 | 28,507.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 449,860.08 | 284,661.49 | 196,083.69 | 101,699.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,480.04 | -7,678.80 | 677.04 | 1,345.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 275.88 | 1,131.79 | 849.10 | -3,576.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -64,410.30 | -43,403.72 | -32,724.46 | -32,833.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 259,397.57 | 259,397.57 | 259,397.57 | 259,397.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 194,987.26 | 215,993.85 | 226,673.11 | 226,564.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,222.61 | -- | 8,332.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,149.56 | -- | 2,121.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,779.34 | -- | 6,738.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,854.63 | -- | 919.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 547.05 | -- | 125.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -301.66 | -- | -86.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.02 | -- | 0.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -422.34 | -- | -123.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,193.55 | -- | 3,134.76 | -- | |
| 投资损失 | -37,461.89 | -- | -684.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6,712.59 | -- | -1,630.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 90.26 | -- | 93.51 | -- | |
| 存货的减少 | 3,869.93 | -- | -9,900.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -56,084.15 | -- | -59,918.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,456.43 | -- | -2,531.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,415.10 | -- | 803.84 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -43,883.84 | -- | -52,605.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 194,987.26 | -- | 226,673.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 259,397.57 | -- | 259,397.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -64,410.30 | -- | -32,724.46 | -- | |
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