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| 恺英网络(002517) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 127,457.70 | 92,038.57 | 79,178.16 | 229,075.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 100,528.27 | -- | 47,416.92 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 100,528.27 | 77,142.08 | 47,416.92 | 59,345.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 25,670.31 | 21,255.27 | 8,296.90 | 7,346.61 | |
| 其他应收款(合计) | 19,013.12 | -- | 29,994.95 | -- | |
| 应收利息 | 1,045.75 | 621.15 | 1,596.53 | 1,693.64 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 17,967.37 | 12,366.79 | 28,398.42 | 22,030.16 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 36,530.08 | 34,330.54 | 196,624.43 | 29,227.26 | |
| 流动资产合计 | 309,199.46 | 237,754.40 | 361,511.35 | 348,718.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 53,702.12 | 57,147.42 | 42,149.75 | 34,131.70 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 23,187.89 | 15,440.53 | 36,525.19 | 37,251.89 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,102.58 | -- | 1,575.07 | -- | |
| 固定资产净额 | 2,102.58 | 1,748.62 | 1,575.07 | 1,661.12 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,097.08 | 1,032.12 | 905.47 | 1,010.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 209,554.39 | 208,083.87 | 272.61 | 272.61 | |
| 长期待摊费用 | 9,175.05 | 10,059.02 | 11,351.25 | 6,659.71 | |
| 递延所得税资产 | 843.07 | 1,766.33 | 1,499.41 | 1,110.66 | |
| 其他非流动资产 | 1,600.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 301,262.17 | 295,277.92 | 94,278.75 | 82,098.02 | |
| 资产总计 | 610,461.64 | 533,032.32 | 455,790.10 | 430,816.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,068.43 | 21,950.00 | 14,350.00 | 1,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 41,045.89 | -- | 45,731.87 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 41,045.89 | 37,171.54 | 45,731.87 | 44,448.46 | |
| 预收款项 | 1,346.93 | 1,517.08 | 1,128.75 | 812.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,895.22 | 1,248.30 | 1,557.18 | 1,623.95 | |
| 应交税费 | 5,537.43 | 4,360.36 | 1,813.41 | 1,703.85 | |
| 其他应付款(合计) | 6,996.97 | -- | 5,487.54 | -- | |
| 应付利息 | 51.29 | 20.89 | 14.49 | 1.23 | |
| 应付股利 | 5,236.72 | 5,236.72 | 3,920.00 | 3,920.00 | |
| 其他应付款 | 1,708.96 | 1,421.28 | 1,553.05 | 1,550.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 5,176.28 | 14,669.85 | 15,002.60 | 18,016.87 | |
| 流动负债合计 | 103,067.14 | 87,596.03 | 85,071.34 | 73,977.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 51.38 | 108.25 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 136.51 | 148.63 | 156.93 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 187.89 | 256.87 | 156.93 | -- | |
| 负债合计 | 103,255.03 | 87,852.90 | 85,228.27 | 73,977.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,769.16 | 79,769.16 | 8,018.57 | 8,018.57 | |
| 资本公积 | 145,808.02 | 144,714.45 | 217,558.60 | 217,558.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,231.40 | 1,086.29 | 2,418.31 | 2,127.76 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,104.31 | 2,104.31 | 2,104.31 | 2,104.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 253,528.92 | 198,236.75 | 141,065.83 | 127,539.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 482,441.81 | 425,910.96 | 371,165.62 | 357,348.44 | |
| 少数股东权益 | 24,764.80 | 19,268.47 | -603.79 | -508.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 507,206.61 | 445,179.42 | 370,561.83 | 356,839.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 610,461.64 | 533,032.32 | 455,790.10 | 430,816.92 | |
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