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| 恺英网络(002517) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,269.63 | 72,107.37 | 84,111.89 | 82,520.90 | |
| 交易性金融资产 | 28,017.87 | 44,747.66 | 49,984.06 | 37,760.06 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 39,873.49 | 41,555.38 | 54,938.33 | 69,542.90 | |
| 应收票据 | -- | -- | 1,695.31 | -- | |
| 应收账款 | 39,873.49 | 41,555.38 | 53,243.02 | 69,542.90 | |
| 应收款项融资 | 774.35 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 30,102.48 | 26,708.72 | 20,500.49 | 23,214.65 | |
| 其他应收款(合计) | 17,074.67 | 13,301.48 | 8,662.86 | 12,127.11 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 17,074.67 | -- | 8,662.86 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 378.88 | 556.60 | 1,056.64 | 1,885.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,447.18 | 2,890.91 | 4,260.97 | 3,830.85 | |
| 流动资产合计 | 193,938.55 | 201,868.12 | 223,515.25 | 230,882.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 36,296.65 | 19,761.34 | 18,687.46 | 17,474.71 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,557.27 | 1,808.01 | 2,090.46 | 2,041.37 | |
| 固定资产净额 | 1,557.27 | -- | 2,090.46 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,151.18 | 110.86 | 305.22 | 386.68 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 85,226.37 | 85,238.51 | 85,238.51 | 85,238.51 | |
| 长期待摊费用 | 6,575.53 | 3,743.05 | 4,261.89 | 4,861.77 | |
| 递延所得税资产 | 5,997.02 | 7,449.33 | 7,897.28 | 7,799.93 | |
| 其他非流动资产 | -- | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 非流动资产合计 | 160,521.66 | 151,740.80 | 155,507.08 | 157,624.67 | |
| 资产总计 | 354,460.20 | 353,608.92 | 379,022.32 | 388,507.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 25,489.10 | 24,715.20 | 46,103.33 | 54,027.79 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 25,489.10 | 24,715.20 | 46,103.33 | 54,027.79 | |
| 预收款项 | 255.09 | 532.15 | 80.06 | 111.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,610.39 | 2,478.22 | 4,171.25 | 2,878.12 | |
| 应交税费 | 1,643.64 | 1,363.46 | 1,649.11 | 1,290.62 | |
| 其他应付款(合计) | 10,921.98 | 12,029.59 | 20,492.81 | 16,550.17 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 7,919.25 | 8,354.25 | 8,354.25 | 12,254.41 | |
| 其他应付款 | 3,002.73 | -- | 12,138.56 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 48,329.11 | 47,034.18 | 80,421.83 | 87,901.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 3,710.00 | 6,381.63 | 10,872.47 | |
| 递延所得税负债 | 5,274.17 | 5,605.80 | 7,086.96 | 7,506.07 | |
| 长期递延收益 | -- | 1.63 | 7.05 | 12.76 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,274.17 | 9,317.43 | 13,475.64 | 18,391.30 | |
| 负债合计 | 53,603.29 | 56,351.62 | 93,897.47 | 106,293.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 151,519.75 | 151,519.75 | 151,519.75 | 151,519.75 | |
| 资本公积 | 73,104.47 | 72,324.90 | 71,818.37 | 74,559.97 | |
| 减：库存股 | 6,493.97 | 6,493.97 | 6,493.97 | 10,823.28 | |
| 其他综合收益 | -7,663.75 | -6,731.01 | -5,619.41 | -5,630.95 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,779.23 | 2,104.31 | 2,104.31 | 2,104.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 58,652.35 | 75,471.09 | 65,693.87 | 63,750.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 288,898.09 | 288,195.06 | 279,022.92 | 275,480.32 | |
| 少数股东权益 | 11,958.83 | 9,062.25 | 6,101.94 | 6,733.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 300,856.92 | 297,257.31 | 285,124.85 | 282,213.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 354,460.20 | 353,608.92 | 379,022.32 | 388,507.01 | |
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