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| 金固股份(002488) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 108,368.09 | 100,503.19 | 113,210.37 | 100,012.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,360.48 | 3,896.26 | 4,421.47 | 1,386.38 | |
| 应收账款 | 23,636.88 | 20,843.55 | 22,804.22 | 21,077.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,468.99 | 6,438.30 | 8,382.03 | 9,841.32 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,973.75 | 3,528.64 | 3,560.17 | 5,211.01 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 57,206.63 | 62,264.63 | 59,826.71 | 58,674.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,752.03 | 5,786.88 | 3,575.56 | 2,042.45 | |
| 流动资产合计 | 205,766.84 | 203,261.45 | 215,780.52 | 198,245.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,163.49 | 12,209.47 | 10,237.99 | 10,316.41 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 20,809.55 | 34,587.08 | 33,504.10 | 31,846.99 | |
| 工程物资 | -- | 28.94 | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 106,922.84 | 89,591.78 | 86,956.38 | 89,524.36 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,866.30 | 15,034.15 | 15,043.51 | 15,291.51 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 788.07 | 788.07 | 788.07 | 788.07 | |
| 长期待摊费用 | 173.30 | 295.53 | 395.55 | 247.83 | |
| 递延所得税资产 | 3,406.24 | 1,465.38 | 1,472.07 | 1,477.36 | |
| 其他非流动资产 | 3,431.84 | 1,731.36 | 1,753.81 | 4,286.66 | |
| 非流动资产合计 | 166,061.62 | 158,231.75 | 152,651.49 | 153,779.19 | |
| 资产总计 | 371,828.46 | 361,493.20 | 368,432.01 | 352,024.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 129,090.00 | 111,500.00 | 107,150.00 | 94,150.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | 18.04 | 132.30 | 120.94 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 34,722.90 | 37,077.60 | 45,384.70 | 53,020.50 | |
| 应付账款 | 14,836.03 | 14,209.89 | 15,364.44 | 10,393.17 | |
| 预收款项 | 1,141.17 | 1,781.72 | 1,049.49 | 1,011.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,912.09 | 403.44 | 716.10 | 422.98 | |
| 应交税费 | 846.42 | 806.19 | 977.76 | 747.49 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 213.06 | 171.18 | 172.69 | 154.29 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 926.37 | 8,120.05 | 8,321.66 | 276.37 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,467.71 | 11,738.11 | 1,014.86 | 958.18 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 197,155.76 | 185,826.22 | 180,283.99 | 161,255.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 12,948.60 | 13,549.69 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 7,321.04 | 8,454.80 | 9,707.41 | 10,856.81 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 19.21 | 19.32 | 19.44 | 19.55 | |
| 长期递延收益 | 5,392.64 | 3,793.74 | 3,926.94 | 4,063.14 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,732.89 | 12,267.87 | 26,602.39 | 28,489.20 | |
| 负债合计 | 209,888.65 | 198,094.08 | 206,886.39 | 189,744.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,848.34 | 50,848.34 | 50,848.34 | 20,339.34 | |
| 资本公积 | 84,037.58 | 84,037.58 | 84,037.58 | 114,546.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 91.12 | -459.70 | -123.85 | -424.99 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,934.44 | 3,840.57 | 3,840.57 | 3,840.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,488.37 | 21,240.14 | 19,000.95 | 19,961.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 158,399.84 | 159,506.92 | 157,603.58 | 158,262.76 | |
| 少数股东权益 | 3,539.97 | 3,892.20 | 3,942.04 | 4,016.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 161,939.81 | 163,399.12 | 161,545.62 | 162,279.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 371,828.46 | 361,493.20 | 368,432.01 | 352,024.44 | |
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