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| 恺英网络(002517) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,478.95 | 2,181.02 | 4,303.75 | 3,455.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,291.80 | 1,135.30 | 930.00 | 1,008.36 | |
| 应收账款 | 13,111.07 | 14,159.26 | 13,969.37 | 13,683.51 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,167.49 | 1,980.22 | 2,617.58 | 2,451.69 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 84.71 | 109.61 | 132.95 | 121.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,872.43 | 13,951.42 | 12,069.09 | 11,821.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,155.02 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 33,161.46 | 33,516.83 | 34,022.73 | 32,542.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 136.78 | 139.37 | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,118.17 | 5,774.48 | 11,984.98 | 11,745.96 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 33,451.79 | 33,333.14 | 27,138.71 | 27,534.07 | |
| 固定资产清理 | 215.20 | 282.35 | 688.16 | 712.75 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,232.80 | 9,263.87 | 9,355.09 | 9,417.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 289.82 | 331.31 | 372.89 | 377.16 | |
| 递延所得税资产 | 215.06 | 985.84 | 811.96 | 687.72 | |
| 其他非流动资产 | 22.86 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 49,682.49 | 50,110.35 | 50,351.79 | 50,475.25 | |
| 资产总计 | 82,843.96 | 83,627.18 | 84,374.52 | 83,017.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,800.00 | 7,300.00 | 7,358.00 | 4,918.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,657.23 | 2,532.17 | 1,678.49 | 2,067.25 | |
| 应付账款 | 7,641.58 | 8,173.47 | 8,817.37 | 9,134.72 | |
| 预收款项 | 105.49 | 141.16 | 141.68 | 80.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 781.40 | 743.91 | 631.53 | 686.94 | |
| 应交税费 | 402.72 | -779.82 | -870.22 | -719.50 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 17.68 | 14.83 | 10.25 | 9.49 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5.72 | 246.37 | 281.21 | 313.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 202.45 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 19,614.26 | 18,372.09 | 18,048.30 | 16,491.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 2,730.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 84.74 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 403.79 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 2,872.47 | 2,555.46 | 2,158.46 | |
| 非流动负债合计 | 3,218.54 | 2,872.47 | 2,555.46 | 2,158.46 | |
| 负债合计 | 22,832.80 | 21,244.55 | 20,603.76 | 18,649.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,680.00 | 17,680.00 | 17,680.00 | 17,680.00 | |
| 资本公积 | 33,299.29 | 33,299.29 | 33,299.29 | 33,299.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,552.37 | 1,491.15 | 1,491.15 | 1,491.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7,479.49 | 9,912.18 | 11,300.31 | 11,897.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 60,011.15 | 62,382.63 | 63,770.76 | 64,367.71 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 60,011.15 | 62,382.63 | 63,770.76 | 64,367.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 82,843.96 | 83,627.18 | 84,374.52 | 83,017.28 | |
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