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| 金固股份(002488) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,517.24 | 50,625.73 | 34,381.76 | 36,287.88 | |
| 交易性金融资产 | 9.14 | 10.67 | 7.74 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 41,186.71 | 46,881.34 | 51,342.20 | 46,378.12 | |
| 应收票据 | -- | 2,830.71 | 1,749.82 | 2,504.04 | |
| 应收账款 | 41,186.71 | 44,050.63 | 49,592.38 | 43,874.08 | |
| 应收款项融资 | 5,450.07 | 602.44 | 3,698.42 | 691.72 | |
| 预付款项 | 24,106.22 | 48,036.82 | 37,882.61 | 36,230.06 | |
| 其他应收款(合计) | 8,042.54 | 14,117.15 | 9,708.29 | 9,211.02 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,042.54 | -- | 9,708.29 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 122,106.86 | 113,669.34 | 111,962.98 | 98,368.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,057.76 | 6,042.19 | 7,265.23 | 6,817.26 | |
| 流动资产合计 | 262,476.54 | 279,985.67 | 256,249.23 | 233,984.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 28,420.97 | 29,905.60 | 31,512.80 | 33,692.64 | |
| 长期股权投资 | 46,148.84 | 56,543.34 | 65,063.41 | 70,842.66 | |
| 投资性房地产 | 47,391.04 | 45,828.62 | 46,225.96 | 46,623.29 | |
| 在建工程(合计) | 71,916.17 | 82,132.19 | 78,710.43 | 77,702.80 | |
| 在建工程 | 71,916.17 | -- | 78,710.43 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 96,614.18 | 81,986.00 | 93,492.41 | 94,993.07 | |
| 固定资产净额 | 96,614.18 | -- | 93,492.41 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,557.70 | 4,932.42 | 4,964.36 | -- | |
| 无形资产 | 26,117.96 | 26,320.94 | 26,707.27 | 27,056.39 | |
| 开发支出 | -- | 439.24 | 304.32 | 179.14 | |
| 商誉 | 3,228.52 | 4,430.05 | 5,150.14 | 5,150.14 | |
| 长期待摊费用 | 702.34 | 801.92 | 890.50 | 925.78 | |
| 递延所得税资产 | 8,921.33 | 6,062.70 | 6,665.03 | 6,910.84 | |
| 其他非流动资产 | 7,597.26 | 7,430.52 | 8,033.82 | 8,011.64 | |
| 非流动资产合计 | 398,680.94 | 380,141.87 | 401,047.18 | 405,720.90 | |
| 资产总计 | 661,157.48 | 660,127.54 | 657,296.41 | 639,705.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 187,849.91 | 196,331.51 | 198,305.67 | 184,090.45 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 50,457.30 | 52,167.09 | 50,856.81 | 47,298.47 | |
| 应付票据 | 32,269.85 | 36,887.16 | 35,022.16 | 30,690.04 | |
| 应付账款 | 18,187.45 | 15,279.93 | 15,834.65 | 16,608.44 | |
| 预收款项 | 336.47 | 547.93 | 348.42 | 312.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,763.23 | 2,293.00 | 1,330.72 | 1,196.65 | |
| 应交税费 | 810.86 | 361.19 | 210.35 | 473.05 | |
| 其他应付款(合计) | 3,861.04 | 3,837.54 | 3,643.69 | 4,463.29 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,861.04 | -- | 3,643.69 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 991.90 | 128.33 | 4,292.83 | 3,051.98 | |
| 其他流动负债 | 1,774.78 | 803.63 | 650.94 | 1,002.26 | |
| 流动负债合计 | 264,382.54 | 264,878.49 | 267,007.34 | 252,033.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,755.18 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,178.44 | 4,201.93 | 4,522.61 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 3,129.01 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 534.88 | 536.51 | 538.13 | 539.75 | |
| 长期递延收益 | 2,008.41 | 2,215.83 | 2,382.33 | 2,521.96 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,500.19 | 6,986.49 | 7,499.70 | 6,291.33 | |
| 负债合计 | 278,882.73 | 271,864.98 | 274,507.04 | 258,325.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 100,191.48 | 100,191.48 | 100,191.48 | 100,191.48 | |
| 资本公积 | 304,474.63 | 303,084.38 | 303,162.77 | 302,507.30 | |
| 减：库存股 | 30,646.35 | 30,647.27 | 30,647.27 | 30,647.27 | |
| 其他综合收益 | -1,707.27 | -341.18 | -472.51 | -322.20 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,163.12 | 9,856.47 | 9,856.47 | 9,856.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -221.21 | 5,861.88 | 448.75 | -447.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 382,254.40 | 388,005.76 | 382,539.69 | 381,138.01 | |
| 少数股东权益 | 20.35 | 256.80 | 249.68 | 242.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 382,274.75 | 388,262.56 | 382,789.37 | 381,380.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 661,157.48 | 660,127.54 | 657,296.41 | 639,705.54 | |
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