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| 金固股份(002488) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,135.21 | 124,360.26 | 79,335.11 | 41,643.63 | |
| 收到的税费返还 | 8,852.45 | 6,531.84 | 5,560.23 | 3,819.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,467.64 | 48,897.50 | 33,788.58 | 6,679.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 172,802.73 | 180,115.73 | 119,008.02 | 52,451.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,515.57 | 145,340.47 | 91,007.57 | 58,965.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,800.05 | 16,448.97 | 12,004.03 | 6,775.36 | |
| 支付的各项税费 | 4,273.07 | 3,828.63 | 3,124.35 | 1,861.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,611.67 | 49,957.82 | 25,851.89 | 9,498.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 198,200.36 | 215,575.90 | 131,987.84 | 77,100.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,397.63 | -35,460.16 | -12,979.82 | -24,649.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,551.51 | 6,400.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.95 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 178.04 | 118.54 | 117.36 | 15.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,342.33 | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,733.50 | 6,518.54 | 117.36 | 2,357.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,105.44 | 10,874.40 | 7,149.63 | 4,931.65 | |
| 投资所支付的现金 | 31,289.56 | 42,542.69 | 18,054.94 | 1,712.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 44,340.48 | 21,283.84 | 21,283.84 | 22,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 96,735.47 | 74,700.93 | 46,488.42 | 33,444.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,001.98 | -68,182.39 | -46,371.06 | -31,086.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 334,774.33 | 292,567.33 | 222,263.38 | 50,203.24 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,800.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 339,574.33 | 292,867.33 | 222,563.38 | 50,203.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 352,665.86 | 240,559.14 | 185,822.39 | 20,629.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,325.67 | 10,269.75 | 6,920.09 | 3,509.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,880.97 | 11,539.50 | 10,831.98 | 543.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 383,872.51 | 262,368.40 | 203,574.47 | 24,682.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,298.17 | 30,498.93 | 18,988.91 | 25,520.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 726.67 | 220.89 | 116.99 | -77.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -142,971.11 | -72,922.73 | -40,244.97 | -30,293.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 194,987.26 | 194,987.26 | 194,987.26 | 194,987.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,016.16 | 122,064.54 | 154,742.29 | 164,693.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,009.59 | -- | 4,977.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,769.39 | -- | 630.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,009.93 | -- | 8,108.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,305.77 | -- | 623.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,112.31 | -- | 418.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.45 | -- | -64.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.37 | -- | 5.97 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 751.38 | -- | 28.95 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,208.71 | -- | 5,483.61 | -- | |
| 投资损失 | -4,456.54 | -- | 2,450.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,161.32 | -- | -1,543.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.78 | -- | -3.25 | -- | |
| 存货的减少 | -18,430.62 | -- | -12,067.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,532.75 | -- | 3,066.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -27,158.85 | -- | -25,306.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -876.67 | -- | 211.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -25,397.63 | -- | -12,979.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,016.16 | -- | 154,742.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 194,987.26 | -- | 194,987.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -142,971.11 | -- | -40,244.97 | -- | |
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