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| 金固股份(002488) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,340.42 | 198,813.85 | 125,365.28 | 62,292.06 | |
| 收到的税费返还 | 6,438.03 | 4,761.79 | 3,067.28 | 1,055.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,549.74 | 30,698.35 | 15,767.38 | 9,890.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 248,328.18 | 234,273.99 | 144,199.93 | 73,237.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 220,640.03 | 176,770.20 | 117,211.52 | 67,902.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,406.77 | 15,157.16 | 10,744.35 | 6,403.69 | |
| 支付的各项税费 | 2,373.78 | 2,827.97 | 2,342.18 | 1,043.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,982.39 | 59,117.74 | 37,835.51 | 8,707.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 274,402.97 | 253,873.06 | 168,133.56 | 84,057.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,074.79 | -19,599.07 | -23,933.63 | -10,819.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,494.01 | 66,313.87 | 45,574.56 | 9,706.95 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,115.87 | 28.06 | 28.06 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 756.21 | 20.30 | 19.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,093.11 | 4,652.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,459.20 | 71,014.24 | 45,621.62 | 9,706.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,195.34 | 15,065.13 | 1,720.27 | 1,005.04 | |
| 投资所支付的现金 | 13,179.00 | 30,085.71 | 30,076.71 | 770.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17.89 | 176.50 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,392.23 | 45,327.34 | 31,796.98 | 1,775.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,066.97 | 25,686.90 | 13,824.64 | 7,931.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,280.59 | 2,277.39 | 2,277.39 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 264,816.86 | 171,196.60 | 161,196.60 | 28,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,793.36 | 935.34 | -- | 3,212.73 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 293,890.81 | 174,409.33 | 163,473.99 | 31,212.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 257,647.17 | 161,426.02 | 150,547.54 | 30,261.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,456.13 | 6,268.39 | 4,148.92 | 2,105.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,188.42 | 7,076.54 | 4,152.01 | 4,543.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 282,291.72 | 174,770.95 | 158,848.47 | 36,909.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,599.09 | -361.62 | 4,625.52 | -5,697.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,614.79 | -97.54 | -365.56 | 70.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,976.48 | 5,628.66 | -5,849.03 | -8,514.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,315.81 | 25,315.81 | 25,315.81 | 25,315.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,292.29 | 30,944.47 | 19,466.78 | 16,801.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,773.44 | -- | 7,132.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,991.67 | -- | -199.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,724.20 | -- | 7,471.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,624.50 | -- | 775.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 352.81 | -- | 152.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -52.99 | -- | -10.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.08 | -- | 0.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 14.46 | -- | -0.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,379.46 | -- | 4,669.66 | -- | |
| 投资损失 | -21,377.25 | -- | -10,140.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 689.82 | -- | 2,949.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.50 | -- | -3.25 | -- | |
| 存货的减少 | -30,057.97 | -- | -19,182.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,869.15 | -- | -27,760.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,865.12 | -- | 9,536.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -26,074.79 | -- | -23,933.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,292.29 | -- | 19,466.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,315.81 | -- | 25,315.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,976.48 | -- | -5,849.03 | -- | |
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